OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 3,5 milyar TL 7,6 milyar TL 9,4 milyar TL 4,4 milyar TL 3,1 milyar TL 2,2 milyar TL — — — — — 1,1 milyar TL Brüt kâr 502 milyon TL 571 milyon TL 473 milyon TL 437 milyon TL 379 milyon TL 350 milyon TL 846 milyon TL 173 milyon TL 330 milyon TL 369 milyon TL 720 milyon TL 430 milyon TL FAVÖK 123 milyon TL 128 milyon TL 137 milyon TL 112 milyon TL 79 milyon TL 67 milyon TL 468 milyon TL −46 milyon TL 49 milyon TL 146 milyon TL 400 milyon TL — Faaliyet kârı 125 milyon TL 129 milyon TL 74 milyon TL 86 milyon TL 81 milyon TL 56 milyon TL 419 milyon TL −12 milyon TL 28 milyon TL 197 milyon TL 386 milyon TL 228 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 36 milyon TL 44 milyon TL 160 milyon TL 82 milyon TL −50 milyon TL 18 milyon TL −87 milyon TL 153 milyon TL 96 milyon TL 89 milyon TL −82 milyon TL 267 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%14,1 +%208,9 — +%132,2 +%84,9 +%34 — — — — — +%139,8 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — +%89,1 — −%59,6 −%138,7 −%85,5 — −%27,6 −%58,1 −%43,1 — +%368,1 Marjlar Brüt marj %14,3 %7,5 %5 %9,8 %12,2 %15,9 — — — — — %38 FAVÖK marjı %3,5 %1,7 %1,5 %2,5 %2,6 %3 — — — — — — Net kâr marjı %1 %0,6 %1,7 %1,9 −%1,6 %0,8 — — — — — %23,6 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %4,5 %5,9 %23,6 %13,1 −%8,7 %3,2 −%17,1 %30,5 %22,6 %19,2 −%25 %104,6 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 118 milyon TL 221 milyon TL 746 milyon TL 114 milyon TL −657 milyon TL 308 milyon TL 1,3 milyar TL 81 milyon TL −340 milyon TL 507 milyon TL 612 milyon TL 245 milyon TL Yatırım harcaması 34 milyon TL 25 milyon TL 40 milyon TL −113 milyon TL 29 milyon TL 7 milyon TL −151 milyon TL −19 milyon TL −15 milyon TL −13 milyon TL −55 milyon TL −4 milyon TL Serbest nakit akışı 153 milyon TL 246 milyon TL 787 milyon TL 2 milyon TL −254 milyon TL −59 milyon TL 1,1 milyar TL 64 milyon TL −344 milyon TL 534 milyon TL 640 milyon TL 272 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 7,3 milyar TL 6,6 milyar TL 5,5 milyar TL 4,8 milyar TL 4,2 milyar TL 4,0 milyar TL 3,7 milyar TL 3,5 milyar TL 3,1 milyar TL 3,6 milyar TL 2,8 milyar TL 2,8 milyar TL Dönen varlıklar 6,2 milyar TL 5,9 milyar TL 4,8 milyar TL 4,2 milyar TL 3,6 milyar TL 3,4 milyar TL 3,2 milyar TL 3,0 milyar TL 2,7 milyar TL 3,1 milyar TL 2,4 milyar TL 2,6 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 3,8 milyar TL 3,3 milyar TL 2,7 milyar TL 2,2 milyar TL 1,8 milyar TL 1,7 milyar TL 1,7 milyar TL 1,5 milyar TL 1,4 milyar TL 1,7 milyar TL 1,5 milyar TL 1,8 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 271 milyon TL 264 milyon TL 13 milyon TL 53 milyon TL 19 milyon TL 21 milyon TL 19 milyon TL 25 milyon TL 26 milyon TL 17 milyon TL 16 milyon TL 25 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 3,2 milyar TL 3,0 milyar TL 2,7 milyar TL 2,5 milyar TL 2,3 milyar TL 2,2 milyar TL 2,0 milyar TL 2,0 milyar TL 1,7 milyar TL 1,8 milyar TL 1,3 milyar TL 1,0 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 3,6 milyar TL 3,2 milyar TL 3,4 milyar TL 2,8 milyar TL 2,6 milyar TL 2,4 milyar TL 2,3 milyar TL 2,1 milyar TL 1,7 milyar TL 2,1 milyar TL 1,6 milyar TL 1,3 milyar TL Finansal borç 2,7 milyar TL 2,0 milyar TL 1,6 milyar TL 974 milyon TL 868 milyon TL 644 milyon TL 754 milyon TL 501 milyon TL 452 milyon TL 800 milyon TL 695 milyon TL 292 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −911 milyon TL −1,2 milyar TL −1,8 milyar TL −1,8 milyar TL −1,7 milyar TL −1,7 milyar TL −1,6 milyar TL −1,6 milyar TL −1,3 milyar TL −1,3 milyar TL −917 milyon TL −964 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,64× 1,76× 1,73× 1,85× 1,93× 1,96× 1,88× 2,01× 1,94× 1,78× 1,65× 1,48× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %55,6 %54,3 %50,5 %47,8 %44,8 %43,8 %45,6 %43,4 %45,5 %48,5 %53 %63,9 Net borç / özkaynak −%28,1 −%40,3 −%66,2 −%73,2 −%75 −%76,2 −%76,6 −%78,8 −%73,9 −%71,7 −%70,1 −%94,4
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.