OZYSR Özyaşar Tel: mali tablolar Son 9 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 Gelir tablosu Hasılat 2,1 milyar TL 1,8 milyar TL 2,0 milyar TL 1,8 milyar TL 1,7 milyar TL 1,4 milyar TL 2,0 milyar TL 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL Brüt kâr 287 milyon TL 255 milyon TL 202 milyon TL 245 milyon TL 284 milyon TL 155 milyon TL 162 milyon TL 245 milyon TL 192 milyon TL FAVÖK 103 milyon TL 126 milyon TL 55 milyon TL 110 milyon TL 123 milyon TL 18 milyon TL −5 milyon TL 103 milyon TL — Faaliyet kârı 69 milyon TL 78 milyon TL −14 milyon TL 74 milyon TL 188 milyon TL 37 milyon TL −80 milyon TL 113 milyon TL 48 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −4 milyon TL 32 milyon TL −141 milyon TL 8 milyon TL −31 milyon TL −71 milyon TL −112 milyon TL 1 milyon TL −12 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%6,7 −%1,7 — −%13,9 −%11,2 −%20,7 — +%0,2 −%2,5 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — +%392,3 — −%284,9 — −%98,7 — Marjlar Brüt marj %13,8 %13,8 %10,2 %13,7 %16,8 %10,8 %8,3 %15,7 %13,7 FAVÖK marjı %4,9 %6,8 %2,8 %6,1 %7,3 %1,2 −%0,2 %6,6 — Net kâr marjı −%0,2 %1,7 −%7,1 %0,5 −%1,8 −%5 −%5,7 %0,1 −%0,9 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%0,4 %3,8 −%18,8 %1,1 −%4,6 −%11,1 −%18,7 %0,2 −%2,2 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 594 milyon TL −31 milyon TL 20 milyon TL 981 milyon TL −2 milyon TL −101 milyon TL 561 milyon TL 269 milyon TL — Yatırım harcaması −75 milyon TL −48 milyon TL −113 milyon TL −163 milyon TL −41 milyon TL −50 milyon TL −128 milyon TL −61 milyon TL — Serbest nakit akışı 519 milyon TL −79 milyon TL −93 milyon TL 818 milyon TL −43 milyon TL −151 milyon TL 434 milyon TL 208 milyon TL — Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 9,7 milyar TL 8,8 milyar TL 7,4 milyar TL 7,1 milyar TL 7,0 milyar TL 6,0 milyar TL 5,8 milyar TL 5,6 milyar TL 5,1 milyar TL Dönen varlıklar 5,2 milyar TL 4,6 milyar TL 3,6 milyar TL 3,7 milyar TL 3,8 milyar TL 3,1 milyar TL 3,2 milyar TL 3,2 milyar TL 2,9 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 5,0 milyar TL 4,3 milyar TL 3,4 milyar TL 3,3 milyar TL 3,5 milyar TL 2,6 milyar TL 2,7 milyar TL 2,4 milyar TL 2,0 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 519 milyon TL 581 milyon TL 586 milyon TL 449 milyon TL 437 milyon TL 440 milyon TL 389 milyon TL 590 milyon TL 696 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 3,6 milyar TL 3,3 milyar TL 3,0 milyar TL 2,9 milyar TL 2,7 milyar TL 2,6 milyar TL 2,4 milyar TL 2,4 milyar TL 2,2 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 1,6 milyar TL 1,2 milyar TL 911 milyon TL 1,1 milyar TL 993 milyon TL 684 milyon TL 964 milyon TL 793 milyon TL 792 milyon TL Finansal borç 3,3 milyar TL 3,0 milyar TL 2,2 milyar TL 2,3 milyar TL 2,6 milyar TL 1,9 milyar TL 1,7 milyar TL 2,1 milyar TL 1,8 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 1,7 milyar TL 1,8 milyar TL 1,3 milyar TL 1,2 milyar TL 1,6 milyar TL 1,2 milyar TL 778 milyon TL 1,3 milyar TL 1,0 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,05× 1,06× 1,06× 1,11× 1,10× 1,16× 1,17× 1,35× 1,47× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %56,7 %55,9 %53,1 %53,2 %56,1 %51,3 %53 %52,2 %51,8 Net borç / özkaynak %47,4 %53,8 %44,3 %40,6 %60,9 %46,4 %32,5 %53,9 %47,6
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.