OZRDN

Özerden Plastik: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	180 milyon TL	146 milyon TL	152 milyon TL	145 milyon TL	110 milyon TL	123 milyon TL	174 milyon TL	80 milyon TL	91 milyon TL	101 milyon TL	196 milyon TL	95 milyon TL
Brüt kâr	93 milyon TL	59 milyon TL	50 milyon TL	48 milyon TL	34 milyon TL	44 milyon TL	29 milyon TL	47 milyon TL	20 milyon TL	50 milyon TL	98 milyon TL	51 milyon TL
FAVÖK	18 milyon TL	14 milyon TL	−2 milyon TL	−3 milyon TL	−7 milyon TL	4 milyon TL	−14 milyon TL	12 milyon TL	−2 milyon TL	17 milyon TL	42 milyon TL	28 milyon TL
Faaliyet kârı	16 milyon TL	12 milyon TL	−5 milyon TL	−7 milyon TL	−8 milyon TL	3 milyon TL	−30 milyon TL	19 milyon TL	−3 milyon TL	20 milyon TL	46 milyon TL	46 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−26 milyon TL	−4 milyon TL	−14 milyon TL	−17 milyon TL	−12 milyon TL	−13 milyon TL	−37 milyon TL	1 milyon TL	−3 milyon TL	−10 milyon TL	34 milyon TL	40 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	+%24,2	−%9,1	—	+%35,2	−%11,3	−%11,8	—	+%36,7	−%45,6	−%49	—	+%107,2
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	<−%1.000	—	—	—	−%98,1	−%105,9	−%132,7	—	>+%1.000
Marjlar
Brüt marj	%52	%40,4	%32,7	%33	%31,3	%35,6	%16,8	%58,1	%22	%49	%50,2	%53,2
FAVÖK marjı	%10,2	%9,8	−%1,5	−%2,2	−%6,8	%3,2	−%7,8	%14,5	−%2	%16,4	%21,3	%29,8
Net kâr marjı	−%14,2	−%2,7	−%9,5	−%11,4	−%10,6	−%10,9	−%21	%1	−%3,5	−%9,7	%17,5	%42
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%29,6	−%4,5	−%17,8	−%20,4	−%14,7	−%17,4	−%50	%1	−%4,5	−%14,8	%57,4	%98,6
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−18 milyon TL	13 milyon TL	4 milyon TL	5 milyon TL	2 milyon TL	5 milyon TL	5 milyon TL	31 milyon TL	−26 milyon TL	7 milyon TL	6 milyon TL	−17 milyon TL
Yatırım harcaması	0 milyon TL	−1 milyon TL	0 milyon TL	−2 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	1 milyon TL	−12 milyon TL	−4 milyon TL	−4 milyon TL	2 milyon TL	12 milyon TL
Serbest nakit akışı	−18 milyon TL	12 milyon TL	4 milyon TL	3 milyon TL	1 milyon TL	5 milyon TL	5 milyon TL	19 milyon TL	−29 milyon TL	2 milyon TL	8 milyon TL	−5 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	464 milyon TL	465 milyon TL	399 milyon TL	403 milyon TL	394 milyon TL	384 milyon TL	357 milyon TL	369 milyon TL	349 milyon TL	336 milyon TL	303 milyon TL	231 milyon TL
Dönen varlıklar	326 milyon TL	297 milyon TL	242 milyon TL	247 milyon TL	245 milyon TL	240 milyon TL	220 milyon TL	238 milyon TL	225 milyon TL	228 milyon TL	194 milyon TL	180 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	105 milyon TL	88 milyon TL	58 milyon TL	62 milyon TL	64 milyon TL	65 milyon TL	57 milyon TL	53 milyon TL	59 milyon TL	67 milyon TL	47 milyon TL	53 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	15 milyon TL	24 milyon TL	17 milyon TL	18 milyon TL	14 milyon TL	11 milyon TL	7 milyon TL	6 milyon TL	6 milyon TL	4 milyon TL	17 milyon TL	16 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	344 milyon TL	354 milyon TL	324 milyon TL	323 milyon TL	316 milyon TL	308 milyon TL	292 milyon TL	309 milyon TL	284 milyon TL	265 milyon TL	239 milyon TL	162 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	82 milyon TL	96 milyon TL	81 milyon TL	75 milyon TL	68 milyon TL	62 milyon TL	61 milyon TL	63 milyon TL	57 milyon TL	66 milyon TL	66 milyon TL	60 milyon TL
Finansal borç	2 milyon TL	3 milyon TL	1 milyon TL	1 milyon TL	1 milyon TL	2 milyon TL	2 milyon TL	4 milyon TL	7 milyon TL	9 milyon TL	21 milyon TL	25 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	−80 milyon TL	−94 milyon TL	−80 milyon TL	−74 milyon TL	−67 milyon TL	−61 milyon TL	−60 milyon TL	−59 milyon TL	−50 milyon TL	−57 milyon TL	−45 milyon TL	−35 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	3,11×	3,37×	4,16×	4,00×	3,84×	3,71×	3,85×	4,47×	3,80×	3,39×	4,11×	3,40×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%25,8	%24	%18,8	%19,8	%19,8	%19,8	%18,1	%16,1	%18,7	%21,3	%21,1	%29,9
Net borç / özkaynak	−%23,1	−%26,5	−%24,6	−%22,9	−%21,2	−%19,7	−%20,4	−%19,2	−%17,6	−%21,4	−%18,7	−%21,5

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.