RUBNS Rubenis Tekstil: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 551 milyon TL 418 milyon TL 983 milyon TL 485 milyon TL 346 milyon TL 263 milyon TL 642 milyon TL 353 milyon TL 385 milyon TL 263 milyon TL 1,3 milyar TL 629 milyon TL Brüt kâr 290 milyon TL −36 milyon TL 121 milyon TL 51 milyon TL 61 milyon TL 64 milyon TL 45 milyon TL 130 milyon TL 84 milyon TL 89 milyon TL 307 milyon TL 84 milyon TL FAVÖK −289 milyon TL 548 milyon TL 133 milyon TL 71 milyon TL 79 milyon TL 84 milyon TL 65 milyon TL 156 milyon TL 100 milyon TL 112 milyon TL 314 milyon TL 87 milyon TL Faaliyet kârı −466 milyon TL 719 milyon TL 77 milyon TL 70 milyon TL 57 milyon TL 79 milyon TL 33 milyon TL 147 milyon TL 87 milyon TL 94 milyon TL 297 milyon TL 74 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −28 milyon TL 53 milyon TL 45 milyon TL −97 milyon TL −57 milyon TL −35 milyon TL −2 milyon TL −43 milyon TL 8 milyon TL 54 milyon TL −71 milyon TL 63 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%20,4 +%21,6 — +%2,9 −%33,5 −%27,7 — −%63,4 +%44,2 −%16,6 — +%247,1 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — — −%648,1 −%147 — −%198,3 −%79,9 — — +%141,3 Marjlar Brüt marj %52,6 −%8,6 %12,3 %10,6 %17,6 %24,4 %7 %36,7 %21,7 %33,8 %23 %13,4 FAVÖK marjı −%52,5 %131,2 %13,5 %14,6 %22,9 %32 %10,2 %44 %25,9 %42,6 %23,6 %13,8 Net kâr marjı −%5,2 %12,6 %4,6 −%20 −%16,5 −%13,3 −%0,3 −%12,3 %2 %20,4 −%5,3 %10 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%2,1 %4,3 %4,6 −%10,4 −%6,4 −%4,1 −%0,3 −%5,9 %1,2 %9,4 −%14,6 %23,1 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −3,2 milyar TL 44 milyon TL −1,4 milyar TL −13 milyon TL −23 milyon TL 53 milyon TL 333 milyon TL −224 milyon TL −215 milyon TL 4 milyon TL 335 milyon TL 169 milyon TL Yatırım harcaması 2,6 milyar TL −470 milyon TL 1,3 milyar TL 34 milyon TL −4 milyon TL −2 milyon TL −179 milyon TL −28 milyon TL 0 milyon TL −6 milyon TL −369 milyon TL −141 milyon TL Serbest nakit akışı −739 milyon TL −226 milyon TL −114 milyon TL 21 milyon TL −28 milyon TL 52 milyon TL 146 milyon TL −262 milyon TL −325 milyon TL −3 milyon TL −34 milyon TL 28 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 6,5 milyar TL 6,2 milyar TL 5,2 milyar TL 5,0 milyar TL 4,5 milyar TL 4,2 milyar TL 3,9 milyar TL 3,6 milyar TL 3,2 milyar TL 2,8 milyar TL 2,4 milyar TL 1,7 milyar TL Dönen varlıklar 5,0 milyar TL 4,4 milyar TL 3,3 milyar TL 1,8 milyar TL 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL 1,3 milyar TL 1,3 milyar TL 1,2 milyar TL 963 milyon TL 818 milyon TL 743 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 812 milyon TL 921 milyon TL 1,0 milyar TL 749 milyon TL 582 milyon TL 554 milyon TL 525 milyon TL 435 milyon TL 550 milyon TL 368 milyon TL 336 milyon TL 473 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 307 milyon TL 374 milyon TL 269 milyon TL 481 milyon TL 373 milyon TL 282 milyon TL 258 milyon TL 227 milyon TL 217 milyon TL 157 milyon TL 166 milyon TL 159 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 5,4 milyar TL 4,9 milyar TL 4,0 milyar TL 3,7 milyar TL 3,6 milyar TL 3,4 milyar TL 3,1 milyar TL 2,9 milyar TL 2,5 milyar TL 2,3 milyar TL 1,9 milyar TL 1,1 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 200 milyon TL 264 milyon TL 15 milyon TL 6 milyon TL 3 milyon TL 11 milyon TL 1 milyon TL 5 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 30 milyon TL Finansal borç 504 milyon TL 675 milyon TL 627 milyon TL 410 milyon TL 368 milyon TL 301 milyon TL 297 milyon TL 366 milyon TL 421 milyon TL 148 milyon TL 144 milyon TL 146 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 304 milyon TL 410 milyon TL 613 milyon TL 404 milyon TL 366 milyon TL 289 milyon TL 296 milyon TL 361 milyon TL 420 milyon TL 146 milyon TL 142 milyon TL 116 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 6,16× 4,73× 3,22× 2,47× 2,69× 2,60× 2,55× 3,00× 2,11× 2,62× 2,44× 1,57× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %17,1 %20,9 %24,5 %24,8 %21,2 %19,7 %20 %18,5 %23,6 %18,7 %20,6 %36,7 Net borç / özkaynak %5,6 %8,4 %15,5 %10,8 %10,3 %8,5 %9,5 %12,3 %16,9 %6,4 %7,4 %10,6
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.