OTTO

Otto Holding: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	−2 milyon TL	160 milyon TL	157 milyon TL	22 milyon TL	38 milyon TL	93 milyon TL	82 milyon TL	17 milyon TL	31 milyon TL	104 milyon TL	131 milyon TL	23 milyon TL
Brüt kâr	1 milyon TL	24 milyon TL	−23 milyon TL	8 milyon TL	8 milyon TL	50 milyon TL	28 milyon TL	34 milyon TL	12 milyon TL	62 milyon TL	46 milyon TL	12 milyon TL
FAVÖK	−10 milyon TL	21 milyon TL	−33 milyon TL	−1 milyon TL	−1 milyon TL	38 milyon TL	−24 milyon TL	33 milyon TL	65 milyon TL	38 milyon TL	25 milyon TL	5 milyon TL
Faaliyet kârı	−11 milyon TL	13 milyon TL	−40 milyon TL	−3 milyon TL	−2 milyon TL	34 milyon TL	14 milyon TL	37 milyon TL	25 milyon TL	41 milyon TL	16 milyon TL	6 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−8 milyon TL	−1 milyon TL	−10 milyon TL	−7 milyon TL	−5 milyon TL	17 milyon TL	18 milyon TL	6 milyon TL	−15 milyon TL	10 milyon TL	18 milyon TL	7 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%104,8	+%32	—	+%265,8	−%32,8	−%35,5	—	−%68,3	−%39,5	+%395,7	—	>+%1.000
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	−%104,2	—	−%201,1	—	+%24,5	—	—	−%150,1	−%29,4	—	+%383,8
Marjlar
Brüt marj	—	%14,7	−%14,9	%37	%22	%53,7	%33,4	%204,8	%39	%59,8	%35,1	%53,1
FAVÖK marjı	—	%13	−%21,2	−%2,3	−%1,6	%40,7	−%29,4	%197,6	%208,6	%36,2	%18,9	%22,6
Net kâr marjı	—	−%0,6	−%6,4	−%33,3	−%13,5	%18,2	%21,5	%35,8	−%48,9	%9,4	%13,3	%31,4
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%4,9	−%0,6	−%7	−%5,2	−%3,9	%13,6	%16,2	%5,5	−%17,6	%11,9	%24,9	%14,4
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	8 milyon TL	−17 milyon TL	−19 milyon TL	−3 milyon TL	−9 milyon TL	29 milyon TL	19 milyon TL	86 milyon TL	17 milyon TL	27 milyon TL	64 milyon TL	−1 milyon TL
Yatırım harcaması	0 milyon TL	0 milyon TL	42 milyon TL	2 milyon TL	1 milyon TL	−5 milyon TL	6 milyon TL	−87 milyon TL	−10 milyon TL	0 milyon TL	−53 milyon TL	0 milyon TL
Serbest nakit akışı	2 milyon TL	−10 milyon TL	3 milyon TL	−1 milyon TL	−9 milyon TL	33 milyon TL	44 milyon TL	−5 milyon TL	−8 milyon TL	40 milyon TL	−12 milyon TL	−4 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	1,1 milyar TL	1,0 milyar TL	930 milyon TL	921 milyon TL	858 milyon TL	856 milyon TL	721 milyon TL	641 milyon TL	510 milyon TL	495 milyon TL	427 milyon TL	294 milyon TL
Dönen varlıklar	160 milyon TL	145 milyon TL	136 milyon TL	128 milyon TL	116 milyon TL	149 milyon TL	81 milyon TL	140 milyon TL	125 milyon TL	110 milyon TL	88 milyon TL	119 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	141 milyon TL	103 milyon TL	132 milyon TL	131 milyon TL	116 milyon TL	151 milyon TL	105 milyon TL	127 milyon TL	53 milyon TL	52 milyon TL	63 milyon TL	63 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	216 milyon TL	199 milyon TL	190 milyon TL	179 milyon TL	165 milyon TL	155 milyon TL	140 milyon TL	65 milyon TL	89 milyon TL	82 milyon TL	66 milyon TL	30 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	663 milyon TL	651 milyon TL	569 milyon TL	555 milyon TL	523 milyon TL	498 milyon TL	437 milyon TL	431 milyon TL	349 milyon TL	329 milyon TL	281 milyon TL	197 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	2 milyon TL	10 milyon TL	10 milyon TL	17 milyon TL	19 milyon TL	21 milyon TL	27 milyon TL	19 milyon TL	25 milyon TL	33 milyon TL	6 milyon TL	5 milyon TL
Finansal borç	7 milyon TL	7 milyon TL	7 milyon TL	8 milyon TL	7 milyon TL	7 milyon TL	6 milyon TL	6 milyon TL	9 milyon TL	32 milyon TL	33 milyon TL	33 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	5 milyon TL	−3 milyon TL	−2 milyon TL	−9 milyon TL	−11 milyon TL	−13 milyon TL	−21 milyon TL	−13 milyon TL	−16 milyon TL	−1 milyon TL	27 milyon TL	27 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,13×	1,41×	1,03×	0,98×	1,00×	0,99×	0,78×	1,10×	2,38×	2,11×	1,41×	1,90×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%33,6	%30,1	%34,7	%33,5	%32,8	%35,7	%34	%30	%27,8	%27,1	%30	%31,6
Net borç / özkaynak	%0,8	−%0,5	−%0,4	−%1,7	−%2,2	−%2,6	−%4,7	−%3	−%4,5	−%0,3	%9,6	%13,9

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.