PENTA Penta Teknoloji: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 8,6 milyar TL 8,7 milyar TL 10,1 milyar TL 8,2 milyar TL 7,1 milyar TL 6,9 milyar TL 7,2 milyar TL 6,0 milyar TL 4,8 milyar TL 6,0 milyar TL 6,2 milyar TL 4,8 milyar TL Brüt kâr 627 milyon TL 669 milyon TL 669 milyon TL 569 milyon TL 488 milyon TL 507 milyon TL 531 milyon TL 445 milyon TL 330 milyon TL 435 milyon TL 486 milyon TL 359 milyon TL FAVÖK 293 milyon TL 324 milyon TL 384 milyon TL 300 milyon TL 233 milyon TL 266 milyon TL 338 milyon TL 261 milyon TL 162 milyon TL 258 milyon TL 374 milyon TL 247 milyon TL Faaliyet kârı 304 milyon TL 231 milyon TL 288 milyon TL 211 milyon TL 176 milyon TL 214 milyon TL 264 milyon TL 228 milyon TL 119 milyon TL 177 milyon TL 290 milyon TL 148 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 29 milyon TL 15 milyon TL 26 milyon TL 26 milyon TL 25 milyon TL 36 milyon TL 112 milyon TL 144 milyon TL 21 milyon TL 63 milyon TL 117 milyon TL 32 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%20,9 +%25,8 — +%37,9 +%48,7 +%14,9 — +%23,4 +%31,9 +%69,2 — +%105,1 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%15,1 −%58,3 — −%82,2 +%19,5 −%42,8 — +%349 — −%23,7 — +%37,7 Marjlar Brüt marj %7,3 %7,7 %6,7 %6,9 %6,9 %7,3 %7,4 %7,4 %6,9 %7,2 %7,9 %7,4 FAVÖK marjı %3,4 %3,7 %3,8 %3,6 %3,3 %3,8 %4,7 %4,4 %3,4 %4,3 %6,1 %5,1 Net kâr marjı %0,3 %0,2 %0,3 %0,3 %0,4 %0,5 %1,6 %2,4 %0,4 %1 %1,9 %0,7 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %2,5 %1,4 %2,4 %2,5 %2,6 %3,9 %13,2 %18 %2,9 %8,8 %18,4 %5,7 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −244 milyon TL 195 milyon TL 685 milyon TL 32 milyon TL 267 milyon TL −370 milyon TL 476 milyon TL 375 milyon TL 50 milyon TL −89 milyon TL 292 milyon TL −411 milyon TL Yatırım harcaması −9 milyon TL −34 milyon TL −41 milyon TL −19 milyon TL −7 milyon TL −20 milyon TL −37 milyon TL −24 milyon TL −17 milyon TL −2 milyon TL −15 milyon TL −3 milyon TL Serbest nakit akışı −241 milyon TL 166 milyon TL 649 milyon TL 18 milyon TL 274 milyon TL −384 milyon TL 454 milyon TL 363 milyon TL 45 milyon TL −75 milyon TL 301 milyon TL −379 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 18,2 milyar TL 15,2 milyar TL 13,9 milyar TL 12,8 milyar TL 12,5 milyar TL 10,9 milyar TL 9,8 milyar TL 9,1 milyar TL 8,4 milyar TL 8,2 milyar TL 8,1 milyar TL 7,0 milyar TL Dönen varlıklar 17,3 milyar TL 14,4 milyar TL 13,3 milyar TL 12,1 milyar TL 11,9 milyar TL 10,4 milyar TL 9,3 milyar TL 8,7 milyar TL 8,1 milyar TL 8,0 milyar TL 7,8 milyar TL 6,8 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 13,2 milyar TL 10,6 milyar TL 9,4 milyar TL 8,5 milyar TL 8,4 milyar TL 7,1 milyar TL 6,2 milyar TL 5,8 milyar TL 5,4 milyar TL 5,3 milyar TL 5,4 milyar TL 4,7 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 310 milyon TL 200 milyon TL 219 milyon TL 180 milyon TL 175 milyon TL 153 milyon TL 151 milyon TL 104 milyon TL 100 milyon TL 102 milyon TL 90 milyon TL 54 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 4,7 milyar TL 4,4 milyar TL 4,2 milyar TL 4,1 milyar TL 3,9 milyar TL 3,7 milyar TL 3,4 milyar TL 3,2 milyar TL 2,9 milyar TL 2,9 milyar TL 2,5 milyar TL 2,2 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 594 milyon TL 297 milyon TL 512 milyon TL 132 milyon TL 421 milyon TL 327 milyon TL 606 milyon TL 475 milyon TL 308 milyon TL 424 milyon TL 518 milyon TL 146 milyon TL Finansal borç 1,5 milyar TL 409 milyon TL 422 milyon TL 400 milyon TL 390 milyon TL 364 milyon TL 78 milyon TL 174 milyon TL 245 milyon TL 278 milyon TL 176 milyon TL 101 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 944 milyon TL 112 milyon TL −89 milyon TL 267 milyon TL −31 milyon TL 37 milyon TL −528 milyon TL −301 milyon TL −63 milyon TL −146 milyon TL −342 milyon TL −44 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,31× 1,37× 1,41× 1,42× 1,41× 1,47× 1,50× 1,50× 1,50× 1,51× 1,44× 1,45× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %74,4 %70,9 %69,5 %68 %68,7 %66,3 %65,2 %65 %65,2 %65,3 %68,4 %68 Net borç / özkaynak %20,2 %2,5 −%2,1 %6,5 −%0,8 %1 −%15,5 −%9,4 −%2,2 −%5,1 −%13,4 −%2
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.