ORCAY

Orçay Ortaköy Çay: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	280 milyon TL	103 milyon TL	108 milyon TL	160 milyon TL	108 milyon TL	244 milyon TL	111 milyon TL	25 milyon TL	65 milyon TL	188 milyon TL	157 milyon TL	176 milyon TL
Brüt kâr	17 milyon TL	18 milyon TL	25 milyon TL	29 milyon TL	27 milyon TL	54 milyon TL	24 milyon TL	−11 milyon TL	22 milyon TL	40 milyon TL	18 milyon TL	50 milyon TL
FAVÖK	25 milyon TL	24 milyon TL	20 milyon TL	18 milyon TL	21 milyon TL	51 milyon TL	23 milyon TL	−13 milyon TL	18 milyon TL	37 milyon TL	14 milyon TL	46 milyon TL
Faaliyet kârı	10 milyon TL	−3 milyon TL	−11 milyon TL	23 milyon TL	27 milyon TL	56 milyon TL	19 milyon TL	8 milyon TL	33 milyon TL	33 milyon TL	10 milyon TL	46 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	20 milyon TL	9 milyon TL	−112 milyon TL	−21 milyon TL	−25 milyon TL	−1 milyon TL	−59 milyon TL	−24 milyon TL	2 milyon TL	−18 milyon TL	−81 milyon TL	12 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	+%96,3	−%67,7	—	+%372,6	−%15,1	−%6,2	—	−%91,8	−%77,3	+%90,7	—	+%31
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	—	<−%1.000	—	—	—	−%91,1	—	—	−%29
Marjlar
Brüt marj	%6	%17,2	%23,4	%18,4	%25,3	%22,1	%21,4	−%41,7	%34,4	%21,1	%11,1	%28,3
FAVÖK marjı	%9,1	%23,5	%18,7	%10,9	%19,4	%21	%20,3	−%50	%27,8	%19,6	%8,6	%26,4
Net kâr marjı	%7,1	%8,2	−%104,2	−%13,3	−%22,7	−%0,5	−%53,7	−%94,1	%2,8	−%9,7	−%51,7	%7,1
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%9,2	%4,3	−%63	−%18,3	−%21,6	−%1,2	−%57,9	−%21,9	%1,7	−%18,8	−%92,1	%19,1
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−151 milyon TL	172 milyon TL	−61 milyon TL	−93 milyon TL	29 milyon TL	135 milyon TL	39 milyon TL	22 milyon TL	79 milyon TL	97 milyon TL	127 milyon TL	−50 milyon TL
Yatırım harcaması	−29 milyon TL	−2 milyon TL	1 milyon TL	−2 milyon TL	−2 milyon TL	−1 milyon TL	−5 milyon TL	−13 milyon TL	−32 milyon TL	−3 milyon TL	55 milyon TL	−5 milyon TL
Serbest nakit akışı	−180 milyon TL	171 milyon TL	−60 milyon TL	−95 milyon TL	27 milyon TL	134 milyon TL	35 milyon TL	9 milyon TL	48 milyon TL	93 milyon TL	252 milyon TL	−58 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2,9 milyar TL	2,3 milyar TL	2,3 milyar TL	1,1 milyar TL	872 milyon TL	792 milyon TL	981 milyon TL	876 milyon TL	752 milyon TL	707 milyon TL	710 milyon TL	670 milyon TL
Dönen varlıklar	1,1 milyar TL	631 milyon TL	789 milyon TL	773 milyon TL	527 milyon TL	464 milyon TL	679 milyon TL	584 milyon TL	487 milyon TL	487 milyon TL	519 milyon TL	463 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	1,3 milyar TL	729 milyon TL	854 milyon TL	613 milyon TL	374 milyon TL	296 milyon TL	515 milyon TL	369 milyon TL	279 milyon TL	248 milyon TL	288 milyon TL	306 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	716 milyon TL	742 milyon TL	727 milyon TL	62 milyon TL	45 milyon TL	47 milyon TL	55 milyon TL	72 milyon TL	51 milyon TL	71 milyon TL	68 milyon TL	106 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	869 milyon TL	792 milyon TL	712 milyon TL	466 milyon TL	453 milyon TL	450 milyon TL	410 milyon TL	436 milyon TL	422 milyon TL	388 milyon TL	354 milyon TL	260 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	53 milyon TL	23 milyon TL	37 milyon TL	30 milyon TL	8 milyon TL	5 milyon TL	38 milyon TL	4 milyon TL	10 milyon TL	5 milyon TL	15 milyon TL	15 milyon TL
Finansal borç	799 milyon TL	455 milyon TL	542 milyon TL	535 milyon TL	347 milyon TL	301 milyon TL	399 milyon TL	336 milyon TL	280 milyon TL	221 milyon TL	294 milyon TL	375 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	746 milyon TL	432 milyon TL	504 milyon TL	505 milyon TL	339 milyon TL	297 milyon TL	361 milyon TL	332 milyon TL	270 milyon TL	216 milyon TL	279 milyon TL	360 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,87×	0,87×	0,92×	1,26×	1,41×	1,57×	1,32×	1,58×	1,75×	1,96×	1,80×	1,51×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%69,8	%65	%68,9	%59,2	%48,1	%43,2	%58,2	%50,2	%43,8	%45,1	%50,2	%61,4
Net borç / özkaynak	%85,9	%54,5	%70,8	%108,3	%74,7	%65,9	%87,9	%76,1	%64	%55,7	%79	%138,6

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.