PGSUS Pegasus: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 45,7 milyar TL 32,8 milyar TL 39,7 milyar TL 52,4 milyar TL 38,4 milyar TL 23,6 milyar TL 27,8 milyar TL 40,1 milyar TL 26,6 milyar TL 17,4 milyar TL 18,6 milyar TL 28,1 milyar TL Brüt kâr 914 milyon TL −3,1 milyar TL 3,6 milyar TL 15,4 milyar TL 8,1 milyar TL −846 milyon TL 4,8 milyar TL 14,5 milyar TL 6,5 milyar TL −562 milyon TL 1,9 milyar TL 10,8 milyar TL FAVÖK 4,2 milyar TL 176 milyon TL 6,8 milyar TL 18,3 milyar TL 10,7 milyar TL 1,3 milyar TL 6,5 milyar TL 16,0 milyar TL 8,1 milyar TL 1,2 milyar TL 3,6 milyar TL 12,1 milyar TL Faaliyet kârı −1,8 milyar TL −4,7 milyar TL 835 milyon TL 12,2 milyar TL 2,6 milyar TL −3,9 milyar TL 4,9 milyar TL 12,0 milyar TL 5,3 milyar TL −1,3 milyar TL 837 milyon TL 9,9 milyar TL Net kâr (ana ortaklık) −4,8 milyar TL −7,8 milyar TL 424 milyon TL 10,8 milyar TL 5,1 milyar TL −2,6 milyar TL 2,0 milyar TL 10,8 milyar TL 4,0 milyar TL −3,5 milyar TL 11,9 milyar TL 7,7 milyar TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%19 +%38,9 — +%30,7 +%44,6 +%35,6 — +%42,8 +%75,9 +%97,8 — +%57,4 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre −%193,4 — — %0 +%28,4 — — +%40,2 +%107,6 — — +%59,6 Marjlar Brüt marj %2 −%9,6 %9 %29,4 %21,2 −%3,6 %17,1 %36,2 %24,5 −%3,2 %10,3 %38,3 FAVÖK marjı %9,2 %0,5 %17,2 %34,9 %27,8 %5,5 %23,3 %40 %30,4 %6,8 %19,5 %42,9 Net kâr marjı −%10,5 −%23,7 %1,1 %20,7 %13,4 −%11,2 %7,1 %27 %15 −%20,1 %63,9 %27,5 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%17 −%26,8 %1,5 %38,4 %21,1 −%13,1 %10,5 %57,4 %26,8 −%25,4 %86,8 %87 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 5,9 milyar TL 4,9 milyar TL −5,4 milyar TL 30,1 milyar TL 5,8 milyar TL 4,1 milyar TL 5,5 milyar TL 12,8 milyar TL 8,8 milyar TL 5,1 milyar TL 1,3 milyar TL 11,5 milyar TL Yatırım harcaması −433 milyon TL −444 milyon TL 401 milyon TL −1,5 milyar TL −1,7 milyar TL 463 milyon TL 173 milyon TL 1,2 milyar TL −286 milyon TL 1,5 milyar TL 579 milyon TL −81 milyon TL Serbest nakit akışı 4,7 milyar TL 6,5 milyar TL −6,6 milyar TL 24,4 milyar TL 11,0 milyar TL −10,0 milyar TL 4,8 milyar TL 14,8 milyar TL 7,2 milyar TL 12,2 milyar TL −6,2 milyar TL 10,1 milyar TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 440,5 milyar TL 421,1 milyar TL 410,2 milyar TL 388,3 milyar TL 349,8 milyar TL 309,9 milyar TL 283,3 milyar TL 276,2 milyar TL 238,7 milyar TL 223,2 milyar TL 202,0 milyar TL 161,7 milyar TL Dönen varlıklar 91,4 milyar TL 92,7 milyar TL 90,2 milyar TL 84,4 milyar TL 72,9 milyar TL 66,7 milyar TL 69,5 milyar TL 71,4 milyar TL 58,4 milyar TL 57,3 milyar TL 48,0 milyar TL 46,5 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 108,2 milyar TL 95,7 milyar TL 88,0 milyar TL 74,8 milyar TL 68,4 milyar TL 62,7 milyar TL 54,5 milyar TL 55,8 milyar TL 52,9 milyar TL 50,1 milyar TL 37,2 milyar TL 36,9 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 219,6 milyar TL 209,7 milyar TL 205,3 milyar TL 200,8 milyar TL 184,2 milyar TL 166,8 milyar TL 153,9 milyar TL 145,0 milyar TL 126,1 milyar TL 117,9 milyar TL 110,1 milyar TL 89,3 milyar TL Özkaynak (ana ortaklık) 112,7 milyar TL 115,7 milyar TL 116,9 milyar TL 112,7 milyar TL 97,1 milyar TL 80,4 milyar TL 74,9 milyar TL 75,4 milyar TL 59,7 milyar TL 55,2 milyar TL 54,7 milyar TL 35,5 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 70,0 milyar TL 69,3 milyar TL 71,8 milyar TL 68,5 milyar TL 54,7 milyar TL 50,8 milyar TL 57,4 milyar TL 55,5 milyar TL 40,2 milyar TL 40,2 milyar TL 34,6 milyar TL 32,9 milyar TL Finansal borç 255,0 milyar TL 238,9 milyar TL 233,2 milyar TL 219,3 milyar TL 192,4 milyar TL 176,3 milyar TL 166,3 milyar TL 157,4 milyar TL 136,8 milyar TL 130,4 milyar TL 119,5 milyar TL 97,1 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 185,1 milyar TL 169,5 milyar TL 161,4 milyar TL 150,9 milyar TL 137,7 milyar TL 125,6 milyar TL 109,0 milyar TL 102,0 milyar TL 96,6 milyar TL 90,3 milyar TL 84,9 milyar TL 64,2 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,84× 0,97× 1,03× 1,13× 1,07× 1,06× 1,28× 1,28× 1,10× 1,15× 1,29× 1,26× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %74,4 %72,5 %71,5 %71 %72,2 %74,1 %73,6 %72,7 %75 %75,3 %72,9 %78,1 Net borç / özkaynak %164,3 %146,5 %138,1 %133,9 %141,8 %156,2 %145,4 %135,2 %161,9 %163,5 %155,3 %180,9
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.