OTKAR Otokar: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 11,0 milyar TL 9,5 milyar TL 21,0 milyar TL 9,6 milyar TL 11,4 milyar TL 8,0 milyar TL 12,5 milyar TL 7,3 milyar TL 7,7 milyar TL 4,9 milyar TL 14,3 milyar TL 6,5 milyar TL Brüt kâr 1,4 milyar TL 432 milyon TL 3,4 milyar TL 1,8 milyar TL 3,2 milyar TL 1,2 milyar TL 2,3 milyar TL 1,1 milyar TL 1,3 milyar TL 613 milyon TL 2,4 milyar TL 2,4 milyar TL FAVÖK −539 milyon TL −1,6 milyar TL 686 milyon TL 216 milyon TL 1,5 milyar TL −202 milyon TL 75 milyon TL −49 milyon TL −12 milyon TL −590 milyon TL −101 milyon TL 1,4 milyar TL Faaliyet kârı −1,1 milyar TL −1,8 milyar TL 705 milyon TL 77 milyon TL 1,5 milyar TL −274 milyon TL −171 milyon TL −28 milyon TL −73 milyon TL −359 milyon TL 123 milyon TL 1,5 milyar TL Net kâr (ana ortaklık) −2,8 milyar TL −1,6 milyar TL −1,0 milyar TL −351 milyon TL 412 milyon TL −463 milyon TL −705 milyon TL −904 milyon TL −921 milyon TL −417 milyon TL 1,5 milyar TL 743 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%27,3 −%8,3 — −%1,1 +%10,2 +%17,7 — −%30,1 +%12,9 +%11,8 — +%344 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre −%610,7 — — — — — — <−%1.000 −%266,9 — — >+%1.000 Marjlar Brüt marj %13 %4,5 %16,3 %18,7 %27,7 %14,6 %18,5 %14,9 %16,8 %12,5 %16,8 %36,1 FAVÖK marjı −%4,9 −%17,3 %3,3 %2,2 %12,9 −%2,5 %0,6 −%0,7 −%0,2 −%12,1 −%0,7 %22 Net kâr marjı −%25,4 −%16,8 −%4,9 −%3,6 %3,6 −%5,8 −%5,7 −%12,4 −%12 −%8,5 %10,2 %11,4 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%201,9 −%81,9 −%47,8 −%14,9 %18,4 −%22 −%34,4 −%43,6 −%44 −%19,7 %70,3 %119,7 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −3,5 milyar TL −1,6 milyar TL −1,7 milyar TL −2,2 milyar TL −1,0 milyar TL 8,6 milyar TL 933 milyon TL 1,9 milyar TL −1,8 milyar TL −1,3 milyar TL 825 milyon TL 228 milyon TL Yatırım harcaması −1,0 milyar TL −900 milyon TL −830 milyon TL −851 milyon TL −733 milyon TL −582 milyon TL −1,1 milyar TL −1,0 milyar TL −794 milyon TL −499 milyon TL −265 milyon TL −477 milyon TL Serbest nakit akışı −7,1 milyar TL −2,0 milyar TL −2,4 milyar TL −3,0 milyar TL −1,6 milyar TL 8,0 milyar TL −85 milyon TL 1,2 milyar TL −2,3 milyar TL −1,5 milyar TL 1,0 milyar TL −85 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 76,8 milyar TL 70,3 milyar TL 65,6 milyar TL 61,5 milyar TL 53,8 milyar TL 49,9 milyar TL 44,4 milyar TL 39,0 milyar TL 37,7 milyar TL 34,3 milyar TL 32,5 milyar TL 21,4 milyar TL Dönen varlıklar 46,0 milyar TL 45,5 milyar TL 43,1 milyar TL 40,0 milyar TL 34,0 milyar TL 34,0 milyar TL 30,3 milyar TL 26,2 milyar TL 27,0 milyar TL 24,3 milyar TL 24,1 milyar TL 17,2 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 37,3 milyar TL 36,0 milyar TL 41,4 milyar TL 35,9 milyar TL 32,4 milyar TL 33,2 milyar TL 23,3 milyar TL 19,2 milyar TL 18,0 milyar TL 18,8 milyar TL 20,9 milyar TL 17,1 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 33,9 milyar TL 26,4 milyar TL 15,7 milyar TL 16,2 milyar TL 12,5 milyar TL 8,3 milyar TL 12,9 milyar TL 11,4 milyar TL 11,4 milyar TL 7,1 milyar TL 3,3 milyar TL 1,9 milyar TL Özkaynak (ana ortaklık) 5,5 milyar TL 7,8 milyar TL 8,5 milyar TL 9,4 milyar TL 8,9 milyar TL 8,4 milyar TL 8,2 milyar TL 8,3 milyar TL 8,4 milyar TL 8,5 milyar TL 8,3 milyar TL 2,5 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 5,3 milyar TL 10,7 milyar TL 6,7 milyar TL 3,4 milyar TL 2,2 milyar TL 6,1 milyar TL 1,5 milyar TL 2,5 milyar TL 2,9 milyar TL 4,0 milyar TL 6,8 milyar TL 3,3 milyar TL Finansal borç 48,2 milyar TL 43,2 milyar TL 34,6 milyar TL 27,3 milyar TL 20,7 milyar TL 20,3 milyar TL 21,3 milyar TL 20,2 milyar TL 19,8 milyar TL 17,3 milyar TL 16,1 milyar TL 12,1 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 42,9 milyar TL 32,4 milyar TL 27,8 milyar TL 23,8 milyar TL 18,5 milyar TL 14,2 milyar TL 19,8 milyar TL 17,8 milyar TL 16,9 milyar TL 13,3 milyar TL 9,3 milyar TL 8,7 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,23× 1,26× 1,04× 1,12× 1,05× 1,02× 1,30× 1,36× 1,50× 1,29× 1,15× 1,01× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %92,8 %88,9 %87 %84,7 %83,4 %83,1 %81,5 %78,7 %77,8 %75,3 %74,4 %88,4 Net borç / özkaynak %778,8 %414,6 %325,4 %253,3 %207,5 %168,4 %241,7 %214,1 %202,3 %157,4 %112 %350,9
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.