TLMAN

Trabzon Liman İşletmeciliği: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	200 milyon TL	149 milyon TL	275 milyon TL	176 milyon TL	156 milyon TL	167 milyon TL	167 milyon TL	418 milyon TL	130 milyon TL	122 milyon TL	213 milyon TL	98 milyon TL
Brüt kâr	24 milyon TL	−33 milyon TL	66 milyon TL	39 milyon TL	27 milyon TL	22 milyon TL	57 milyon TL	165 milyon TL	29 milyon TL	35 milyon TL	75 milyon TL	50 milyon TL
FAVÖK	69 milyon TL	2 milyon TL	107 milyon TL	73 milyon TL	56 milyon TL	51 milyon TL	79 milyon TL	184 milyon TL	49 milyon TL	50 milyon TL	108 milyon TL	52 milyon TL
Faaliyet kârı	13 milyon TL	−44 milyon TL	76 milyon TL	19 milyon TL	6 milyon TL	7 milyon TL	54 milyon TL	196 milyon TL	23 milyon TL	25 milyon TL	95 milyon TL	41 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	82 milyon TL	−125 milyon TL	−24 milyon TL	4 milyon TL	89 milyon TL	−16 milyon TL	39 milyon TL	120 milyon TL	19 milyon TL	33 milyon TL	−17 milyon TL	82 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%2,7	−%31,8	—	−%5,5	−%30,6	−%0,7	—	+%162,6	+%12,7	+%7,8	—	+%89,9
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	−%34,3	—	—	−%83,6	+%128,2	−%134,7	—	+%611	−%72,2	+%37,1	—	−%8,9
Marjlar
Brüt marj	%11,9	−%21,9	%23,9	%22	%17,1	%13	%34,3	%39,4	%22,3	%28,9	%35,2	%50,5
FAVÖK marjı	%34,4	%1,2	%39,1	%41,6	%35,9	%30,5	%47,3	%44	%37,7	%41,4	%50,9	%52,7
Net kâr marjı	%40,7	−%84,1	−%8,6	%2,3	%57,1	−%9,4	%23,4	%28,7	%14,7	%26,8	−%7,9	%83,6
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%15,9	−%27,2	−%5,3	%1	%22,9	−%4,6	%12,2	%41,2	%7,3	%13,7	−%8,4	%70,9
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	17 milyon TL	−239 milyon TL	−55 milyon TL	71 milyon TL	20 milyon TL	−23 milyon TL	72 milyon TL	310 milyon TL	107 milyon TL	155 milyon TL	−205 milyon TL	−7 milyon TL
Yatırım harcaması	−10 milyon TL	−14 milyon TL	—	—	−9 milyon TL	−15 milyon TL	−65 milyon TL	−203 milyon TL	−24 milyon TL	−176 milyon TL	−32 milyon TL	−10 milyon TL
Serbest nakit akışı	35 milyon TL	−12 milyon TL	−7 milyon TL	23 milyon TL	3 milyon TL	−28 milyon TL	−5 milyon TL	11 milyon TL	25 milyon TL	−1 milyon TL	−153 milyon TL	−16 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2,5 milyar TL	2,3 milyar TL	2,1 milyar TL	1,9 milyar TL	1,8 milyar TL	1,8 milyar TL	1,6 milyar TL	1,6 milyar TL	1,3 milyar TL	1,2 milyar TL	1,0 milyar TL	555 milyon TL
Dönen varlıklar	977 milyon TL	862 milyon TL	767 milyon TL	672 milyon TL	595 milyon TL	540 milyon TL	490 milyon TL	450 milyon TL	537 milyon TL	488 milyon TL	521 milyon TL	354 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	164 milyon TL	139 milyon TL	109 milyon TL	101 milyon TL	109 milyon TL	102 milyon TL	116 milyon TL	140 milyon TL	126 milyon TL	110 milyon TL	99 milyon TL	72 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	305 milyon TL	355 milyon TL	243 milyon TL	156 milyon TL	148 milyon TL	340 milyon TL	159 milyon TL	260 milyon TL	134 milyon TL	144 milyon TL	127 milyon TL	21 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	2,0 milyar TL	1,8 milyar TL	1,8 milyar TL	1,7 milyar TL	1,6 milyar TL	1,4 milyar TL	1,3 milyar TL	1,2 milyar TL	1,1 milyar TL	955 milyon TL	807 milyon TL	462 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	533 milyon TL	509 milyon TL	510 milyon TL	467 milyon TL	405 milyon TL	359 milyon TL	331 milyon TL	323 milyon TL	287 milyon TL	195 milyon TL	133 milyon TL	148 milyon TL
Finansal borç	109 milyon TL	123 milyon TL	121 milyon TL	137 milyon TL	130 milyon TL	125 milyon TL	113 milyon TL	132 milyon TL	122 milyon TL	134 milyon TL	125 milyon TL	—
Net borç (eksi: net nakit)	−424 milyon TL	−386 milyon TL	−389 milyon TL	−330 milyon TL	−275 milyon TL	−234 milyon TL	−218 milyon TL	−191 milyon TL	−165 milyon TL	−61 milyon TL	−8 milyon TL	−148 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	5,95×	6,18×	7,05×	6,65×	5,46×	5,29×	4,23×	3,23×	4,27×	4,43×	5,26×	4,89×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%18,6	%21,2	%16,5	%13,3	%14,1	%24,4	%17,7	%25,5	%19,8	%21	%21,9	%16,8
Net borç / özkaynak	−%20,7	−%20,9	−%21,9	−%19,6	−%17,7	−%17	−%17,1	−%16,4	−%15,7	−%6,4	−%1	−%32

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.