PINSU Pınar Su: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 866 milyon TL 612 milyon TL 640 milyon TL 808 milyon TL 651 milyon TL 473 milyon TL 536 milyon TL 626 milyon TL 412 milyon TL 293 milyon TL 478 milyon TL 339 milyon TL Brüt kâr 432 milyon TL 298 milyon TL 288 milyon TL 433 milyon TL 336 milyon TL 220 milyon TL 309 milyon TL 316 milyon TL 200 milyon TL 96 milyon TL 168 milyon TL 179 milyon TL FAVÖK 176 milyon TL 90 milyon TL 66 milyon TL 178 milyon TL 97 milyon TL 55 milyon TL 135 milyon TL 150 milyon TL 60 milyon TL −24 milyon TL 51 milyon TL 78 milyon TL Faaliyet kârı 72 milyon TL 3 milyon TL −13 milyon TL 93 milyon TL 5 milyon TL −40 milyon TL 19 milyon TL 112 milyon TL 5 milyon TL −77 milyon TL −56 milyon TL 54 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 76 milyon TL 10 milyon TL −20 milyon TL 69 milyon TL −2 milyon TL −37 milyon TL −36 milyon TL 76 milyon TL 31 milyon TL −33 milyon TL 201 milyon TL 35 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%0,8 −%1,1 — −%3,2 +%16,8 +%17 — +%65,5 −%22,4 −%1,1 — +%85 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — −%32,3 −%103,5 — — −%6,1 — −%232,6 — — Marjlar Brüt marj %49,9 %48,8 %44,9 %53,6 %51,7 %46,5 %57,6 %50,4 %48,5 %32,9 %35,1 %52,8 FAVÖK marjı %20,3 %14,7 %10,4 %22,1 %14,9 %11,6 %25,2 %23,9 %14,6 −%8,1 %10,8 %22,9 Net kâr marjı %8,8 %1,7 −%3,1 %8,5 −%0,2 −%7,9 −%6,7 %12,2 %7,4 −%11,4 %42,1 %10,3 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %9,8 %1,5 −%3,3 %11,6 −%0,3 −%7,4 −%7,6 %19,2 %8,9 −%10,6 %71,8 %38,6 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 207 milyon TL 91 milyon TL −61 milyon TL 262 milyon TL 160 milyon TL −3 milyon TL 40 milyon TL 74 milyon TL 118 milyon TL 4 milyon TL 34 milyon TL 40 milyon TL Yatırım harcaması −36 milyon TL −48 milyon TL −22 milyon TL −30 milyon TL −37 milyon TL −8 milyon TL −13 milyon TL −35 milyon TL −40 milyon TL −6 milyon TL −6 milyon TL −6 milyon TL Serbest nakit akışı 186 milyon TL 57 milyon TL −53 milyon TL 233 milyon TL 124 milyon TL −11 milyon TL 28 milyon TL 39 milyon TL 77 milyon TL 0 milyon TL 31 milyon TL 36 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 4,8 milyar TL 4,5 milyar TL 4,0 milyar TL 3,9 milyar TL 3,6 milyar TL 3,5 milyar TL 3,0 milyar TL 2,6 milyar TL 2,4 milyar TL 2,2 milyar TL 1,9 milyar TL 1,1 milyar TL Dönen varlıklar 833 milyon TL 715 milyon TL 654 milyon TL 632 milyon TL 634 milyon TL 615 milyon TL 476 milyon TL 524 milyon TL 507 milyon TL 411 milyon TL 325 milyon TL 371 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL 962 milyon TL 927 milyon TL 978 milyon TL 932 milyon TL 724 milyon TL 764 milyon TL 803 milyon TL 702 milyon TL 569 milyon TL 614 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 566 milyon TL 690 milyon TL 626 milyon TL 589 milyon TL 460 milyon TL 565 milyon TL 377 milyon TL 279 milyon TL 259 milyon TL 222 milyon TL 178 milyon TL 124 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 3,1 milyar TL 2,7 milyar TL 2,5 milyar TL 2,4 milyar TL 2,1 milyar TL 2,0 milyar TL 1,9 milyar TL 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL 1,3 milyar TL 1,1 milyar TL 363 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 80 milyon TL 58 milyon TL 68 milyon TL 24 milyon TL 23 milyon TL 26 milyon TL 43 milyon TL 16 milyon TL 57 milyon TL 38 milyon TL 25 milyon TL 18 milyon TL Finansal borç 710 milyon TL 792 milyon TL 774 milyon TL 573 milyon TL 497 milyon TL 652 milyon TL 393 milyon TL 344 milyon TL 397 milyon TL 335 milyon TL 277 milyon TL 272 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 630 milyon TL 735 milyon TL 706 milyon TL 549 milyon TL 475 milyon TL 626 milyon TL 350 milyon TL 328 milyon TL 340 milyon TL 297 milyon TL 252 milyon TL 255 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,73× 0,67× 0,68× 0,68× 0,65× 0,66× 0,66× 0,69× 0,63× 0,59× 0,57× 0,61× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %35,4 %39,5 %39,3 %39 %40,2 %42,5 %36,9 %39,7 %43,4 %42,5 %40 %67,1 Net borç / özkaynak %20,3 %27,2 %28,8 %23,2 %22,2 %30,9 %18,6 %20,7 %24,6 %23,8 %22,5 %70,2
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.