RODRG Rodrigo Tekstil: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 17 milyon TL 18 milyon TL 26 milyon TL — 18 milyon TL 22 milyon TL 29 milyon TL 21 milyon TL 25 milyon TL 16 milyon TL 16 milyon TL — Brüt kâr 6 milyon TL 11 milyon TL 23 milyon TL — 11 milyon TL 14 milyon TL 28 milyon TL 8 milyon TL 23 milyon TL 6 milyon TL 3 milyon TL — FAVÖK −3 milyon TL 0 milyon TL 9 milyon TL — 0 milyon TL 9 milyon TL 16 milyon TL −4 milyon TL 8 milyon TL 0 milyon TL 7 milyon TL — Faaliyet kârı −8 milyon TL −4 milyon TL 7 milyon TL — −5 milyon TL 2 milyon TL 6 milyon TL −1 milyon TL 5 milyon TL 1 milyon TL 3 milyon TL — Net kâr (ana ortaklık) −5 milyon TL 0 milyon TL 1 milyon TL — −5 milyon TL −9 milyon TL 13 milyon TL 0 milyon TL −22 milyon TL 9 milyon TL 7 milyon TL — Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%26 −%38,1 — — −%43,3 −%0,9 — +%86,2 +%21,4 +%36 — — Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — — — −%176,1 — −%94,6 — +%87,3 — — Marjlar Brüt marj %36,8 %61,4 %88,1 — %59,6 %61,9 %96,9 %35,7 %89,7 %35,8 %16 — FAVÖK marjı −%14,9 %2,3 %32,6 — %1,1 %43,1 %55,2 −%16,7 %31,3 %1,3 %43,6 — Net kâr marjı −%26,4 −%0,6 %1,9 — −%25,8 −%42,2 %45,2 %1,4 −%87,3 %54,7 %41,7 — Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%23,7 −%0,5 %2,9 — −%33,5 −%60,1 %78,9 %2,1 −%133,1 %48,5 %51 — Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 7 milyon TL −4 milyon TL 14 milyon TL 7 milyon TL −3 milyon TL 2 milyon TL 13 milyon TL 8 milyon TL −27 milyon TL 1 milyon TL 2 milyon TL 0 milyon TL Yatırım harcaması −2 milyon TL 0 milyon TL −6 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL −3 milyon TL 0 milyon TL Serbest nakit akışı 6 milyon TL −5 milyon TL 8 milyon TL 7 milyon TL −3 milyon TL 2 milyon TL 13 milyon TL 8 milyon TL −27 milyon TL 1 milyon TL −1 milyon TL 0 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 174 milyon TL 173 milyon TL 145 milyon TL 148 milyon TL 118 milyon TL 127 milyon TL 134 milyon TL 124 milyon TL 134 milyon TL 134 milyon TL 110 milyon TL 81 milyon TL Dönen varlıklar 103 milyon TL 104 milyon TL 85 milyon TL 95 milyon TL 72 milyon TL 76 milyon TL 85 milyon TL 80 milyon TL 79 milyon TL 72 milyon TL 56 milyon TL 44 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 74 milyon TL 75 milyon TL 62 milyon TL 59 milyon TL 49 milyon TL 51 milyon TL 50 milyon TL 51 milyon TL 50 milyon TL 46 milyon TL 37 milyon TL 32 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 22 milyon TL 21 milyon TL 13 milyon TL 15 milyon TL 15 milyon TL 15 milyon TL 18 milyon TL 17 milyon TL 18 milyon TL 17 milyon TL 22 milyon TL 11 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 78 milyon TL 77 milyon TL 70 milyon TL 75 milyon TL 55 milyon TL 61 milyon TL 66 milyon TL 56 milyon TL 66 milyon TL 72 milyon TL 51 milyon TL 38 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 9 milyon TL 9 milyon TL 7 milyon TL 9 milyon TL 0 milyon TL 9 milyon TL 5 milyon TL 6 milyon TL 6 milyon TL 6 milyon TL 6 milyon TL 6 milyon TL Finansal borç 13 milyon TL 14 milyon TL 8 milyon TL 12 milyon TL 12 milyon TL 8 milyon TL 9 milyon TL 9 milyon TL 9 milyon TL 10 milyon TL 19 milyon TL 2 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 4 milyon TL 5 milyon TL 0 milyon TL 3 milyon TL 12 milyon TL −1 milyon TL 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 4 milyon TL 13 milyon TL −4 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,38× 1,39× 1,36× 1,62× 1,47× 1,49× 1,71× 1,56× 1,57× 1,58× 1,53× 1,36× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %55,4 %55,4 %52 %49,8 %53,7 %51,9 %50,4 %54,8 %50,7 %46,4 %53,6 %52,6 Net borç / özkaynak %4,8 %6,4 %0,1 %4,2 %21,7 −%1,8 %5,4 %5,2 %4,7 %5,4 %26,3 −%10,7
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.