TRILC

Turk İlaç ve Serum Sanayi: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26 ≈	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	1,5 milyar TL	1,4 milyar TL	1,8 milyar TL	1,2 milyar TL	732 milyon TL	643 milyon TL	880 milyon TL	466 milyon TL	745 milyon TL	348 milyon TL	877 milyon TL	436 milyon TL
Brüt kâr	693 milyon TL	351 milyon TL	780 milyon TL	395 milyon TL	220 milyon TL	165 milyon TL	215 milyon TL	266 milyon TL	117 milyon TL	164 milyon TL	216 milyon TL	69 milyon TL
FAVÖK	621 milyon TL	263 milyon TL	682 milyon TL	277 milyon TL	149 milyon TL	84 milyon TL	104 milyon TL	212 milyon TL	79 milyon TL	122 milyon TL	160 milyon TL	39 milyon TL
Faaliyet kârı	469 milyon TL	323 milyon TL	622 milyon TL	299 milyon TL	154 milyon TL	92 milyon TL	144 milyon TL	217 milyon TL	51 milyon TL	100 milyon TL	139 milyon TL	38 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−106 milyon TL	208 milyon TL	−128 milyon TL	119 milyon TL	−252 milyon TL	−301 milyon TL	3 milyon TL	1 milyon TL	93 milyon TL	−28 milyon TL	23 milyon TL	47 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	—	+%65,1	—	+%86	−%27,3	+%33,7	—	−%36,3	+%79	−%44,2	—	+%98,5
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	>+%1.000	−%302,9	—	—	—	—	−%145,9	—	+%77,6
Marjlar
Brüt marj	%45,3	%25,3	%42,2	%33,6	%30,1	%25,6	%24,4	%57,1	%15,7	%47,2	%24,7	%15,8
FAVÖK marjı	%40,6	%18,9	%36,9	%23,6	%20,4	%13,1	%11,9	%45,4	%10,5	%35,2	%18,2	%8,9
Net kâr marjı	−%6,9	%14,9	−%6,9	%10,2	−%34,4	−%46,8	%0,4	%0,3	%12,5	−%7,9	%2,7	%10,7
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%21,1	%41,8	−%31,6	%24,9	−%60,4	−%66,5	%0,7	%0,3	%23,3	−%7,9	%7,6	%23,6
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−28 milyon TL	133 milyon TL	284 milyon TL	45 milyon TL	116 milyon TL	170 milyon TL	223 milyon TL	258 milyon TL	40 milyon TL	−899 milyon TL	193 milyon TL	−26 milyon TL
Yatırım harcaması	−38 milyon TL	−471 milyon TL	−65 milyon TL	−53 milyon TL	−3 milyon TL	−26 milyon TL	−110 milyon TL	−29 milyon TL	0 milyon TL	−9 milyon TL	−34 milyon TL	−4 milyon TL
Serbest nakit akışı	−66 milyon TL	−338 milyon TL	219 milyon TL	−9 milyon TL	112 milyon TL	144 milyon TL	102 milyon TL	228 milyon TL	40 milyon TL	−908 milyon TL	159 milyon TL	−30 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	8,6 milyar TL	8,5 milyar TL	6,9 milyar TL	6,1 milyar TL	5,1 milyar TL	4,5 milyar TL	4,0 milyar TL	3,5 milyar TL	3,4 milyar TL	3,2 milyar TL	1,9 milyar TL	1,6 milyar TL
Dönen varlıklar	5,6 milyar TL	5,5 milyar TL	4,6 milyar TL	3,7 milyar TL	2,9 milyar TL	2,4 milyar TL	2,1 milyar TL	2,0 milyar TL	2,0 milyar TL	1,9 milyar TL	846 milyon TL	849 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	5,9 milyar TL	5,6 milyar TL	4,5 milyar TL	3,2 milyar TL	2,5 milyar TL	1,8 milyar TL	1,1 milyar TL	804 milyon TL	922 milyon TL	657 milyon TL	670 milyon TL	721 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	755 milyon TL	898 milyon TL	802 milyon TL	1,0 milyar TL	976 milyon TL	954 milyon TL	1,0 milyar TL	989 milyon TL	853 milyon TL	1,2 milyar TL	49 milyon TL	95 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	2,0 milyar TL	2,0 milyar TL	1,6 milyar TL	1,9 milyar TL	1,7 milyar TL	1,8 milyar TL	1,9 milyar TL	1,7 milyar TL	1,6 milyar TL	1,4 milyar TL	1,2 milyar TL	790 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	16 milyon TL	45 milyon TL	15 milyon TL	26 milyon TL	18 milyon TL	15 milyon TL	7 milyon TL	23 milyon TL	30 milyon TL	101 milyon TL	6 milyon TL	18 milyon TL
Finansal borç	4,3 milyar TL	4,1 milyar TL	2,6 milyar TL	1,9 milyar TL	1,9 milyar TL	1,9 milyar TL	1,6 milyar TL	1,6 milyar TL	1,6 milyar TL	1,5 milyar TL	424 milyon TL	332 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	4,3 milyar TL	4,1 milyar TL	2,5 milyar TL	1,9 milyar TL	1,9 milyar TL	1,9 milyar TL	1,6 milyar TL	1,6 milyar TL	1,6 milyar TL	1,4 milyar TL	418 milyon TL	314 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,94×	0,99×	1,04×	1,16×	1,17×	1,36×	1,95×	2,51×	2,18×	2,94×	1,26×	1,18×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%76,8	%76,5	%76,4	%68,8	%67,3	%60,1	%51,8	%50,7	%52,6	%56,6	%36,9	%50,8
Net borç / özkaynak	%213,4	%205,3	%156,5	%99,5	%115,5	%103,9	%84,9	%89,9	%98,1	%100,8	%34	%39,8

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-15. Yatırım tavsiyesi değildir.