ZOREN Zorlu Enerji: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 6,6 milyar TL 5,9 milyar TL 12,3 milyar TL 9,8 milyar TL 6,6 milyar TL 6,1 milyar TL 9,4 milyar TL 8,4 milyar TL 5,2 milyar TL 5,2 milyar TL 3,5 milyar TL 7,7 milyar TL Brüt kâr 525 milyon TL 293 milyon TL −627 milyon TL 2,7 milyar TL 602 milyon TL 312 milyon TL 1,1 milyar TL 1,3 milyar TL 545 milyon TL 602 milyon TL 105 milyon TL 1,5 milyar TL FAVÖK 1,5 milyar TL 946 milyon TL 283 milyon TL 3,8 milyar TL 1,7 milyar TL 1,2 milyar TL 2,2 milyar TL 2,1 milyar TL 965 milyon TL 1,3 milyar TL 2,0 milyar TL 1,8 milyar TL Faaliyet kârı 513 milyon TL 187 milyon TL −1,2 milyar TL 2,5 milyar TL 280 milyon TL −173 milyon TL 426 milyon TL 1,1 milyar TL 129 milyon TL 260 milyon TL −3,4 milyar TL 3,6 milyar TL Net kâr (ana ortaklık) −2,7 milyar TL −3,1 milyar TL −10,2 milyar TL 4,5 milyar TL −4,8 milyar TL −3,3 milyar TL −4,1 milyar TL −1,0 milyar TL −1,3 milyar TL 3,5 milyar TL 8,8 milyar TL 136 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%23,8 −%25,9 — −%12,1 −%6,4 −%15 — −%13 −%43,6 −%41,3 — −%1,5 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — — — −%168,5 — — — −%13,9 — +%181 Marjlar Brüt marj %7,9 %4,9 −%5,1 %27,3 %9,1 %5,1 %11,7 %15,5 %10,4 %11,5 %3 %20,2 FAVÖK marjı %23,1 %15,9 %2,3 %38,7 %25,9 %19,2 %23,5 %24,8 %18,5 %24,9 %56,6 %23,4 Net kâr marjı −%41,3 −%51,6 −%83 %45,6 −%73,1 −%54,3 −%43,3 −%12 −%25,1 %67,4 %247,8 %1,8 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%17,3 −%20,1 −%70,9 %25,3 −%30,7 −%21,2 −%27,8 −%6,7 −%9,7 %28,7 %91,5 %2,6 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 2,0 milyar TL −531 milyon TL −249 milyon TL −2,3 milyar TL 3,0 milyar TL 360 milyon TL −3,6 milyar TL 5,6 milyar TL 2,2 milyar TL 2,3 milyar TL 4,0 milyar TL 2,0 milyar TL Yatırım harcaması 118 milyon TL −424 milyon TL −329 milyon TL −333 milyon TL −136 milyon TL −207 milyon TL −688 milyon TL −182 milyon TL −198 milyon TL −135 milyon TL −315 milyon TL −130 milyon TL Serbest nakit akışı 3,5 milyar TL −1,6 milyar TL 4,3 milyar TL 3,7 milyar TL 2,5 milyar TL −230 milyon TL −4,0 milyar TL 5,9 milyar TL 2,4 milyar TL 5,9 milyar TL 3,6 milyar TL 2,0 milyar TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 142,5 milyar TL 135,0 milyar TL 130,7 milyar TL 144,7 milyar TL 136,5 milyar TL 130,4 milyar TL 118,8 milyar TL 115,2 milyar TL 106,7 milyar TL 100,5 milyar TL 98,5 milyar TL 78,5 milyar TL Dönen varlıklar 22,5 milyar TL 20,8 milyar TL 22,8 milyar TL 20,7 milyar TL 21,3 milyar TL 20,4 milyar TL 13,4 milyar TL 15,4 milyar TL 14,3 milyar TL 15,6 milyar TL 19,8 milyar TL 15,1 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 25,9 milyar TL 22,4 milyar TL 23,6 milyar TL 23,1 milyar TL 26,3 milyar TL 21,4 milyar TL 20,1 milyar TL 27,0 milyar TL 24,5 milyar TL 23,0 milyar TL 31,6 milyar TL 24,8 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 53,2 milyar TL 51,6 milyar TL 49,5 milyar TL 50,8 milyar TL 47,4 milyar TL 46,3 milyar TL 40,0 milyar TL 28,4 milyar TL 28,2 milyar TL 28,5 milyar TL 28,5 milyar TL 32,5 milyar TL Özkaynak (ana ortaklık) 63,4 milyar TL 61,1 milyar TL 57,6 milyar TL 70,7 milyar TL 62,8 milyar TL 62,7 milyar TL 58,6 milyar TL 59,7 milyar TL 54,0 milyar TL 48,9 milyar TL 38,4 milyar TL 21,2 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 2,4 milyar TL 3,6 milyar TL 6,6 milyar TL 5,9 milyar TL 2,8 milyar TL 3,1 milyar TL 1,5 milyar TL 2,1 milyar TL 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL 2,3 milyar TL 2,5 milyar TL Finansal borç 60,8 milyar TL 58,8 milyar TL 56,7 milyar TL 57,0 milyar TL 54,0 milyar TL 52,8 milyar TL 45,7 milyar TL 40,4 milyar TL 39,3 milyar TL 40,0 milyar TL 42,5 milyar TL 41,7 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 58,4 milyar TL 55,2 milyar TL 50,0 milyar TL 51,1 milyar TL 51,2 milyar TL 49,6 milyar TL 44,2 milyar TL 38,3 milyar TL 37,7 milyar TL 38,6 milyar TL 40,2 milyar TL 39,2 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,87× 0,93× 0,97× 0,90× 0,81× 0,95× 0,67× 0,57× 0,58× 0,68× 0,63× 0,61× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %55,5 %54,8 %56 %51,1 %54 %51,9 %50,6 %48,1 %49,4 %51,3 %60,9 %73 Net borç / özkaynak %92,1 %90,3 %87 %72,3 %81,6 %79,1 %75,3 %64,1 %69,8 %78,9 %104,6 %185,4
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.