TKFEN Tekfen Holding: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 12,6 milyar TL 14,7 milyar TL 15,1 milyar TL 10,9 milyar TL 11,6 milyar TL 13,6 milyar TL 15,5 milyar TL 11,8 milyar TL 10,9 milyar TL 16,1 milyar TL 16,4 milyar TL 8,7 milyar TL Brüt kâr 2,1 milyar TL 1,0 milyar TL 1,1 milyar TL 355 milyon TL −734 milyon TL 1,1 milyar TL 1,3 milyar TL 989 milyon TL 1,3 milyar TL 1,9 milyar TL −1,9 milyar TL 1,0 milyar TL FAVÖK 1,8 milyar TL 325 milyon TL 536 milyon TL 296 milyon TL −1,1 milyar TL 398 milyon TL 528 milyon TL 694 milyon TL 847 milyon TL 756 milyon TL −2,4 milyar TL 503 milyon TL Faaliyet kârı 762 milyon TL −553 milyon TL 149 milyon TL −1,1 milyar TL −1,8 milyar TL −317 milyon TL −305 milyon TL 35 milyon TL 61 milyon TL 36 milyon TL −3,6 milyar TL 475 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 950 milyon TL −535 milyon TL −2,4 milyar TL −755 milyon TL −1,6 milyar TL −733 milyon TL 381 milyon TL 18 milyon TL 580 milyon TL −531 milyon TL −1,6 milyar TL 335 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%18,2 −%16,9 — −%31,1 −%20,8 −%38,9 — +%9,2 −%27,6 +%2 — +%5,9 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — <−%1.000 −%307,5 — — — +%157 — — −%54,4 Marjlar Brüt marj %16,5 %7 %7,4 %3,3 −%6,3 %8 %8,3 %8,3 %11,9 %12,1 −%11,6 %11,6 FAVÖK marjı %14,4 %2,2 %3,6 %2,7 −%9,3 %2,9 %3,4 %5,9 %7,8 %4,7 −%14,5 %5,8 Net kâr marjı %7,6 −%3,6 −%15,8 −%6,9 −%14 −%5,4 %2,5 %0,2 %5,3 −%3,3 −%9,9 %3,9 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %10 −%6,1 −%29,4 −%9 −%20,3 −%9,1 %5 %0,3 %8,6 −%8,6 −%29,9 %11,4 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −798 milyon TL 139 milyon TL 2,8 milyar TL 1,2 milyar TL 1,6 milyar TL −1,1 milyar TL −68 milyon TL 1,9 milyar TL −1,4 milyar TL 4,8 milyar TL 4,4 milyar TL −380 milyon TL Yatırım harcaması −133 milyon TL −183 milyon TL −190 milyon TL −937 milyon TL −841 milyon TL −606 milyon TL −772 milyon TL −582 milyon TL −443 milyon TL −259 milyon TL −422 milyon TL −44 milyon TL Serbest nakit akışı −900 milyon TL −247 milyon TL 2,6 milyar TL 206 milyon TL 776 milyon TL −1,7 milyar TL −569 milyon TL 1,2 milyar TL −2,4 milyar TL 4,5 milyar TL 4,5 milyar TL −55 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 77,7 milyar TL 78,7 milyar TL 72,2 milyar TL 69,6 milyar TL 69,0 milyar TL 70,2 milyar TL 65,9 milyar TL 60,0 milyar TL 57,9 milyar TL 57,4 milyar TL 52,7 milyar TL 37,8 milyar TL Dönen varlıklar 27,6 milyar TL 30,2 milyar TL 27,0 milyar TL 24,0 milyar TL 26,4 milyar TL 30,3 milyar TL 29,2 milyar TL 26,6 milyar TL 26,5 milyar TL 28,8 milyar TL 27,4 milyar TL 24,1 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 35,8 milyar TL 39,1 milyar TL 36,1 milyar TL 32,2 milyar TL 31,8 milyar TL 30,3 milyar TL 27,1 milyar TL 25,1 milyar TL 26,2 milyar TL 28,2 milyar TL 27,1 milyar TL 22,1 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 3,4 milyar TL 4,1 milyar TL 3,3 milyar TL 3,4 milyar TL 4,9 milyar TL 7,0 milyar TL 7,9 milyar TL 5,5 milyar TL 4,3 milyar TL 4,1 milyar TL 3,6 milyar TL 3,7 milyar TL Özkaynak (ana ortaklık) 37,9 milyar TL 35,1 milyar TL 32,4 milyar TL 33,6 milyar TL 32,0 milyar TL 32,4 milyar TL 30,5 milyar TL 29,0 milyar TL 27,1 milyar TL 24,8 milyar TL 21,7 milyar TL 11,7 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 6,5 milyar TL 9,0 milyar TL 8,3 milyar TL 5,7 milyar TL 7,5 milyar TL 8,3 milyar TL 9,4 milyar TL 7,6 milyar TL 6,6 milyar TL 10,9 milyar TL 7,7 milyar TL 5,7 milyar TL Finansal borç 14,6 milyar TL 15,2 milyar TL 14,3 milyar TL 13,0 milyar TL 13,9 milyar TL 14,4 milyar TL 13,2 milyar TL 10,9 milyar TL 9,8 milyar TL 10,1 milyar TL 9,2 milyar TL 8,5 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 8,1 milyar TL 6,2 milyar TL 6,0 milyar TL 7,3 milyar TL 6,4 milyar TL 6,1 milyar TL 3,7 milyar TL 3,2 milyar TL 3,1 milyar TL −861 milyon TL 1,5 milyar TL 2,8 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,77× 0,77× 0,75× 0,74× 0,83× 1,00× 1,08× 1,06× 1,01× 1,02× 1,01× 1,09× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %50,6 %54,9 %54,6 %51,2 %53,1 %53,2 %53,1 %51 %52,5 %56,2 %58,2 %68,4 Net borç / özkaynak %21,3 %17,7 %18,6 %21,7 %20,1 %18,8 %12,2 %11,2 %11,6 −%3,5 %6,9 %23,9
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.