OZKGY

Özak GYO: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	1,1 milyar TL	810 milyon TL	2,3 milyar TL	2,2 milyar TL	904 milyon TL	874 milyon TL	2,6 milyar TL	1,4 milyar TL	842 milyon TL	649 milyon TL	919 milyon TL	624 milyon TL
Brüt kâr	−72 milyon TL	168 milyon TL	225 milyon TL	978 milyon TL	222 milyon TL	−100 milyon TL	600 milyon TL	487 milyon TL	112 milyon TL	216 milyon TL	110 milyon TL	297 milyon TL
FAVÖK	−133 milyon TL	45 milyon TL	142 milyon TL	912 milyon TL	185 milyon TL	−188 milyon TL	712 milyon TL	501 milyon TL	42 milyon TL	192 milyon TL	93 milyon TL	323 milyon TL
Faaliyet kârı	−264 milyon TL	−95 milyon TL	−1,5 milyar TL	1,1 milyar TL	69 milyon TL	−346 milyon TL	680 milyon TL	392 milyon TL	130 milyon TL	155 milyon TL	−1,8 milyar TL	267 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−1,1 milyar TL	−544 milyon TL	−1,4 milyar TL	1,1 milyar TL	402 milyon TL	−280 milyon TL	−193 milyon TL	1,4 milyar TL	−1,4 milyar TL	1,8 milyar TL	−2,9 milyar TL	357 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%4,7	−%29,2	—	+%20	−%20,5	−%2,5	—	+%27,6	+%48,6	+%25,8	—	−%37,1
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	−%303,9	—	—	−%42,9	—	−%111,5	—	—	−%139,7	+%826,2	—	−%91,6
Marjlar
Brüt marj	−%6,3	%20,8	%10	%44,9	%24,5	−%11,5	%22,7	%35,8	%13,3	%33,3	%11,9	%47,6
FAVÖK marjı	−%11,6	%5,5	%6,3	%41,8	%20,4	−%21,5	%26,9	%36,8	%5	%29,7	%10,1	%51,7
Net kâr marjı	−%95,2	−%67,2	−%62,5	%49,4	%44,5	−%32,1	−%7,3	%104	−%171,5	%271,1	−%320,5	%57,1
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%5,8	−%3	−%8,6	%6,8	%2,8	−%2,1	−%1,6	%11,8	−%13,4	%17,2	−%34,6	%5,6
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−677 milyon TL	−388 milyon TL	−1,1 milyar TL	20 milyon TL	−849 milyon TL	392 milyon TL	−514 milyon TL	1,4 milyar TL	1,4 milyar TL	965 milyon TL	238 milyon TL	99 milyon TL
Yatırım harcaması	−18 milyon TL	−12 milyon TL	−154 milyon TL	−70 milyon TL	−71 milyon TL	−86 milyon TL	−397 milyon TL	−20 milyon TL	−55 milyon TL	−37 milyon TL	62 milyon TL	−34 milyon TL
Serbest nakit akışı	202 milyon TL	−232 milyon TL	650 milyon TL	219 milyon TL	−440 milyon TL	24 milyon TL	−653 milyon TL	1,3 milyar TL	773 milyon TL	1,0 milyar TL	−172 milyon TL	−653 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	97,5 milyar TL	87,8 milyar TL	78,0 milyar TL	73,2 milyar TL	65,2 milyar TL	61,2 milyar TL	54,9 milyar TL	50,6 milyar TL	46,8 milyar TL	44,8 milyar TL	38,2 milyar TL	28,8 milyar TL
Dönen varlıklar	34,4 milyar TL	29,3 milyar TL	24,6 milyar TL	22,1 milyar TL	17,6 milyar TL	16,3 milyar TL	14,0 milyar TL	13,9 milyar TL	13,0 milyar TL	14,3 milyar TL	11,7 milyar TL	7,2 milyar TL
Kısa vadeli yükümlülükler	14,2 milyar TL	10,1 milyar TL	7,7 milyar TL	5,5 milyar TL	3,4 milyar TL	3,1 milyar TL	2,3 milyar TL	2,1 milyar TL	3,3 milyar TL	2,6 milyar TL	2,8 milyar TL	1,9 milyar TL
Uzun vadeli yükümlülükler	8,3 milyar TL	6,2 milyar TL	5,0 milyar TL	4,5 milyar TL	4,3 milyar TL	4,3 milyar TL	3,4 milyar TL	303 milyon TL	585 milyon TL	1,3 milyar TL	1,3 milyar TL	1,5 milyar TL
Özkaynak (ana ortaklık)	75,0 milyar TL	71,4 milyar TL	65,4 milyar TL	63,2 milyar TL	57,5 milyar TL	53,8 milyar TL	49,2 milyar TL	48,2 milyar TL	42,9 milyar TL	40,9 milyar TL	34,1 milyar TL	25,4 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	13,5 milyar TL	10,8 milyar TL	9,1 milyar TL	7,1 milyar TL	4,8 milyar TL	5,0 milyar TL	4,2 milyar TL	2,6 milyar TL	2,7 milyar TL	4,0 milyar TL	3,3 milyar TL	3,5 milyar TL
Finansal borç	7,8 milyar TL	5,3 milyar TL	3,8 milyar TL	2,7 milyar TL	979 milyon TL	873 milyon TL	730 milyon TL	927 milyon TL	1,4 milyar TL	2,3 milyar TL	2,3 milyar TL	2,3 milyar TL
Net borç (eksi: net nakit)	−5,7 milyar TL	−5,5 milyar TL	−5,3 milyar TL	−4,4 milyar TL	−3,9 milyar TL	−4,1 milyar TL	−3,4 milyar TL	−1,7 milyar TL	−1,2 milyar TL	−1,6 milyar TL	−1,0 milyar TL	−1,2 milyar TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	2,42×	2,89×	3,22×	4,04×	5,22×	5,26×	6,19×	6,70×	3,97×	5,52×	4,12×	3,72×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%23	%18,6	%16,2	%13,7	%11,8	%12	%10,4	%4,7	%8,3	%8,7	%10,8	%11,7
Net borç / özkaynak	−%7,6	−%7,7	−%8,1	−%7	−%6,7	−%7,7	−%7	−%3,6	−%2,9	−%4	−%3	−%4,7

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.