OZSUB Özsu Balık: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 725 milyon TL 728 milyon TL 743 milyon TL 782 milyon TL 737 milyon TL 568 milyon TL 618 milyon TL 672 milyon TL 572 milyon TL 560 milyon TL 563 milyon TL 387 milyon TL Brüt kâr 261 milyon TL 318 milyon TL 185 milyon TL 207 milyon TL 284 milyon TL 71 milyon TL 70 milyon TL 34 milyon TL 80 milyon TL 129 milyon TL 23 milyon TL 84 milyon TL FAVÖK 185 milyon TL 241 milyon TL 133 milyon TL 142 milyon TL 232 milyon TL 23 milyon TL 13 milyon TL −25 milyon TL 28 milyon TL 83 milyon TL −26 milyon TL 46 milyon TL Faaliyet kârı 160 milyon TL 220 milyon TL 106 milyon TL 158 milyon TL 216 milyon TL 1 milyon TL −48 milyon TL −65 milyon TL −1 milyon TL 29 milyon TL −119 milyon TL 32 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 124 milyon TL 34 milyon TL 90 milyon TL 184 milyon TL 29 milyon TL −10 milyon TL −64 milyon TL −78 milyon TL 18 milyon TL 7 milyon TL −62 milyon TL 30 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%25,5 −%2 — −%12,8 −%4,7 −%26,5 — +%57,2 +%13,7 +%19,5 — +%50,1 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%218,6 — — — +%19,2 −%207,8 — — — — — +%4,6 Marjlar Brüt marj %36 %43,7 %24,9 %26,4 %38,5 %12,6 %11,3 %5,1 %14 %23,1 %4,1 %21,6 FAVÖK marjı %25,5 %33 %17,8 %18,2 %31,5 %4,1 %2,2 −%3,7 %4,8 %14,9 −%4,6 %12 Net kâr marjı %17,1 %4,7 %12,1 %23,6 %4 −%1,8 −%10,4 −%11,5 %3,2 %1,3 −%10,9 %7,7 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %34,9 %11,1 %34,9 %81,9 %17,8 −%6,4 −%42,2 −%49,5 %11,4 %4,9 −%47 %32,2 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −63 milyon TL −429 milyon TL 113 milyon TL 387 milyon TL 210 milyon TL 126 milyon TL −24 milyon TL −3 milyon TL −58 milyon TL −221 milyon TL 21 milyon TL −29 milyon TL Yatırım harcaması −65 milyon TL −27 milyon TL −163 milyon TL −65 milyon TL −15 milyon TL −9 milyon TL −67 milyon TL −14 milyon TL −10 milyon TL −12 milyon TL −19 milyon TL −24 milyon TL Serbest nakit akışı −77 milyon TL −407 milyon TL 143 milyon TL 317 milyon TL 192 milyon TL 120 milyon TL −52 milyon TL −16 milyon TL −67 milyon TL −233 milyon TL 36 milyon TL −38 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 3,7 milyar TL 3,7 milyar TL 3,5 milyar TL 2,9 milyar TL 2,4 milyar TL 2,4 milyar TL 2,4 milyar TL 2,6 milyar TL 2,5 milyar TL 2,2 milyar TL 1,8 milyar TL 1,2 milyar TL Dönen varlıklar 2,5 milyar TL 2,5 milyar TL 2,4 milyar TL 1,9 milyar TL 1,5 milyar TL 1,6 milyar TL 1,6 milyar TL 2,1 milyar TL 1,9 milyar TL 1,8 milyar TL 1,5 milyar TL 997 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 1,3 milyar TL 2,3 milyar TL 2,3 milyar TL 1,9 milyar TL 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL 1,4 milyar TL 1,8 milyar TL 1,5 milyar TL 1,4 milyar TL 1,2 milyar TL 785 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 923 milyon TL 107 milyon TL 157 milyon TL 139 milyon TL 161 milyon TL 285 milyon TL 425 milyon TL 231 milyon TL 367 milyon TL 220 milyon TL 97 milyon TL 63 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 1,4 milyar TL 1,2 milyar TL 1,0 milyar TL 900 milyon TL 659 milyon TL 654 milyon TL 606 milyon TL 628 milyon TL 641 milyon TL 569 milyon TL 523 milyon TL 368 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 592 milyon TL 786 milyon TL 701 milyon TL 372 milyon TL 92 milyon TL 37 milyon TL 18 milyon TL 25 milyon TL 34 milyon TL 34 milyon TL 5 milyon TL 18 milyon TL Finansal borç 1,8 milyar TL 2,0 milyar TL 1,5 milyar TL 1,2 milyar TL 994 milyon TL 930 milyon TL 890 milyon TL 769 milyon TL 679 milyon TL 554 milyon TL 241 milyon TL 182 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 1,2 milyar TL 1,2 milyar TL 840 milyon TL 790 milyon TL 902 milyon TL 894 milyon TL 872 milyon TL 744 milyon TL 645 milyon TL 521 milyon TL 236 milyon TL 164 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,87× 1,05× 1,04× 1,04× 0,99× 1,09× 1,21× 1,19× 1,32× 1,30× 1,24× 1,27× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %61,1 %66,7 %70,8 %69,1 %72,4 %72,5 %74,7 %76,2 %74,2 %74 %71 %69,8 Net borç / özkaynak %85,7 %97 %81,6 %87,8 %136,8 %136,7 %143,9 %118,5 %100,6 %91,5 %45,2 %44,6
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.