TERA Tera Yatırım: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 53,1 milyar TL 55,7 milyar TL 160,4 milyar TL 205,1 milyar TL 27,0 milyar TL 17,1 milyar TL 327 milyon TL 2,6 milyar TL 2,2 milyar TL 885 milyon TL 1,3 milyar TL 2,1 milyar TL Brüt kâr 13,6 milyar TL 10,9 milyar TL 14,6 milyar TL 22,0 milyar TL 3,3 milyar TL 767 milyon TL 32 milyon TL 193 milyon TL 275 milyon TL 201 milyon TL 222 milyon TL 321 milyon TL FAVÖK 11,1 milyar TL 9,8 milyar TL 15,4 milyar TL 19,7 milyar TL 2,6 milyar TL 376 milyon TL −136 milyon TL 47 milyon TL 143 milyon TL 91 milyon TL 66 milyon TL 244 milyon TL Faaliyet kârı 10,2 milyar TL 12,2 milyar TL 17,6 milyar TL 19,7 milyar TL 3,2 milyar TL 802 milyon TL −39 milyon TL 437 milyon TL 174 milyon TL 130 milyon TL 2 milyon TL 248 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 24,6 milyar TL 20,2 milyar TL 2,9 milyar TL 14,5 milyar TL 9,2 milyar TL 8,8 milyar TL 404 milyon TL −40 milyon TL 49 milyon TL 12 milyon TL 15 milyon TL 191 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%48,9 +%148,8 — >+%1.000 +%793 >+%1.000 — −%13,1 +%67,6 +%5,4 — +%484,6 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%102,7 +%74,9 — — >+%1.000 >+%1.000 — −%122,1 −%80,3 — — >+%1.000 Marjlar Brüt marj %25,6 %19,6 %9,1 %10,7 %12,1 %4,5 %9,7 %7,4 %12,3 %22,7 %17 %15 FAVÖK marjı %20,8 %17,5 %9,6 %9,6 %9,6 %2,2 −%41,5 %1,8 %6,4 %10,3 %5,1 %11,4 Net kâr marjı %46,4 %36,2 %1,8 %7,1 %34,1 %51,5 %123,6 −%1,5 %2,2 %1,4 %1,1 %8,9 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %106,8 %134,1 %38,4 %191,2 %191,3 %342,3 %119,8 −%17,7 %23,3 %6,8 %9,8 %137,8 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −10,3 milyar TL 5,6 milyar TL 15,4 milyar TL 19,1 milyar TL −27,9 milyar TL 2,7 milyar TL −1,8 milyar TL −1,2 milyar TL −227 milyon TL −280 milyon TL 370 milyon TL 13 milyon TL Yatırım harcaması 6 milyon TL 32 milyon TL −45 milyon TL −93 milyon TL −17 milyon TL −47 milyon TL −21 milyon TL −26 milyon TL −22 milyon TL 2 milyon TL −11 milyon TL −4 milyon TL Serbest nakit akışı −10,2 milyar TL 5,7 milyar TL 15,2 milyar TL 19,0 milyar TL −27,9 milyar TL 2,7 milyar TL −1,8 milyar TL −1,2 milyar TL −249 milyon TL −278 milyon TL 360 milyon TL 9 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 251,8 milyar TL 187,8 milyar TL 130,7 milyar TL 100,4 milyar TL 56,4 milyar TL 28,0 milyar TL 7,9 milyar TL 4,4 milyar TL 3,2 milyar TL 2,5 milyar TL 2,6 milyar TL 1,8 milyar TL Dönen varlıklar 251,1 milyar TL 187,1 milyar TL 130,0 milyar TL 100,0 milyar TL 53,0 milyar TL 27,8 milyar TL 7,8 milyar TL 4,2 milyar TL 3,0 milyar TL 2,4 milyar TL 2,5 milyar TL 1,8 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 158,6 milyar TL 120,8 milyar TL 92,7 milyar TL 60,5 milyar TL 37,1 milyar TL 17,5 milyar TL 6,6 milyar TL 3,5 milyar TL 2,3 milyar TL 1,8 milyar TL 2,0 milyar TL 1,3 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 896 milyon TL 6,8 milyar TL 7,7 milyar TL 9,4 milyar TL 25 milyon TL 181 milyon TL 5 milyon TL 6 milyon TL 7 milyon TL 5 milyon TL 4 milyon TL 5 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 92,3 milyar TL 60,1 milyar TL 30,3 milyar TL 30,4 milyar TL 19,2 milyar TL 10,3 milyar TL 1,3 milyar TL 904 milyon TL 843 milyon TL 710 milyon TL 604 milyon TL 553 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 168,9 milyar TL 87,8 milyar TL 70,6 milyar TL 60,3 milyar TL 43,7 milyar TL 20,2 milyar TL 2,9 milyar TL 1,5 milyar TL 1,4 milyar TL 1,3 milyar TL 1,3 milyar TL 802 milyon TL Finansal borç 22,5 milyar TL 15,8 milyar TL 17,1 milyar TL 21,5 milyar TL 33,1 milyar TL 2,2 milyar TL 3,9 milyar TL 2,2 milyar TL 1,3 milyar TL 1,0 milyar TL 917 milyon TL 650 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −146,4 milyar TL −72,1 milyar TL −53,5 milyar TL −38,7 milyar TL −10,6 milyar TL −18,0 milyar TL 1,0 milyar TL 733 milyon TL −67 milyon TL −283 milyon TL −389 milyon TL −152 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,58× 1,55× 1,40× 1,65× 1,43× 1,58× 1,18× 1,20× 1,29× 1,34× 1,26× 1,41× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %63,3 %67,9 %76,8 %69,7 %65,8 %63,3 %83 %79,7 %73,4 %71,7 %76,4 %69,7 Net borç / özkaynak −%158,5 −%119,9 −%176,7 −%127,4 −%54,8 −%174,5 %74,2 %81,1 −%7,9 −%39,9 −%64,5 −%27,4
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.