İçeriğe geç
UCAYM

Üçay Mühendislik: mali tablolar

Son 3 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem2Ç261Ç264Ç25 ≈
Gelir tablosu
Hasılat914 milyon TL806 milyon TL—
Brüt kâr202 milyon TL237 milyon TL—
FAVÖK117 milyon TL164 milyon TL—
Faaliyet kârı70 milyon TL141 milyon TL—
Net kâr (ana ortaklık)−140 milyon TL98 milyon TL—
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)+%5,8+%27,9—
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre−%397,9——
Marjlar
Brüt marj%22,1%29,4—
FAVÖK marjı%12,8%20,3—
Net kâr marjı−%15,3%12,1—
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)−%25,5%18,2—
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit−166 milyon TL−224 milyon TL—
Yatırım harcaması−94 milyon TL−40 milyon TL—
Serbest nakit akışı57 milyon TL−961 milyon TL—
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar3,4 milyar TL3,3 milyar TL2,1 milyar TL
Dönen varlıklar2,5 milyar TL2,6 milyar TL1,4 milyar TL
Kısa vadeli yükümlülükler935 milyon TL877 milyon TL757 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler277 milyon TL275 milyon TL217 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)2,2 milyar TL2,2 milyar TL1,1 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar748 milyon TL924 milyon TL264 milyon TL
Finansal borç262 milyon TL150 milyon TL103 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)−487 milyon TL−775 milyon TL−161 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)2,69×2,93×1,90×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)%35,5%34,9%47,2
Net borç / özkaynak−%22,2−%36−%14,8

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.