İçeriğe geç
NETCD

Netcad Yazılım: mali tablolar

Son 3 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem2Ç261Ç264Ç25 ≈
Gelir tablosu
Hasılat410 milyon TL474 milyon TL—
Brüt kâr384 milyon TL449 milyon TL—
FAVÖK313 milyon TL354 milyon TL—
Faaliyet kârı191 milyon TL264 milyon TL—
Net kâr (ana ortaklık)193 milyon TL234 milyon TL—
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)+%17,8+%15,1—
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre+%1,4−%11,1—
Marjlar
Brüt marj%93,5%94,8—
FAVÖK marjı%76,4%74,8—
Net kâr marjı%47,1%49,4—
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)%21,7%24,9—
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit396 milyon TL207 milyon TL—
Yatırım harcaması−137 milyon TL−132 milyon TL—
Serbest nakit akışı262 milyon TL78 milyon TL—
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar3,8 milyar TL4,0 milyar TL3,0 milyar TL
Dönen varlıklar1,7 milyar TL2,0 milyar TL1,2 milyar TL
Kısa vadeli yükümlülükler218 milyon TL197 milyon TL193 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler40 milyon TL44 milyon TL37 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)3,6 milyar TL3,8 milyar TL2,7 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar703 milyon TL1,1 milyar TL473 milyon TL
Finansal borç47 milyon TL45 milyon TL41 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)−655 milyon TL−1,0 milyar TL−432 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)7,62×10,06×6,14×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)%6,7%6%7,8
Net borç / özkaynak−%18,4−%27,2−%15,8

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.