LYDHO

Lydia Holding: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	17 milyon TL	13 milyon TL	20 milyon TL	14 milyon TL	16 milyon TL	11 milyon TL	14 milyon TL	15 milyon TL	16 milyon TL	8 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL
Brüt kâr	−34 milyon TL	−16 milyon TL	12 milyon TL	3 milyon TL	9 milyon TL	4 milyon TL	1 milyon TL	12 milyon TL	9 milyon TL	−4 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL
FAVÖK	−42 milyon TL	−47 milyon TL	−113 milyon TL	−22 milyon TL	−12 milyon TL	−16 milyon TL	−9 milyon TL	−28 milyon TL	−2 milyon TL	−13 milyon TL	−5 milyon TL	−2 milyon TL
Faaliyet kârı	−110 milyon TL	−45 milyon TL	1,3 milyar TL	−65 milyon TL	−51 milyon TL	16 milyon TL	91 milyon TL	−4 milyon TL	10 milyon TL	184 milyon TL	332 milyon TL	105 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−11 milyon TL	−338 milyon TL	258 milyon TL	−151 milyon TL	3 milyon TL	258 milyon TL	−208 milyon TL	−174 milyon TL	−32 milyon TL	−48 milyon TL	−714 milyon TL	43 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%18,4	−%9	—	−%30,3	−%24,6	+%6,6	—	—	—	—	—	−%100
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	−%368,8	−%200	—	—	—	—	—	—	−%108,4	—	—	−%95,9
Marjlar
Brüt marj	−%198,8	−%122,7	%60,8	%21,9	%55,6	%36,9	%3,6	%82,4	%56,1	−%50,7	—	—
FAVÖK marjı	−%242,2	−%352,3	−%565,3	−%161,3	−%75	−%140,5	−%68,1	−%187,8	−%12,7	−%168	—	—
Net kâr marjı	−%61,8	—	—	—	%18,8	—	—	—	−%203,8	−%637,3	—	—
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%0,6	−%20	%15,9	−%22,9	%0,5	%42,1	−%41,8	−%34	−%6,2	−%9,9	−%166	%10,5
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−121 milyon TL	290 milyon TL	295 milyon TL	−552 milyon TL	−111 milyon TL	−216 milyon TL	1,4 milyar TL	47 milyon TL	−165 milyon TL	804 milyon TL	−260 milyon TL	−103 milyon TL
Yatırım harcaması	85 milyon TL	−16 milyon TL	−49 milyon TL	−9 milyon TL	1 milyon TL	8 milyon TL	−2 milyon TL	−9 milyon TL	—	—	—	—
Serbest nakit akışı	−66 milyon TL	55 milyon TL	81 milyon TL	−525 milyon TL	28 milyon TL	−217 milyon TL	−26 milyon TL	38 milyon TL	−166 milyon TL	804 milyon TL	−265 milyon TL	−103 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	9,2 milyar TL	8,6 milyar TL	8,3 milyar TL	4,1 milyar TL	4,0 milyar TL	3,2 milyar TL	2,9 milyar TL	2,3 milyar TL	2,3 milyar TL	2,2 milyar TL	1,8 milyar TL	1,7 milyar TL
Dönen varlıklar	1,3 milyar TL	1,3 milyar TL	1,3 milyar TL	995 milyon TL	1,1 milyar TL	1,0 milyar TL	964 milyon TL	2,0 milyar TL	2,0 milyar TL	1,9 milyar TL	1,8 milyar TL	1,7 milyar TL
Kısa vadeli yükümlülükler	12 milyon TL	15 milyon TL	46 milyon TL	14 milyon TL	32 milyon TL	48 milyon TL	46 milyon TL	18 milyon TL	10 milyon TL	107 milyon TL	36 milyon TL	52 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	1,0 milyar TL	931 milyon TL	762 milyon TL	414 milyon TL	348 milyon TL	16 milyon TL	124 milyon TL	98 milyon TL	91 milyon TL	72 milyon TL	2 milyon TL	2 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	7,2 milyar TL	6,8 milyar TL	6,5 milyar TL	2,6 milyar TL	2,6 milyar TL	2,5 milyar TL	2,0 milyar TL	2,0 milyar TL	2,1 milyar TL	1,9 milyar TL	1,7 milyar TL	1,6 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	1,2 milyar TL	1,2 milyar TL	1,2 milyar TL	882 milyon TL	924 milyon TL	869 milyon TL	821 milyon TL	758 milyon TL	793 milyon TL	907 milyon TL	109 milyon TL	158 milyon TL
Finansal borç	1 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL	—	—	0 milyon TL	0 milyon TL	0 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	−1,2 milyar TL	−1,2 milyar TL	−1,2 milyar TL	−882 milyon TL	−924 milyon TL	−869 milyon TL	−820 milyon TL	−758 milyon TL	−793 milyon TL	−907 milyon TL	−109 milyon TL	−158 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	108,45×	87,55×	28,58×	70,06×	33,59×	21,43×	21,09×	111,94×	196,84×	17,79×	48,28×	31,97×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%11,4	%11	%9,8	%10,4	%9,6	%2	%5,8	%5	%4,4	%8,2	%2,2	%3,3
Net borç / özkaynak	−%16,7	−%17,6	−%18,4	−%33,5	−%35,7	−%35,4	−%41,1	−%37,2	−%38,3	−%47	−%6,4	−%9,8

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.