OZGYO Özderici GYO: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 49 milyon TL 71 milyon TL 88 milyon TL 48 milyon TL 34 milyon TL 39 milyon TL 45 milyon TL 14 milyon TL 13 milyon TL 12 milyon TL 39 milyon TL 19 milyon TL Brüt kâr 49 milyon TL 52 milyon TL 55 milyon TL 40 milyon TL 33 milyon TL 31 milyon TL 33 milyon TL 14 milyon TL 13 milyon TL 12 milyon TL 14 milyon TL 11 milyon TL FAVÖK 23 milyon TL 24 milyon TL 31 milyon TL 18 milyon TL 15 milyon TL 11 milyon TL 16 milyon TL −2 milyon TL 0 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 5 milyon TL Faaliyet kârı 25 milyon TL 25 milyon TL 31 milyon TL 17 milyon TL 15 milyon TL 11 milyon TL 17 milyon TL −2 milyon TL 30 milyon TL 3 milyon TL 0 milyon TL 5 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 7 milyon TL −8 milyon TL 84 milyon TL −32 milyon TL 7 milyon TL 10 milyon TL −730 milyon TL −10 milyon TL 15 milyon TL −7 milyon TL −126 milyon TL 24 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%10,4 +%41,1 — +%165,5 +%91,2 +%144,3 — −%55,8 −%31,7 −%59,1 — +%310,7 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre −%15,8 −%163,8 — — −%66,4 — — — −%88,4 — — +%16,9 Marjlar Brüt marj %100 %73 %62,4 %82,5 %98,2 %80,6 %74,4 %100 %100 %100 %35,4 %57,6 FAVÖK marjı %46,2 %34,2 %35,3 %36,5 %44,8 %29,2 %35,5 −%13,2 %0,8 %16,5 %4,4 %28,3 Net kâr marjı %15 −%11,3 %95,8 −%67,3 %19,8 %25,1 — −%75,7 %112,2 −%60 −%325,8 %126,7 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %0,4 −%0,5 %5,5 −%2,2 %0,5 %0,8 −%68,6 −%0,8 %1,3 −%0,7 −%13,7 %4,1 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 45 milyon TL 26 milyon TL 56 milyon TL 34 milyon TL 84 milyon TL 61 milyon TL 162 milyon TL −123 milyon TL 23 milyon TL 47 milyon TL 42 milyon TL 28 milyon TL Yatırım harcaması 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 1 milyon TL 0 milyon TL — — — 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL Serbest nakit akışı 42 milyon TL 22 milyon TL −82 milyon TL 40 milyon TL 73 milyon TL 36 milyon TL 17 milyon TL 4 milyon TL −1 milyon TL 8 milyon TL 1 milyon TL 12 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 7,7 milyar TL 7,2 milyar TL 6,5 milyar TL 6,1 milyar TL 5,7 milyar TL 5,4 milyar TL 4,9 milyar TL 5,0 milyar TL 4,6 milyar TL 4,3 milyar TL 3,7 milyar TL 2,4 milyar TL Dönen varlıklar 108 milyon TL 83 milyon TL 53 milyon TL 132 milyon TL 93 milyon TL 56 milyon TL 40 milyon TL 21 milyon TL 24 milyon TL 17 milyon TL 7 milyon TL 13 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 55 milyon TL 52 milyon TL 44 milyon TL 34 milyon TL 35 milyon TL 30 milyon TL 24 milyon TL 26 milyon TL 27 milyon TL 41 milyon TL 38 milyon TL 38 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 477 milyon TL 426 milyon TL 361 milyon TL 330 milyon TL 287 milyon TL 235 milyon TL 605 milyon TL 9 milyon TL 8 milyon TL 8 milyon TL 6 milyon TL 6 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 7,2 milyar TL 6,7 milyar TL 6,1 milyar TL 5,8 milyar TL 5,4 milyar TL 5,1 milyar TL 4,3 milyar TL 5,0 milyar TL 4,6 milyar TL 4,2 milyar TL 3,7 milyar TL 2,4 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 93 milyon TL 64 milyon TL 38 milyon TL 125 milyon TL 86 milyon TL 46 milyon TL 33 milyon TL 15 milyon TL 12 milyon TL 13 milyon TL 4 milyon TL 8 milyon TL Finansal borç 6 milyon TL 4 milyon TL 5 milyon TL 4 milyon TL 5 milyon TL 4 milyon TL 4 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −87 milyon TL −60 milyon TL −33 milyon TL −121 milyon TL −82 milyon TL −42 milyon TL −28 milyon TL −14 milyon TL −10 milyon TL −12 milyon TL −3 milyon TL −7 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,97× 1,61× 1,20× 3,92× 2,66× 1,85× 1,68× 0,81× 0,88× 0,40× 0,18× 0,35× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %6,9 %6,7 %6,3 %6 %5,7 %4,9 %12,9 %0,7 %0,8 %1,1 %1,2 %1,8 Net borç / özkaynak −%1,2 −%0,9 −%0,5 −%2,1 −%1,5 −%0,8 −%0,7 −%0,3 −%0,2 −%0,3 −%0,1 −%0,3
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.