LRSHO Loras Holding: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 1,8 milyar TL 1,6 milyar TL 2,7 milyar TL 1,4 milyar TL 981 milyon TL 960 milyon TL 1,2 milyar TL 1,8 milyar TL 722 milyon TL 712 milyon TL 1,8 milyar TL 545 milyon TL Brüt kâr 552 milyon TL 332 milyon TL 472 milyon TL 469 milyon TL 294 milyon TL 246 milyon TL 397 milyon TL 392 milyon TL 200 milyon TL 164 milyon TL −1,5 milyar TL 162 milyon TL FAVÖK 239 milyon TL 6 milyon TL 29 milyon TL 207 milyon TL 259 milyon TL 81 milyon TL 272 milyon TL 198 milyon TL 152 milyon TL 34 milyon TL −1,8 milyar TL 78 milyon TL Faaliyet kârı −35 milyon TL −258 milyon TL 184 milyon TL 148 milyon TL 226 milyon TL 48 milyon TL 297 milyon TL 220 milyon TL 78 milyon TL −1 milyon TL −1,5 milyar TL 178 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −8 milyon TL −267 milyon TL −484 milyon TL −113 milyon TL 68 milyon TL 96 milyon TL 867 milyon TL −680 milyon TL 14 milyon TL −77 milyon TL 89 milyon TL 138 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%38 +%28,3 — −%41,8 −%9,4 +%11,1 — +%92,6 −%4,2 −%8,4 — +%41,8 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — −%312,3 — — −%91,7 −%69,9 — — −%93,9 −%258 — +%155,9 Marjlar Brüt marj %30,8 %20,6 %17,4 %33,7 %29,9 %25,6 %32 %21,8 %27,8 %23 −%85,3 %29,6 FAVÖK marjı %13,3 %0,3 %1,1 %14,8 %26,4 %8,4 %21,9 %11 %21 %4,8 −%102 %14,3 Net kâr marjı −%0,4 −%16,5 −%17,8 −%8,1 %6,9 %10 %69,9 −%37,8 %1,9 −%10,9 %5,1 %25,4 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%0,4 −%14,8 −%28,5 −%6,4 %4,1 %6,3 %61 −%60,4 %1,3 −%6,8 %21,8 %41,7 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 160 milyon TL 5 milyon TL −671 milyon TL −60 milyon TL 1,2 milyar TL 386 milyon TL 1,1 milyar TL −47 milyon TL 221 milyon TL −869 milyon TL −703 milyon TL 235 milyon TL Yatırım harcaması −269 milyon TL −151 milyon TL 698 milyon TL −271 milyon TL −369 milyon TL −191 milyon TL −358 milyon TL −235 milyon TL 9 milyon TL −301 milyon TL 629 milyon TL −263 milyon TL Serbest nakit akışı −110 milyon TL −148 milyon TL 435 milyon TL −253 milyon TL 165 milyon TL 196 milyon TL 839 milyon TL −288 milyon TL 161 milyon TL −1,2 milyar TL −164 milyon TL −269 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 38,5 milyar TL 36,7 milyar TL 33,4 milyar TL 31,7 milyar TL 29,1 milyar TL 26,6 milyar TL 23,9 milyar TL 22,6 milyar TL 21,8 milyar TL 20,3 milyar TL 15,5 milyar TL 7,7 milyar TL Dönen varlıklar 10,9 milyar TL 10,9 milyar TL 10,1 milyar TL 8,4 milyar TL 7,6 milyar TL 7,0 milyar TL 6,4 milyar TL 6,2 milyar TL 6,8 milyar TL 6,3 milyar TL 4,7 milyar TL 2,8 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 4,9 milyar TL 5,0 milyar TL 4,3 milyar TL 3,8 milyar TL 3,3 milyar TL 2,8 milyar TL 2,5 milyar TL 1,8 milyar TL 2,4 milyar TL 2,7 milyar TL 1,7 milyar TL 1,4 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 6,0 milyar TL 5,7 milyar TL 4,9 milyar TL 4,5 milyar TL 3,9 milyar TL 3,4 milyar TL 2,9 milyar TL 2,5 milyar TL 2,2 milyar TL 2,6 milyar TL 2,4 milyar TL 1,1 milyar TL Özkaynak (ana ortaklık) 7,1 milyar TL 7,2 milyar TL 6,8 milyar TL 7,0 milyar TL 6,6 milyar TL 6,1 milyar TL 5,7 milyar TL 4,5 milyar TL 4,4 milyar TL 4,5 milyar TL 1,6 milyar TL 1,3 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 154 milyon TL 683 milyon TL 810 milyon TL 384 milyon TL 231 milyon TL 173 milyon TL 331 milyon TL 638 milyon TL 909 milyon TL 657 milyon TL 746 milyon TL 558 milyon TL Finansal borç 1,7 milyar TL 1,9 milyar TL 1,6 milyar TL 1,5 milyar TL 796 milyon TL 686 milyon TL 649 milyon TL 732 milyon TL 770 milyon TL 704 milyon TL 543 milyon TL 530 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 1,5 milyar TL 1,2 milyar TL 764 milyon TL 1,1 milyar TL 566 milyon TL 513 milyon TL 317 milyon TL 94 milyon TL −140 milyon TL 47 milyon TL −202 milyon TL −27 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 2,22× 2,20× 2,36× 2,23× 2,31× 2,52× 2,54× 3,36× 2,86× 2,36× 2,79× 2,00× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %28,3 %28,9 %27,3 %26 %24,6 %23,3 %22,8 %19,1 %21,1 %25,6 %26,1 %31,7 Net borç / özkaynak %21,7 %16,9 %11,3 %15,3 %8,6 %8,4 %5,6 %2,1 −%3,2 %1 −%12,4 −%2,1
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.