İçeriğe geç
ZERGY

Zeray GYO: mali tablolar

Son 3 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem2Ç261Ç264Ç25 ≈
Gelir tablosu
Hasılat15 milyon TL7 milyon TL—
Brüt kâr1 milyon TL4 milyon TL—
FAVÖK−27 milyon TL−18 milyon TL—
Faaliyet kârı112 milyon TL−20 milyon TL—
Net kâr (ana ortaklık)−48 milyon TL185 milyon TL—
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)—−%78—
Marjlar
Brüt marj%3,4%56,8—
FAVÖK marjı−%182,6−%240,5—
Net kâr marjı−%320,8——
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)−%6,4%26—
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit−298 milyon TL−735 milyon TL—
Yatırım harcaması0 milyon TL0 milyon TL—
Serbest nakit akışı38 milyon TL80 milyon TL—
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar11,1 milyar TL10,5 milyar TL9,4 milyar TL
Dönen varlıklar9,2 milyar TL8,7 milyar TL7,8 milyar TL
Kısa vadeli yükümlülükler4,7 milyar TL4,3 milyar TL4,0 milyar TL
Uzun vadeli yükümlülükler3,4 milyar TL3,3 milyar TL3,1 milyar TL
Özkaynak (ana ortaklık)3,0 milyar TL2,8 milyar TL2,4 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar2 milyon TL276 milyon TL914 milyon TL
Finansal borç1,1 milyar TL992 milyon TL934 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)1,1 milyar TL716 milyon TL19 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)1,96×2,02×1,98×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)%73,1%72,9%74,4
Net borç / özkaynak%36,5%25,2%0,8

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.