PENGD

Penguen Gıda: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	252 milyon TL	518 milyon TL	1,1 milyar TL	1,1 milyar TL	400 milyon TL	453 milyon TL	895 milyon TL	577 milyon TL	353 milyon TL	456 milyon TL	686 milyon TL	489 milyon TL
Brüt kâr	48 milyon TL	5 milyon TL	−86 milyon TL	145 milyon TL	104 milyon TL	−24 milyon TL	−122 milyon TL	59 milyon TL	−18 milyon TL	88 milyon TL	−22 milyon TL	74 milyon TL
FAVÖK	35 milyon TL	−37 milyon TL	−116 milyon TL	98 milyon TL	64 milyon TL	−59 milyon TL	−163 milyon TL	28 milyon TL	−48 milyon TL	50 milyon TL	−42 milyon TL	42 milyon TL
Faaliyet kârı	−3 milyon TL	−35 milyon TL	−159 milyon TL	81 milyon TL	50 milyon TL	−82 milyon TL	−164 milyon TL	18 milyon TL	−51 milyon TL	32 milyon TL	−26 milyon TL	35 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−45 milyon TL	−19 milyon TL	−122 milyon TL	66 milyon TL	−82 milyon TL	−90 milyon TL	−133 milyon TL	−14 milyon TL	−110 milyon TL	−47 milyon TL	−80 milyon TL	8 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%52,4	−%12,6	—	+%40	−%16,2	−%28,2	—	−%25,5	+%150,2	+%70,3	—	+%91,6
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	—	—	—	—	−%111,4	—	−%516,3	—	—
Marjlar
Brüt marj	%19,1	%0,9	−%7,5	%13,4	%25,9	−%5,4	−%13,6	%10,2	−%5	%19,4	−%3,2	%15,2
FAVÖK marjı	%14	−%7,1	−%10,2	%9,1	%16	−%13,1	−%18,2	%4,8	−%13,6	%10,9	−%6,1	%8,7
Net kâr marjı	−%17,9	−%3,7	−%10,7	%6,2	−%20,4	−%19,9	−%14,9	−%2,4	−%31	−%10,3	−%11,7	%1,6
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%3,6	−%1,6	−%11,5	%6,3	−%8,5	−%9,7	−%15,5	−%1,7	−%14,7	−%6,6	−%12,7	%2,2
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	71 milyon TL	226 milyon TL	39 milyon TL	89 milyon TL	22 milyon TL	57 milyon TL	463 milyon TL	−196 milyon TL	132 milyon TL	208 milyon TL	−323 milyon TL	16 milyon TL
Yatırım harcaması	−78 milyon TL	−1 milyon TL	−44 milyon TL	−56 milyon TL	7 milyon TL	−38 milyon TL	−351 milyon TL	−13 milyon TL	−18 milyon TL	−2 milyon TL	−37 milyon TL	−5 milyon TL
Serbest nakit akışı	−7 milyon TL	225 milyon TL	−6 milyon TL	34 milyon TL	29 milyon TL	19 milyon TL	112 milyon TL	−210 milyon TL	114 milyon TL	206 milyon TL	−360 milyon TL	18 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	7,8 milyar TL	6,8 milyar TL	6,8 milyar TL	7,3 milyar TL	6,1 milyar TL	5,6 milyar TL	5,4 milyar TL	5,5 milyar TL	4,5 milyar TL	4,2 milyar TL	4,0 milyar TL	2,6 milyar TL
Dönen varlıklar	1,2 milyar TL	649 milyon TL	1,2 milyar TL	1,9 milyar TL	1,1 milyar TL	821 milyon TL	1,1 milyar TL	1,8 milyar TL	1,1 milyar TL	1,1 milyar TL	1,3 milyar TL	1,1 milyar TL
Kısa vadeli yükümlülükler	1,3 milyar TL	722 milyon TL	1,2 milyar TL	1,7 milyar TL	1,1 milyar TL	987 milyon TL	1,2 milyar TL	1,6 milyar TL	893 milyon TL	850 milyon TL	1,0 milyar TL	975 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	1,5 milyar TL	1,4 milyar TL	1,4 milyar TL	1,4 milyar TL	1,2 milyar TL	871 milyon TL	743 milyon TL	702 milyon TL	614 milyon TL	531 milyon TL	491 milyon TL	169 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	5,0 milyar TL	4,7 milyar TL	4,3 milyar TL	4,2 milyar TL	3,8 milyar TL	3,7 milyar TL	3,5 milyar TL	3,2 milyar TL	3,0 milyar TL	2,9 milyar TL	2,5 milyar TL	1,4 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	20 milyon TL	51 milyon TL	17 milyon TL	54 milyon TL	44 milyon TL	13 milyon TL	51 milyon TL	43 milyon TL	15 milyon TL	6 milyon TL	4 milyon TL	39 milyon TL
Finansal borç	1,0 milyar TL	991 milyon TL	1,1 milyar TL	1,1 milyar TL	1,0 milyar TL	949 milyon TL	918 milyon TL	958 milyon TL	636 milyon TL	736 milyon TL	759 milyon TL	583 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	1,0 milyar TL	940 milyon TL	1,1 milyar TL	1,0 milyar TL	972 milyon TL	935 milyon TL	867 milyon TL	915 milyon TL	621 milyon TL	730 milyon TL	755 milyon TL	544 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,89×	0,90×	0,99×	1,09×	1,00×	0,83×	0,92×	1,14×	1,20×	1,27×	1,27×	1,13×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%36,8	%31,5	%37,3	%42,5	%37,3	%33,4	%36,6	%41,2	%33,6	%32,6	%37,2	%44,3
Net borç / özkaynak	%20,8	%20,1	%24,8	%24,3	%25,3	%25,2	%25,1	%28,3	%20,8	%25,6	%29,9	%37,9

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.