TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 0 milyon TL — 0 milyon TL 0 milyon TL 173 milyon TL 234 milyon TL 159 milyon TL 107 milyon TL 76 milyon TL 108 milyon TL 183 milyon TL 97 milyon TL Brüt kâr 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 9 milyon TL 13 milyon TL −1 milyon TL 7 milyon TL 3 milyon TL 9 milyon TL 3 milyon TL 8 milyon TL FAVÖK −16 milyon TL −17 milyon TL −6 milyon TL −8 milyon TL −2 milyon TL 6 milyon TL −13 milyon TL 3 milyon TL 0 milyon TL 3 milyon TL −1 milyon TL 5 milyon TL Faaliyet kârı −17 milyon TL −18 milyon TL −6 milyon TL −6 milyon TL −4 milyon TL 8 milyon TL −11 milyon TL 1 milyon TL −2 milyon TL 1 milyon TL −11 milyon TL 0 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 4,5 milyar TL 31 milyon TL 19 milyon TL 85 milyon TL −24 milyon TL 6 milyon TL 12 milyon TL −5 milyon TL −3 milyon TL −3 milyon TL −49 milyon TL 16 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%100 — — — +%68,1 +%56,2 — −%31,5 −%60,9 −%41,2 — +%58,3 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — — — — — −%126,5 — — — +%407,4 Marjlar Brüt marj — — — %100 %5,1 %5,7 −%0,6 %6,8 %4,5 %8,2 %1,4 %7,9 FAVÖK marjı — — — — −%1,2 %2,6 −%8,2 %2,5 %0,5 %3 −%0,5 %4,7 Net kâr marjı — — — — −%13,9 %2,4 %7,5 −%4,4 −%4,1 −%2,6 −%26,5 %16,4 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %382,9 %60,6 %48,7 %253,8 −%410,2 %40,1 %104,2 −%64,4 −%40 −%35 −%643,7 %161,4 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 6 milyon TL −14 milyon TL 305 milyon TL −27 milyon TL 75 milyon TL 8 milyon TL 16 milyon TL 14 milyon TL 3 milyon TL −2 milyon TL −42 milyon TL 7 milyon TL Yatırım harcaması −1 milyon TL −9 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL −3 milyon TL 0 milyon TL −2 milyon TL 2 milyon TL −4 milyon TL 0 milyon TL Serbest nakit akışı 31 milyon TL 11 milyon TL −53 milyon TL −13 milyon TL 77 milyon TL 11 milyon TL 13 milyon TL 13 milyon TL 1 milyon TL 0 milyon TL 9 milyon TL 7 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 10,2 milyar TL 605 milyon TL 381 milyon TL 191 milyon TL 315 milyon TL 297 milyon TL 241 milyon TL 140 milyon TL 110 milyon TL 133 milyon TL 125 milyon TL 156 milyon TL Dönen varlıklar 9,8 milyar TL 206 milyon TL 14 milyon TL 70 milyon TL 252 milyon TL 240 milyon TL 181 milyon TL 106 milyon TL 78 milyon TL 104 milyon TL 97 milyon TL 147 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 2,3 milyar TL 400 milyon TL 223 milyon TL 56 milyon TL 269 milyon TL 225 milyon TL 187 milyon TL 104 milyon TL 71 milyon TL 92 milyon TL 89 milyon TL 112 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 3,2 milyar TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 22 milyon TL 16 milyon TL 8 milyon TL 6 milyon TL 8 milyon TL 9 milyon TL 6 milyon TL 5 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 4,7 milyar TL 205 milyon TL 158 milyon TL 135 milyon TL 24 milyon TL 56 milyon TL 46 milyon TL 29 milyon TL 31 milyon TL 32 milyon TL 30 milyon TL 39 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 9,8 milyar TL 190 milyon TL 0 milyon TL 57 milyon TL 51 milyon TL 0 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 0 milyon TL 2 milyon TL 65 milyon TL Finansal borç 3 milyon TL 7 milyon TL — — 13 milyon TL 8 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 3 milyon TL 4 milyon TL 5 milyon TL 5 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −9,8 milyar TL −184 milyon TL 0 milyon TL −57 milyon TL −38 milyon TL 8 milyon TL −1 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 4 milyon TL 3 milyon TL −60 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 4,28× 0,51× 0,06× 1,25× 0,94× 1,06× 0,97× 1,02× 1,09× 1,13× 1,08× 1,31× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %53,8 %66,2 %58,6 %29,4 %92,5 %81,2 %81 %79,1 %71,9 %75,9 %75,9 %74,7 Net borç / özkaynak −%207,3 −%89,8 −%0,3 −%42,2 −%161,3 %14,5 −%3,1 %5,5 %6,5 %11,9 %8,9 −%153
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.