TGSAS TGS Dış Ticaret: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 86 milyon TL 79 milyon TL 75 milyon TL 61 milyon TL 26 milyon TL 66 milyon TL 70 milyon TL 50 milyon TL 62 milyon TL 24 milyon TL 72 milyon TL 14 milyon TL Brüt kâr 86 milyon TL 79 milyon TL 75 milyon TL 61 milyon TL 26 milyon TL 66 milyon TL 70 milyon TL 50 milyon TL 62 milyon TL 24 milyon TL 67 milyon TL 14 milyon TL FAVÖK 53 milyon TL 44 milyon TL 53 milyon TL 21 milyon TL −6 milyon TL 41 milyon TL — 26 milyon TL 37 milyon TL 10 milyon TL 33 milyon TL 6 milyon TL Faaliyet kârı 54 milyon TL 41 milyon TL 46 milyon TL 27 milyon TL −5 milyon TL 56 milyon TL 77 milyon TL 30 milyon TL 42 milyon TL 15 milyon TL 42 milyon TL 9 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 23 milyon TL 4 milyon TL 34 milyon TL 18 milyon TL 6 milyon TL 29 milyon TL 42 milyon TL 11 milyon TL 22 milyon TL 9 milyon TL 9 milyon TL 8 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%46,7 +%6,3 — +%33,7 −%33 +%102 — +%126,6 +%78,7 +%11,3 — +%57,9 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — −%90,5 — +%2,6 −%75,5 +%138,8 — +%37,8 +%366,2 +%169,1 — +%104,5 Marjlar Brüt marj %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %93,3 %100 FAVÖK marjı %62,2 %55,9 %70,9 %34,8 −%22,3 %62,5 — %52,4 %60,6 %43 %45,6 %40 Net kâr marjı %26,7 %4,7 %45,6 %29,7 %20,8 %44,8 %59,8 %21,4 %36,3 %37,4 %12,6 %55,7 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %22,4 %4,1 %42 %26,4 %8,6 %45,9 %74,2 %15,1 %60,2 %21 %28,8 %33,3 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −70 milyon TL 18 milyon TL −2 milyon TL 9 milyon TL −31 milyon TL 0 milyon TL 217 milyon TL −106 milyon TL 7 milyon TL 0 milyon TL 13 milyon TL 15 milyon TL Yatırım harcaması 0 milyon TL 0 milyon TL −2 milyon TL 29 milyon TL 6 milyon TL −13 milyon TL −26 milyon TL −1 milyon TL 32 milyon TL −10 milyon TL 2 milyon TL 0 milyon TL Serbest nakit akışı −70 milyon TL 18 milyon TL −3 milyon TL 53 milyon TL −40 milyon TL −14 milyon TL 191 milyon TL −107 milyon TL 39 milyon TL −10 milyon TL 14 milyon TL 15 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 17,7 milyar TL 18,7 milyar TL 16,0 milyar TL 18,3 milyar TL 18,1 milyar TL 25,6 milyar TL 20,8 milyar TL 20,6 milyar TL 12,8 milyar TL 10,7 milyar TL 5,9 milyar TL 8,7 milyar TL Dönen varlıklar 17,6 milyar TL 18,6 milyar TL 16,0 milyar TL 18,3 milyar TL 18,0 milyar TL 25,5 milyar TL 20,7 milyar TL 20,6 milyar TL 12,8 milyar TL 10,7 milyar TL 5,8 milyar TL 8,7 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 17,2 milyar TL 18,3 milyar TL 15,7 milyar TL 18,0 milyar TL 17,8 milyar TL 25,3 milyar TL 20,5 milyar TL 20,3 milyar TL 12,7 milyar TL 10,6 milyar TL 5,7 milyar TL 8,6 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 18 milyon TL 19 milyon TL 6 milyon TL 9 milyon TL 9 milyon TL 10 milyon TL 10 milyon TL 3 milyon TL 4 milyon TL 5 milyon TL 8 milyon TL 3 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 409 milyon TL 361 milyon TL 324 milyon TL 274 milyon TL 256 milyon TL 256 milyon TL 227 milyon TL 287 milyon TL 149 milyon TL 168 milyon TL 125 milyon TL 94 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 41 milyon TL 84 milyon TL 63 milyon TL 58 milyon TL 35 milyon TL 90 milyon TL 101 milyon TL 19 milyon TL 15 milyon TL 28 milyon TL 19 milyon TL 27 milyon TL Finansal borç 15 milyon TL 16 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL — — — — — Net borç (eksi: net nakit) −26 milyon TL −68 milyon TL −63 milyon TL −57 milyon TL −33 milyon TL −88 milyon TL −98 milyon TL −19 milyon TL −15 milyon TL −28 milyon TL −19 milyon TL −27 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,02× 1,02× 1,02× 1,01× 1,01× 1,01× 1,01× 1,01× 1,01× 1,01× 1,02× 1,01× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %97,7 %98,1 %98 %98,5 %98,6 %99 %98,9 %98,6 %98,8 %98,4 %97,9 %98,9 Net borç / özkaynak −%6,4 −%18,7 −%19,3 −%20,7 −%13 −%34,3 −%43,4 −%6,5 −%10,3 −%16,6 −%15,3 −%28,5
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.