RALYH Ral Yatırım Holding: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 462 milyon TL 3,6 milyar TL 2,0 milyar TL 2,4 milyar TL 1,2 milyar TL 708 milyon TL 333 milyon TL 2,7 milyar TL 1,1 milyar TL 395 milyon TL 1,1 milyar TL 596 milyon TL Brüt kâr 170 milyon TL 248 milyon TL 866 milyon TL 685 milyon TL 262 milyon TL 185 milyon TL −208 milyon TL 493 milyon TL 294 milyon TL 204 milyon TL 340 milyon TL 91 milyon TL FAVÖK 54 milyon TL 166 milyon TL 795 milyon TL 609 milyon TL 209 milyon TL 182 milyon TL −209 milyon TL 516 milyon TL 265 milyon TL 206 milyon TL 346 milyon TL 83 milyon TL Faaliyet kârı −2 milyon TL 100 milyon TL 716 milyon TL 233 milyon TL 552 milyon TL 189 milyon TL −238 milyon TL 405 milyon TL 330 milyon TL 192 milyon TL 332 milyon TL 81 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −93 milyon TL 1,2 milyar TL 1,1 milyar TL 307 milyon TL 518 milyon TL 385 milyon TL 599 milyon TL 155 milyon TL 276 milyon TL 229 milyon TL 92 milyon TL 114 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%71,9 +%286 — −%13,4 +%9,8 +%29,8 — +%193,9 +%170,4 −%28,2 — >+%1.000 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre −%113,5 +%145,1 — +%53,5 +%87,8 +%21,8 — — +%142,9 −%28,9 — +%555,8 Marjlar Brüt marj %36,9 %6,9 %43,4 %28,1 %21 %26,1 −%62,4 %18,4 %26,7 %51,7 %31,9 %15,3 FAVÖK marjı %11,7 %4,6 %39,8 %25 %16,8 %25,8 −%62,7 %19,2 %24,1 %52,2 %32,4 %14 Net kâr marjı −%20,1 %34,5 %55,5 %12,6 %41,6 %54,4 %179,9 %5,8 %25,1 %58 %8,6 %19,1 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%4,4 %61,1 %71,2 %23,3 %43,9 %38,6 %74,8 %24,4 %50,8 %54,2 %28,5 %67,8 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 676 milyon TL 990 milyon TL 1,7 milyar TL 1,3 milyar TL −252 milyon TL 1,9 milyar TL 905 milyon TL 165 milyon TL 850 milyon TL −450 milyon TL −146 milyon TL 38 milyon TL Yatırım harcaması 19 milyon TL −579 milyon TL −451 milyon TL −1,3 milyar TL −173 milyon TL −1,6 milyar TL −1,5 milyar TL −594 milyon TL −1,2 milyar TL −212 milyon TL 36 milyon TL −46 milyon TL Serbest nakit akışı 417 milyon TL −227 milyon TL 62 milyon TL −56 milyon TL −766 milyon TL 375 milyon TL −581 milyon TL −474 milyon TL −331 milyon TL −662 milyon TL −110 milyon TL −8 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 17,7 milyar TL 18,1 milyar TL 15,5 milyar TL 13,1 milyar TL 11,7 milyar TL 10,1 milyar TL 7,3 milyar TL 5,8 milyar TL 4,9 milyar TL 3,8 milyar TL 2,5 milyar TL 1,6 milyar TL Dönen varlıklar 3,3 milyar TL 4,1 milyar TL 4,2 milyar TL 3,8 milyar TL 3,7 milyar TL 3,2 milyar TL 2,4 milyar TL 2,3 milyar TL 2,0 milyar TL 2,4 milyar TL 1,2 milyar TL 950 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 5,5 milyar TL 5,4 milyar TL 5,0 milyar TL 4,5 milyar TL 4,0 milyar TL 3,8 milyar TL 2,0 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 1,1 milyar TL 988 milyon TL 786 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 3,0 milyar TL 3,3 milyar TL 3,2 milyar TL 2,5 milyar TL 2,6 milyar TL 2,0 milyar TL 1,8 milyar TL 1,5 milyar TL 1,2 milyar TL 817 milyon TL 218 milyon TL 137 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 8,4 milyar TL 8,1 milyar TL 6,2 milyar TL 5,3 milyar TL 4,7 milyar TL 4,0 milyar TL 3,2 milyar TL 2,5 milyar TL 2,2 milyar TL 1,7 milyar TL 1,3 milyar TL 669 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 284 milyon TL 854 milyon TL 941 milyon TL 130 milyon TL 54 milyon TL 152 milyon TL 58 milyon TL 80 milyon TL 75 milyon TL 61 milyon TL 103 milyon TL 97 milyon TL Finansal borç 3,4 milyar TL 3,6 milyar TL 3,3 milyar TL 3,4 milyar TL 3,0 milyar TL 2,3 milyar TL 2,3 milyar TL 1,7 milyar TL 1,2 milyar TL 783 milyon TL 251 milyon TL 103 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 3,1 milyar TL 2,8 milyar TL 2,4 milyar TL 3,2 milyar TL 3,0 milyar TL 2,1 milyar TL 2,2 milyar TL 1,6 milyar TL 1,1 milyar TL 722 milyon TL 148 milyon TL 6 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,60× 0,77× 0,83× 0,86× 0,93× 0,84× 1,21× 1,51× 1,45× 2,14× 1,24× 1,21× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %47,8 %47,9 %52,7 %53,4 %56,3 %57,7 %52,6 %52 %51,4 %51,2 %48,2 %58 Net borç / özkaynak %37,3 %34,4 %38,2 %61,6 %62,6 %53,2 %69,2 %62,4 %51,7 %42,7 %11,4 %0,8
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.