KTSKR

Kütahya Şeker: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	479 milyon TL	790 milyon TL	406 milyon TL	22 milyon TL	378 milyon TL	552 milyon TL	996 milyon TL	210 milyon TL	124 milyon TL	509 milyon TL	952 milyon TL	249 milyon TL
Brüt kâr	−6 milyon TL	−76 milyon TL	−81 milyon TL	−16 milyon TL	−2 milyon TL	−33 milyon TL	−4 milyon TL	30 milyon TL	22 milyon TL	117 milyon TL	79 milyon TL	94 milyon TL
FAVÖK	−31 milyon TL	−90 milyon TL	−25 milyon TL	−41 milyon TL	−17 milyon TL	−51 milyon TL	88 milyon TL	19 milyon TL	9 milyon TL	105 milyon TL	115 milyon TL	84 milyon TL
Faaliyet kârı	−29 milyon TL	−89 milyon TL	−212 milyon TL	−37 milyon TL	−10 milyon TL	−47 milyon TL	−34 milyon TL	24 milyon TL	12 milyon TL	110 milyon TL	71 milyon TL	87 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−15 milyon TL	−48 milyon TL	−98 milyon TL	−19 milyon TL	10 milyon TL	8 milyon TL	272 milyon TL	3 milyon TL	42 milyon TL	51 milyon TL	39 milyon TL	54 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%4	+%9,3	—	−%92	+%125	−%21,5	—	−%48,6	−%69,8	+%18,4	—	+%554,4
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	−%209,2	−%573,1	—	−%656,8	−%82,3	−%89,1	—	—	−%68,7	>+%1.000	—	+%29,4
Marjlar
Brüt marj	−%1,1	−%9,6	−%20	−%70,5	−%0,6	−%5,9	−%0,4	%14,1	%17,9	%23	%8,3	%37,5
FAVÖK marjı	−%6,5	−%11,3	−%6	−%184,4	−%4,4	−%9,3	%8,8	%8,9	%7	%20,7	%12,1	%33,5
Net kâr marjı	−%3	−%6,1	−%24,2	−%82,6	%2,7	%1,4	%27,3	%1,2	%34	%10,1	%4,1	%21,6
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%0,9	−%3,1	−%6,9	−%1,3	%0,7	%0,6	%23,1	%0,2	%4,6	%6,1	%5,4	%12,9
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	103 milyon TL	−340 milyon TL	93 milyon TL	−123 milyon TL	−26 milyon TL	−382 milyon TL	799 milyon TL	395 milyon TL	−220 milyon TL	−88 milyon TL	598 milyon TL	64 milyon TL
Yatırım harcaması	−25 milyon TL	24 milyon TL	−11 milyon TL	−55 milyon TL	−14 milyon TL	0 milyon TL	−11 milyon TL	−8 milyon TL	−2 milyon TL	−4 milyon TL	−41 milyon TL	−54 milyon TL
Serbest nakit akışı	78 milyon TL	−316 milyon TL	82 milyon TL	−178 milyon TL	−40 milyon TL	−382 milyon TL	789 milyon TL	387 milyon TL	−222 milyon TL	−91 milyon TL	557 milyon TL	10 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	8,3 milyar TL	7,7 milyar TL	7,9 milyar TL	7,2 milyar TL	6,6 milyar TL	6,4 milyar TL	6,7 milyar TL	5,6 milyar TL	4,5 milyar TL	4,4 milyar TL	4,2 milyar TL	2,3 milyar TL
Dönen varlıklar	1,7 milyar TL	1,5 milyar TL	2,3 milyar TL	1,8 milyar TL	1,6 milyar TL	1,7 milyar TL	2,4 milyar TL	1,9 milyar TL	1,1 milyar TL	1,2 milyar TL	1,4 milyar TL	803 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	384 milyon TL	311 milyon TL	1,2 milyar TL	284 milyon TL	167 milyon TL	325 milyon TL	1,2 milyar TL	846 milyon TL	201 milyon TL	319 milyon TL	676 milyon TL	211 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	1,2 milyar TL	1,1 milyar TL	1,0 milyar TL	1,1 milyar TL	958 milyon TL	916 milyon TL	852 milyon TL	696 milyon TL	642 milyon TL	678 milyon TL	615 milyon TL	414 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	6,7 milyar TL	6,2 milyar TL	5,7 milyar TL	5,9 milyar TL	5,5 milyar TL	5,2 milyar TL	4,7 milyar TL	4,0 milyar TL	3,7 milyar TL	3,4 milyar TL	2,9 milyar TL	1,7 milyar TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	387 milyon TL	336 milyon TL	604 milyon TL	796 milyon TL	967 milyon TL	909 milyon TL	1,4 milyar TL	884 milyon TL	420 milyon TL	590 milyon TL	693 milyon TL	383 milyon TL
Finansal borç	240 milyon TL	142 milyon TL	98 milyon TL	100 milyon TL	97 milyon TL	0 milyon TL	105 milyon TL	105 milyon TL	104 milyon TL	108 milyon TL	187 milyon TL	192 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	−146 milyon TL	−194 milyon TL	−507 milyon TL	−696 milyon TL	−870 milyon TL	−909 milyon TL	−1,3 milyar TL	−779 milyon TL	−316 milyon TL	−482 milyon TL	−505 milyon TL	−191 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	4,49×	4,95×	1,98×	6,39×	9,63×	5,19×	2,05×	2,21×	5,62×	3,75×	2,07×	3,81×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%19,6	%19	%27,7	%18,5	%17	%19,3	%30,1	%27,7	%18,6	%22,8	%30,9	%27,2
Net borç / özkaynak	−%2,2	−%3,1	−%8,9	−%11,8	−%15,8	−%17,6	−%27,3	−%19,3	−%8,6	−%14,3	−%17,5	−%11,4

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.