TMSN Tümosan Motor ve Traktör: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 1,5 milyar TL 308 milyon TL 1,0 milyar TL 599 milyon TL 146 milyon TL 1,5 milyar TL 2,6 milyar TL 1,4 milyar TL 1,3 milyar TL 1,3 milyar TL 3,5 milyar TL 2,1 milyar TL Brüt kâr −403 milyon TL 51 milyon TL 284 milyon TL 98 milyon TL −614 milyon TL 558 milyon TL 588 milyon TL 37 milyon TL 354 milyon TL 348 milyon TL 403 milyon TL 758 milyon TL FAVÖK −569 milyon TL −35 milyon TL −102 milyon TL 11 milyon TL −780 milyon TL −8 milyon TL −106 milyon TL −54 milyon TL 267 milyon TL 249 milyon TL 181 milyon TL 597 milyon TL Faaliyet kârı −745 milyon TL −34 milyon TL −191 milyon TL −218 milyon TL −887 milyon TL −190 milyon TL −177 milyon TL −161 milyon TL 181 milyon TL 151 milyon TL −72 milyon TL 605 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −1,3 milyar TL −863 milyon TL −2,5 milyar TL −268 milyon TL −416 milyon TL 6,3 milyar TL −210 milyon TL −529 milyon TL 145 milyon TL 105 milyon TL −233 milyon TL 564 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%652,2 −%84,2 — −%67,5 −%91,7 −%19,1 — −%57,4 −%44,8 −%28,6 — +%111,5 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — −%110,5 — — −%312,1 >+%1.000 — −%176,2 −%43,8 −%26,2 — +%290 Marjlar Brüt marj −%27,7 %16,6 %28,2 %16,4 −%419,7 %37,6 %22,5 %2,7 %27,2 %26,2 %11,5 %36,7 FAVÖK marjı −%39,2 −%11,3 −%10,2 %1,8 −%533,4 −%0,5 −%4 −%3,9 %20,5 %18,7 %5,2 %28,9 Net kâr marjı −%92,7 −%280,2 −%253,6 −%44,7 −%284,4 %424,4 −%8 −%38,2 %11,2 %7,9 −%6,6 %27,3 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%35,5 −%22,3 −%68,8 −%6,2 −%10,2 %163,5 −%12,8 −%33,3 %9,2 %7,4 −%19 %87,9 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 909 milyon TL −843 milyon TL 130 milyon TL −298 milyon TL −8,2 milyar TL 9,7 milyar TL −142 milyon TL −71 milyon TL −352 milyon TL 26 milyon TL −347 milyon TL 406 milyon TL Yatırım harcaması 4 milyon TL −393 milyon TL −297 milyon TL −210 milyon TL −127 milyon TL −64 milyon TL −181 milyon TL −74 milyon TL −80 milyon TL −55 milyon TL −186 milyon TL −164 milyon TL Serbest nakit akışı 913 milyon TL −1,2 milyar TL −167 milyon TL −508 milyon TL 263 milyon TL 1,1 milyar TL −211 milyon TL −142 milyon TL −397 milyon TL 85 milyon TL −313 milyon TL 242 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 29,1 milyar TL 28,3 milyar TL 24,5 milyar TL 26,7 milyar TL 24,5 milyar TL 23,4 milyar TL 12,5 milyar TL 12,1 milyar TL 11,0 milyar TL 9,6 milyar TL 8,6 milyar TL 5,8 milyar TL Dönen varlıklar 8,8 milyar TL 9,2 milyar TL 7,3 milyar TL 7,7 milyar TL 6,9 milyar TL 6,7 milyar TL 7,3 milyar TL 7,4 milyar TL 6,6 milyar TL 5,6 milyar TL 5,0 milyar TL 4,6 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 5,3 milyar TL 3,8 milyar TL 2,3 milyar TL 6,5 milyar TL 5,8 milyar TL 5,0 milyar TL 5,0 milyar TL 4,8 milyar TL 3,7 milyar TL 3,0 milyar TL 2,9 milyar TL 3,0 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 8,7 milyar TL 9,0 milyar TL 7,3 milyar TL 2,8 milyar TL 2,5 milyar TL 3,0 milyar TL 926 milyon TL 944 milyon TL 929 milyon TL 873 milyon TL 708 milyon TL 189 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 15,2 milyar TL 15,4 milyar TL 14,8 milyar TL 17,4 milyar TL 16,3 milyar TL 15,4 milyar TL 6,6 milyar TL 6,3 milyar TL 6,3 milyar TL 5,7 milyar TL 4,9 milyar TL 2,6 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 1,6 milyar TL 1,5 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 1,3 milyar TL 1,1 milyar TL 1,2 milyar TL 1,0 milyar TL 1,0 milyar TL 1,0 milyar TL 807 milyon TL 978 milyon TL Finansal borç 9,2 milyar TL 8,2 milyar TL 6,3 milyar TL 5,4 milyar TL 4,3 milyar TL 3,9 milyar TL 3,8 milyar TL 3,3 milyar TL 2,5 milyar TL 1,8 milyar TL 1,4 milyar TL 1,0 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 7,6 milyar TL 6,7 milyar TL 4,8 milyar TL 4,1 milyar TL 3,0 milyar TL 2,9 milyar TL 2,6 milyar TL 2,2 milyar TL 1,5 milyar TL 819 milyon TL 623 milyon TL 63 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,68× 2,40× 3,14× 1,18× 1,19× 1,35× 1,47× 1,53× 1,77× 1,83× 1,69× 1,53× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %47,9 %45,4 %39,4 %34,8 %33,7 %34 %47,4 %47,6 %42,4 %40,8 %42,6 %55,5 Net borç / özkaynak %50,1 %43,1 %32,4 %23,4 %18,6 %18,5 %39,8 %34,8 %23,1 %14,4 %12,7 %2,4
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.