TEHOL Tera Holding: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 3,9 milyar TL 616 milyon TL 2,3 milyar TL 1,6 milyar TL 33 milyon TL 24 milyon TL 15 milyon TL 6 milyon TL 5 milyon TL 4 milyon TL 31 milyon TL — Brüt kâr 538 milyon TL 63 milyon TL 27 milyon TL 244 milyon TL 7 milyon TL 6 milyon TL 6 milyon TL 2 milyon TL 1 milyon TL −1 milyon TL 11 milyon TL — FAVÖK 88 milyon TL −146 milyon TL 1,3 milyar TL 476 milyon TL 1 milyon TL −30 milyon TL −1 milyon TL −7 milyon TL −7 milyon TL −6 milyon TL 4 milyon TL — Faaliyet kârı 404 milyon TL −242 milyon TL −286 milyon TL 236 milyon TL −41 milyon TL −45 milyon TL 114 milyon TL −8 milyon TL −8 milyon TL −7 milyon TL −109 milyon TL — Net kâr (ana ortaklık) 384 milyon TL 819 milyon TL 41 milyon TL 1,9 milyar TL 879 milyon TL −58 milyon TL 553 milyon TL 109 milyon TL 23 milyon TL 17 milyon TL 356 milyon TL — Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) >+%1.000 >+%1.000 — >+%1.000 +%387,4 +%357,9 — −%42,3 −%57,1 +%57,9 — — Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre −%66,9 — — >+%1.000 >+%1.000 −%362,2 — >+%1.000 −%87,2 — — — Marjlar Brüt marj %13,8 %10,2 %1,2 %15 %21 %23,8 %40,7 %27,1 %13,7 −%15,8 %34,9 — FAVÖK marjı %2,3 −%23,7 %55 %29,4 %2,4 −%125,5 −%6 −%116,9 −%131,4 −%165,8 %11,7 — Net kâr marjı %9,8 %132,9 %1,8 %115,2 — −%241 — — %451 %434,2 — — Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %14,6 %35,4 %2 %123,9 %90,4 −%8,1 %84,1 %22 %5,3 %4,2 %104,9 — Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 1,4 milyar TL 1,0 milyar TL 2,2 milyar TL 405 milyon TL −163 milyon TL −67 milyon TL 292 milyon TL 181 milyon TL −129 milyon TL −98 milyon TL −172 milyon TL 20 milyon TL Yatırım harcaması −768 milyon TL −2,7 milyar TL −1,4 milyar TL −2,0 milyar TL −3 milyon TL −11 milyon TL −214 milyon TL −29 milyon TL 0 milyon TL −10 milyon TL 68 milyon TL −3 milyon TL Serbest nakit akışı 1,2 milyar TL 45 milyon TL −172 milyon TL −828 milyon TL −203 milyon TL −79 milyon TL 77 milyon TL 152 milyon TL −129 milyon TL −108 milyon TL −61 milyon TL −26 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 25,9 milyar TL 20,7 milyar TL 11,4 milyar TL 9,3 milyar TL 5,6 milyar TL 4,0 milyar TL 3,4 milyar TL 2,4 milyar TL 2,2 milyar TL 2,0 milyar TL 1,5 milyar TL 801 milyon TL Dönen varlıklar 14,8 milyar TL 10,6 milyar TL 5,6 milyar TL 3,7 milyar TL 1,7 milyar TL 396 milyon TL 161 milyon TL 188 milyon TL 141 milyon TL 198 milyon TL 43 milyon TL 64 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 12,0 milyar TL 8,3 milyar TL 2,2 milyar TL 1,9 milyar TL 784 milyon TL 608 milyon TL 275 milyon TL 77 milyon TL 115 milyon TL 66 milyon TL 46 milyon TL 7 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 2,1 milyar TL 1,9 milyar TL 618 milyon TL 765 milyon TL 875 milyon TL 537 milyon TL 502 milyon TL 311 milyon TL 318 milyon TL 325 milyon TL 131 milyon TL 151 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 10,6 milyar TL 9,2 milyar TL 8,1 milyar TL 6,0 milyar TL 3,9 milyar TL 2,8 milyar TL 2,6 milyar TL 2,0 milyar TL 1,7 milyar TL 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL 643 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 6,2 milyar TL 3,3 milyar TL 2,1 milyar TL 1,9 milyar TL 1,6 milyar TL 238 milyon TL 2 milyon TL 28 milyon TL 36 milyon TL 93 milyon TL 0 milyon TL 5 milyon TL Finansal borç 1,5 milyar TL 1,2 milyar TL 673 milyon TL 1,0 milyar TL 691 milyon TL 443 milyon TL 326 milyon TL 346 milyon TL 414 milyon TL 377 milyon TL 160 milyon TL 151 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −4,7 milyar TL −2,1 milyar TL −1,4 milyar TL −905 milyon TL −882 milyon TL 205 milyon TL 324 milyon TL 319 milyon TL 377 milyon TL 284 milyon TL 159 milyon TL 146 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,23× 1,27× 2,63× 1,94× 2,16× 0,65× 0,59× 2,45× 1,23× 2,98× 0,94× 9,33× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %54,4 %49,1 %24,2 %28,8 %29,9 %28,7 %22,8 %16,5 %20 %19,9 %11,5 %19,7 Net borç / özkaynak −%44,2 −%22,4 −%17,7 −%15 −%22,7 %7,2 %12,3 %16,2 %21,8 %18 %11,7 %22,7
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.