OSTIM

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	106 milyon TL	119 milyon TL	121 milyon TL	120 milyon TL	80 milyon TL	88 milyon TL	58 milyon TL	87 milyon TL	152 milyon TL	190 milyon TL	238 milyon TL	59 milyon TL
Brüt kâr	32 milyon TL	25 milyon TL	52 milyon TL	19 milyon TL	20 milyon TL	17 milyon TL	−81 milyon TL	3 milyon TL	27 milyon TL	50 milyon TL	54 milyon TL	18 milyon TL
FAVÖK	2 milyon TL	3 milyon TL	38 milyon TL	−2 milyon TL	−3 milyon TL	−2 milyon TL	−92 milyon TL	−11 milyon TL	19 milyon TL	45 milyon TL	51 milyon TL	12 milyon TL
Faaliyet kârı	−12 milyon TL	−9 milyon TL	24 milyon TL	−10 milyon TL	−13 milyon TL	−11 milyon TL	−98 milyon TL	−15 milyon TL	13 milyon TL	43 milyon TL	30 milyon TL	18 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−58 milyon TL	−79 milyon TL	54 milyon TL	−2 milyon TL	−9 milyon TL	−32 milyon TL	235 milyon TL	−121 milyon TL	58 milyon TL	−47 milyon TL	269 milyon TL	−3 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	+%0,5	+%3	—	+%3,1	−%61	−%66,5	—	−%9,5	+%57,6	+%163,9	—	+%6,2
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	—	−%108,9	—	—	—	—	—	—	−%126,8
Marjlar
Brüt marj	%29,7	%20,8	%42,9	%16	%25,4	%19,7	−%139,4	%3,2	%17,8	%26,2	%22,7	%30,3
FAVÖK marjı	%1,6	%2,5	%31,2	−%1,8	−%3,2	−%2,6	−%159	−%12,6	%12,6	%23,5	%21,4	%20,2
Net kâr marjı	−%54,4	−%66,6	%44,7	−%1,8	−%11,4	−%36,4	%406,4	−%139,4	%38,4	−%24,9	%112,7	−%5,8
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%7,6	−%10,9	%8	−%0,4	−%1,6	−%5,9	%47,1	−%29,3	%14,3	−%12,7	%80,9	−%2,2
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−19 milyon TL	−4 milyon TL	45 milyon TL	−29 milyon TL	2 milyon TL	−20 milyon TL	96 milyon TL	−32 milyon TL	−39 milyon TL	−13 milyon TL	235 milyon TL	2 milyon TL
Yatırım harcaması	2 milyon TL	−1 milyon TL	−2 milyon TL	−2 milyon TL	−3 milyon TL	0 milyon TL	−6 milyon TL	−31 milyon TL	−1 milyon TL	−6 milyon TL	−7 milyon TL	−5 milyon TL
Serbest nakit akışı	−12 milyon TL	0 milyon TL	50 milyon TL	−26 milyon TL	6 milyon TL	−17 milyon TL	59 milyon TL	−20 milyon TL	−42 milyon TL	−17 milyon TL	261 milyon TL	−7 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	3,9 milyar TL	3,7 milyar TL	3,4 milyar TL	3,1 milyar TL	2,9 milyar TL	2,8 milyar TL	2,6 milyar TL	2,1 milyar TL	2,0 milyar TL	1,9 milyar TL	1,7 milyar TL	1,0 milyar TL
Dönen varlıklar	435 milyon TL	413 milyon TL	395 milyon TL	359 milyon TL	336 milyon TL	318 milyon TL	322 milyon TL	359 milyon TL	354 milyon TL	249 milyon TL	235 milyon TL	263 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	163 milyon TL	151 milyon TL	165 milyon TL	139 milyon TL	137 milyon TL	115 milyon TL	124 milyon TL	104 milyon TL	101 milyon TL	103 milyon TL	86 milyon TL	123 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	340 milyon TL	278 milyon TL	176 milyon TL	261 milyon TL	243 milyon TL	234 milyon TL	193 milyon TL	169 milyon TL	73 milyon TL	56 milyon TL	60 milyon TL	143 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	3,0 milyar TL	2,9 milyar TL	2,7 milyar TL	2,5 milyar TL	2,3 milyar TL	2,2 milyar TL	2,0 milyar TL	1,7 milyar TL	1,6 milyar TL	1,5 milyar TL	1,3 milyar TL	631 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	40 milyon TL	46 milyon TL	47 milyon TL	39 milyon TL	54 milyon TL	60 milyon TL	81 milyon TL	69 milyon TL	81 milyon TL	97 milyon TL	105 milyon TL	149 milyon TL
Finansal borç	117 milyon TL	97 milyon TL	83 milyon TL	81 milyon TL	84 milyon TL	91 milyon TL	81 milyon TL	74 milyon TL	40 milyon TL	38 milyon TL	34 milyon TL	97 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	77 milyon TL	51 milyon TL	37 milyon TL	41 milyon TL	30 milyon TL	31 milyon TL	0 milyon TL	5 milyon TL	−41 milyon TL	−59 milyon TL	−70 milyon TL	−52 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	2,67×	2,74×	2,40×	2,59×	2,45×	2,75×	2,60×	3,46×	3,50×	2,41×	2,72×	2,14×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%12,9	%11,7	%10,1	%12,7	%13	%12,6	%12,4	%12,7	%8,7	%8,6	%8,8	%25,7
Net borç / özkaynak	%2,5	%1,8	%1,3	%1,7	%1,3	%1,4	%0	%0,3	−%2,5	−%4	−%5,3	−%8,3

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.