SAFKR

Safkar Ege Soğutmacılık: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	1,1 milyar TL	493 milyon TL	642 milyon TL	407 milyon TL	429 milyon TL	270 milyon TL	376 milyon TL	391 milyon TL	283 milyon TL	266 milyon TL	334 milyon TL	172 milyon TL
Brüt kâr	166 milyon TL	123 milyon TL	231 milyon TL	121 milyon TL	137 milyon TL	98 milyon TL	101 milyon TL	126 milyon TL	76 milyon TL	65 milyon TL	111 milyon TL	59 milyon TL
FAVÖK	109 milyon TL	58 milyon TL	160 milyon TL	81 milyon TL	86 milyon TL	58 milyon TL	53 milyon TL	86 milyon TL	45 milyon TL	37 milyon TL	70 milyon TL	42 milyon TL
Faaliyet kârı	95 milyon TL	43 milyon TL	114 milyon TL	116 milyon TL	55 milyon TL	35 milyon TL	69 milyon TL	61 milyon TL	41 milyon TL	18 milyon TL	49 milyon TL	36 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	40 milyon TL	−14 milyon TL	63 milyon TL	49 milyon TL	47 milyon TL	4 milyon TL	19 milyon TL	18 milyon TL	10 milyon TL	14 milyon TL	28 milyon TL	33 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	+%109,6	+%39,6	—	−%10,8	−%33,2	−%26,6	—	+%29	+%11,7	+%55,1	—	+%95,8
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	+%8,3	−%316	—	+%123,9	+%91,8	−%79,2	—	>+%1.000	+%3,5	—	—	+%45,3
Marjlar
Brüt marj	%15,4	%25	%36	%29,8	%31,9	%36,3	%26,8	%32,1	%27	%24,3	%33,3	%34,1
FAVÖK marjı	%10,2	%11,7	%24,8	%19,8	%20,1	%21,5	%14,1	%21,9	%15,9	%13,8	%20,8	%24,1
Net kâr marjı	%3,7	−%2,8	%9,8	%11,9	%10,8	%1,4	%5	%4,7	%3,5	%5,1	%8,3	%19,1
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%11,5	−%4,4	%21,7	%18,3	%19,7	%1,8	%9,8	%10,4	%6,2	%9,5	%22,8	%50,7
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	45 milyon TL	72 milyon TL	74 milyon TL	25 milyon TL	46 milyon TL	−38 milyon TL	43 milyon TL	41 milyon TL	−68 milyon TL	−129 milyon TL	141 milyon TL	1 milyon TL
Yatırım harcaması	−3 milyon TL	−2 milyon TL	−6 milyon TL	−7 milyon TL	0 milyon TL	−7 milyon TL	−11 milyon TL	0 milyon TL	−5 milyon TL	−5 milyon TL	−20 milyon TL	−14 milyon TL
Serbest nakit akışı	88 milyon TL	129 milyon TL	65 milyon TL	22 milyon TL	48 milyon TL	−45 milyon TL	33 milyon TL	41 milyon TL	−72 milyon TL	−133 milyon TL	131 milyon TL	−13 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2,4 milyar TL	1,8 milyar TL	1,7 milyar TL	1,6 milyar TL	1,4 milyar TL	1,3 milyar TL	1,2 milyar TL	1,2 milyar TL	1,1 milyar TL	1,0 milyar TL	797 milyon TL	439 milyon TL
Dönen varlıklar	1,7 milyar TL	1,1 milyar TL	1,1 milyar TL	947 milyon TL	800 milyon TL	764 milyon TL	707 milyon TL	696 milyon TL	689 milyon TL	614 milyon TL	443 milyon TL	274 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	1,0 milyar TL	516 milyon TL	477 milyon TL	403 milyon TL	335 milyon TL	316 milyon TL	325 milyon TL	292 milyon TL	326 milyon TL	276 milyon TL	158 milyon TL	138 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	54 milyon TL	59 milyon TL	58 milyon TL	89 milyon TL	90 milyon TL	126 milyon TL	100 milyon TL	175 milyon TL	180 milyon TL	164 milyon TL	153 milyon TL	41 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	1,4 milyar TL	1,3 milyar TL	1,2 milyar TL	1,1 milyar TL	944 milyon TL	848 milyon TL	766 milyon TL	706 milyon TL	633 milyon TL	577 milyon TL	487 milyon TL	260 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	259 milyon TL	223 milyon TL	176 milyon TL	106 milyon TL	39 milyon TL	40 milyon TL	59 milyon TL	23 milyon TL	66 milyon TL	44 milyon TL	146 milyon TL	36 milyon TL
Finansal borç	82 milyon TL	78 milyon TL	81 milyon TL	79 milyon TL	54 milyon TL	52 milyon TL	65 milyon TL	87 milyon TL	117 milyon TL	65 milyon TL	34 milyon TL	50 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	−177 milyon TL	−145 milyon TL	−96 milyon TL	−28 milyon TL	15 milyon TL	12 milyon TL	6 milyon TL	64 milyon TL	51 milyon TL	21 milyon TL	−112 milyon TL	14 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,71×	2,23×	2,23×	2,35×	2,39×	2,42×	2,18×	2,38×	2,12×	2,22×	2,81×	1,98×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%43,3	%31,3	%31,5	%31,7	%31	%34,3	%35,7	%39,9	%44,4	%43,2	%39	%40,8
Net borç / özkaynak	−%12,8	−%11,5	−%8,2	−%2,6	%1,6	%1,4	%0,8	%9,1	%8	%3,6	−%23	%5,5

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.