OZATD Özata Denizcilik: mali tablolar Son 8 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 Gelir tablosu Hasılat 644 milyon TL 808 milyon TL 501 milyon TL 719 milyon TL 657 milyon TL 460 milyon TL 370 milyon TL 488 milyon TL Brüt kâr −168 milyon TL 215 milyon TL −155 milyon TL 267 milyon TL 123 milyon TL 127 milyon TL −33 milyon TL 139 milyon TL FAVÖK −130 milyon TL 260 milyon TL −111 milyon TL 299 milyon TL 148 milyon TL 169 milyon TL −37 milyon TL — Faaliyet kârı −219 milyon TL 248 milyon TL −106 milyon TL 190 milyon TL 28 milyon TL 94 milyon TL −100 milyon TL 54 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −294 milyon TL −289 milyon TL −73 milyon TL 190 milyon TL −154 milyon TL −18 milyon TL −3 milyon TL 2 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%25,8 +%34,3 — +%10,4 +%9,8 −%4,9 — −%44,5 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — >+%1.000 −%214,8 −%113,5 — −%99,5 Marjlar Brüt marj −%26,1 %26,6 −%31 %37,2 %18,7 %27,7 −%8,8 %28,5 FAVÖK marjı −%20,2 %32,2 −%22,1 %41,6 %22,6 %36,6 −%9,9 — Net kâr marjı −%45,7 −%35,7 −%14,5 %26,4 −%23,5 −%3,9 −%0,8 %0,4 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%26 −%25,7 −%6,7 %17,9 −%16,4 −%1,9 −%0,3 %0,2 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 522 milyon TL −505 milyon TL 536 milyon TL −134 milyon TL −124 milyon TL 149 milyon TL −1,2 milyar TL — Yatırım harcaması −125 milyon TL 332 milyon TL −934 milyon TL −9 milyon TL −31 milyon TL −41 milyon TL −73 milyon TL — Serbest nakit akışı −76 milyon TL 301 milyon TL −398 milyon TL −144 milyon TL −154 milyon TL 109 milyon TL −1,1 milyar TL — Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 7,8 milyar TL 7,5 milyar TL 7,2 milyar TL 6,1 milyar TL 6,0 milyar TL 5,4 milyar TL 5,0 milyar TL 5,0 milyar TL Dönen varlıklar 2,3 milyar TL 2,4 milyar TL 1,7 milyar TL 1,8 milyar TL 1,9 milyar TL 1,6 milyar TL 1,5 milyar TL 1,7 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 1,3 milyar TL 1,2 milyar TL 1,0 milyar TL 912 milyon TL 1,3 milyar TL 765 milyon TL 758 milyon TL 1,1 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 2,0 milyar TL 1,8 milyar TL 1,8 milyar TL 995 milyon TL 943 milyon TL 936 milyon TL 855 milyon TL 743 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 4,5 milyar TL 4,5 milyar TL 4,3 milyar TL 4,2 milyar TL 3,8 milyar TL 3,7 milyar TL 3,4 milyar TL 3,2 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 705 milyon TL 932 milyon TL 673 milyon TL 749 milyon TL 881 milyon TL 875 milyon TL 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL Finansal borç 1,9 milyar TL 2,0 milyar TL 2,0 milyar TL 1,2 milyar TL 1,2 milyar TL 1,2 milyar TL 1,1 milyar TL 1,3 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 1,2 milyar TL 1,1 milyar TL 1,3 milyar TL 429 milyon TL 316 milyon TL 280 milyon TL 70 milyon TL 203 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,72× 2,09× 1,66× 1,95× 1,47× 2,05× 1,97× 1,61× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %42,2 %40,1 %39,4 %31,1 %37,1 %31,2 %32,1 %35,8 Net borç / özkaynak %26,1 %24 %29,7 %10,2 %8,4 %7,5 %2,1 %6,3
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.