İçeriğe geç
TRCAS

Turcas Holding: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem2Ç261Ç264Ç25 ≈3Ç252Ç251Ç254Ç24 ≈3Ç242Ç241Ç244Ç23 ≈3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat—————————0 milyon TL0 milyon TL0 milyon TL
Brüt kâr0 milyon TL0 milyon TL0 milyon TL——0 milyon TL0 milyon TL0 milyon TL—0 milyon TL0 milyon TL0 milyon TL
FAVÖK−67 milyon TL−100 milyon TL−91 milyon TL——−66 milyon TL−52 milyon TL−36 milyon TL—−41 milyon TL−31 milyon TL−25 milyon TL
Faaliyet kârı−64 milyon TL−80 milyon TL−95 milyon TL−66 milyon TL−128 milyon TL−62 milyon TL−41 milyon TL−41 milyon TL−47 milyon TL161 milyon TL−49 milyon TL−22 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)103 milyon TL772 milyon TL−189 milyon TL406 milyon TL395 milyon TL−23 milyon TL303 milyon TL470 milyon TL135 milyon TL−19 milyon TL62 milyon TL824 milyon TL
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre−%80,2——−%35,2+%116,6——−%57————
Marjlar
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)%2,4%18,9−%5,3%11,6%12,5−%0,8%11,3%18,9%6,2−%0,9%3,6%180,7
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit110 milyon TL−238 milyon TL−239 milyon TL−199 milyon TL72 milyon TL−77 milyon TL−100 milyon TL−48 milyon TL−71 milyon TL193 milyon TL5 milyon TL−128 milyon TL
Yatırım harcaması−8 milyon TL81 milyon TL−13 milyon TL−9 milyon TL−8 milyon TL−4 milyon TL−10 milyon TL−8 milyon TL−6 milyon TL−3 milyon TL−36 milyon TL4 milyon TL
Serbest nakit akışı323 milyon TL190 milyon TL637 milyon TL−173 milyon TL523 milyon TL−81 milyon TL36 milyon TL11 milyon TL296 milyon TL237 milyon TL261 milyon TL−104 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar17,0 milyar TL16,4 milyar TL14,2 milyar TL14,0 milyar TL12,9 milyar TL11,8 milyar TL10,7 milyar TL10,0 milyar TL8,9 milyar TL8,3 milyar TL7,3 milyar TL2,4 milyar TL
Dönen varlıklar1,2 milyar TL1,5 milyar TL1,2 milyar TL746 milyon TL1,0 milyar TL517 milyon TL540 milyon TL495 milyon TL607 milyon TL567 milyon TL403 milyon TL330 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler32 milyon TL40 milyon TL47 milyon TL26 milyon TL290 milyon TL24 milyon TL39 milyon TL24 milyon TL129 milyon TL267 milyon TL242 milyon TL213 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler13 milyon TL8 milyon TL15 milyon TL5 milyon TL5 milyon TL5 milyon TL5 milyon TL4 milyon TL4 milyon TL103 milyon TL181 milyon TL334 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)17,0 milyar TL16,4 milyar TL14,2 milyar TL14,0 milyar TL12,6 milyar TL11,7 milyar TL10,7 milyar TL9,9 milyar TL8,7 milyar TL7,9 milyar TL6,9 milyar TL1,8 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar861 milyon TL1,1 milyar TL845 milyon TL439 milyon TL749 milyon TL216 milyon TL270 milyon TL243 milyon TL374 milyon TL312 milyon TL180 milyon TL130 milyon TL
Finansal borç——————0 milyon TL0 milyon TL103 milyon TL330 milyon TL400 milyon TL524 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)−861 milyon TL−1,1 milyar TL−845 milyon TL−439 milyon TL−749 milyon TL−216 milyon TL−270 milyon TL−243 milyon TL−270 milyon TL18 milyon TL221 milyon TL394 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)37,47×36,59×25,17×28,49×3,59×21,46×13,96×20,61×4,70×2,12×1,66×1,55×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)%0,3%0,3%0,4%0,2%2,3%0,2%0,4%0,3%1,5%4,5%5,8%23,1
Net borç / özkaynak−%5,1−%6,7−%6−%3,1−%5,9−%1,8−%2,5−%2,4−%3,1%0,2%3,2%21,6

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.