TOASO Tofaş: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 100,0 milyar TL 95,1 milyar TL 130,0 milyar TL 87,2 milyar TL 69,4 milyar TL 24,2 milyar TL 33,2 milyar TL 21,4 milyar TL 23,8 milyar TL 33,7 milyar TL 58,8 milyar TL 26,7 milyar TL Brüt kâr 6,7 milyar TL 7,1 milyar TL 9,2 milyar TL 4,2 milyar TL 5,1 milyar TL 1,5 milyar TL 2,3 milyar TL 1,3 milyar TL 3,0 milyar TL 5,4 milyar TL 8,1 milyar TL 6,2 milyar TL FAVÖK 2,2 milyar TL 2,6 milyar TL 4,8 milyar TL 2,1 milyar TL 2,5 milyar TL 699 milyon TL 750 milyon TL 537 milyon TL 2,8 milyar TL 4,5 milyar TL 7,7 milyar TL 4,8 milyar TL Faaliyet kârı 1,1 milyar TL 1,7 milyar TL 4,1 milyar TL 234 milyon TL 261 milyon TL −875 milyon TL −374 milyon TL −1,1 milyar TL 1,6 milyar TL 3,2 milyar TL 3,8 milyar TL 4,7 milyar TL Net kâr (ana ortaklık) 3,1 milyar TL 3,0 milyar TL 5,4 milyar TL 1,2 milyar TL 1,8 milyar TL −141 milyon TL 194 milyon TL 312 milyon TL 1,3 milyar TL 2,8 milyar TL 2,6 milyar TL 5,1 milyar TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%9 +%200,3 — +%205,1 +%116,4 −%47,9 — −%49,6 −%42,2 +%4,1 — +%66,4 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%33,7 — — +%183,4 +%0,7 −%103,6 — −%89,4 −%81,4 +%2,4 — +%147,4 Marjlar Brüt marj %6,7 %7,5 %7,1 %4,9 %7,3 %6,2 %7 %6,2 %12,8 %16,1 %13,7 %23,2 FAVÖK marjı %2,2 %2,7 %3,7 %2,4 %3,6 %2,9 %2,3 %2,5 %12 %13,3 %13 %17,9 Net kâr marjı %3,1 %3,1 %4,2 %1,4 %2,5 −%0,6 %0,6 %1,5 %5,4 %8,3 %4,4 %19,1 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %18,8 %20,3 %36,1 %9,2 %14,5 −%1,3 %1,7 %2,8 %12,9 %31,4 %28,4 %96 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −6,1 milyar TL −1,1 milyar TL −15,6 milyar TL 5,0 milyar TL 8,2 milyar TL 5,1 milyar TL −9,8 milyar TL 2,5 milyar TL 2,8 milyar TL −2,8 milyar TL −3,1 milyar TL 3,4 milyar TL Yatırım harcaması −2,4 milyar TL −1,7 milyar TL −3,1 milyar TL −1,1 milyar TL −1,7 milyar TL −1,0 milyar TL −2,9 milyar TL −1,6 milyar TL −1,2 milyar TL −221 milyon TL −1,3 milyar TL −268 milyon TL Serbest nakit akışı −9,4 milyar TL −3,1 milyar TL −19,8 milyar TL 3,1 milyar TL −4,7 milyar TL 4,3 milyar TL −11,9 milyar TL 194 milyon TL 605 milyon TL −3,0 milyar TL −4,4 milyar TL 3,1 milyar TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 215,8 milyar TL 200,8 milyar TL 173,5 milyar TL 146,1 milyar TL 140,8 milyar TL 104,6 milyar TL 91,7 milyar TL 86,6 milyar TL 88,6 milyar TL 94,6 milyar TL 78,7 milyar TL 57,9 milyar TL Dönen varlıklar 152,3 milyar TL 142,7 milyar TL 120,4 milyar TL 100,7 milyar TL 98,0 milyar TL 73,2 milyar TL 62,7 milyar TL 58,5 milyar TL 63,6 milyar TL 72,2 milyar TL 60,5 milyar TL 50,0 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 101,3 milyar TL 90,9 milyar TL 70,8 milyar TL 68,1 milyar TL 70,8 milyar TL 40,9 milyar TL 26,5 milyar TL 34,1 milyar TL 40,8 milyar TL 50,2 milyar TL 35,6 milyar TL 33,9 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 48,8 milyar TL 50,9 milyar TL 42,7 milyar TL 25,2 milyar TL 21,8 milyar TL 18,7 milyar TL 18,0 milyar TL 8,3 milyar TL 7,8 milyar TL 8,6 milyar TL 6,2 milyar TL 2,8 milyar TL Özkaynak (ana ortaklık) 65,7 milyar TL 59,0 milyar TL 60,0 milyar TL 52,8 milyar TL 48,2 milyar TL 45,0 milyar TL 47,1 milyar TL 44,1 milyar TL 40,0 milyar TL 35,7 milyar TL 36,9 milyar TL 21,2 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 11,2 milyar TL 21,2 milyar TL 20,1 milyar TL 18,8 milyar TL 16,1 milyar TL 26,6 milyar TL 19,8 milyar TL 20,7 milyar TL 18,5 milyar TL 28,3 milyar TL 24,9 milyar TL 21,6 milyar TL Finansal borç 70,4 milyar TL 69,4 milyar TL 53,7 milyar TL 38,4 milyar TL 35,9 milyar TL 29,7 milyar TL 27,9 milyar TL 18,9 milyar TL 17,8 milyar TL 16,3 milyar TL 11,8 milyar TL 8,4 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 59,1 milyar TL 48,2 milyar TL 33,5 milyar TL 19,5 milyar TL 19,9 milyar TL 3,1 milyar TL 8,1 milyar TL −1,8 milyar TL −663 milyon TL −12,0 milyar TL −13,0 milyar TL −13,2 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,50× 1,57× 1,70× 1,48× 1,38× 1,79× 2,37× 1,72× 1,56× 1,44× 1,70× 1,47× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %69,5 %70,6 %65,4 %63,9 %65,7 %57 %48,6 %49,1 %54,9 %62,2 %53,1 %63,4 Net borç / özkaynak %90 %81,8 %55,9 %37 %41,2 %6,8 %17,2 −%4 −%1,7 −%33,5 −%35,3 −%62,3
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.