KMPUR Kimteks Poliüretan: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 4,2 milyar TL 3,3 milyar TL 4,2 milyar TL 2,9 milyar TL 3,0 milyar TL 2,7 milyar TL 3,8 milyar TL 3,0 milyar TL 3,3 milyar TL 2,4 milyar TL 4,8 milyar TL 2,2 milyar TL Brüt kâr 1,1 milyar TL 535 milyon TL 862 milyon TL 521 milyon TL 603 milyon TL 446 milyon TL 414 milyon TL 579 milyon TL 394 milyon TL 394 milyon TL 675 milyon TL 388 milyon TL FAVÖK 800 milyon TL 350 milyon TL 630 milyon TL 361 milyon TL 328 milyon TL 272 milyon TL 170 milyon TL 411 milyon TL 276 milyon TL 267 milyon TL 517 milyon TL 297 milyon TL Faaliyet kârı 829 milyon TL 395 milyon TL 525 milyon TL 554 milyon TL 305 milyon TL 273 milyon TL 200 milyon TL 544 milyon TL 210 milyon TL 336 milyon TL 639 milyon TL 305 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 224 milyon TL 156 milyon TL 203 milyon TL 58 milyon TL −345 milyon TL −214 milyon TL −718 milyon TL 31 milyon TL −441 milyon TL 104 milyon TL −275 milyon TL 285 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%7,2 −%7,3 — −%26,6 −%33,4 −%17,9 — −%16,1 +%9,3 −%13,7 — +%87,5 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — +%43,5 — −%249,7 — −%85,7 −%165,7 +%232,3 — +%61,5 Marjlar Brüt marj %25,7 %16,1 %20,6 %17,9 %20,2 %16,3 %10,9 %19,5 %11,9 %16,3 %14 %17,6 FAVÖK marjı %18,9 %10,5 %15,1 %12,4 %11 %9,9 %4,5 %13,8 %8,3 %11,1 %10,7 %13,5 Net kâr marjı %5,3 %4,7 %4,9 %2 −%11,5 −%7,8 −%18,9 %1 −%13,3 %4,3 −%5,7 %12,9 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %20,4 %16,3 %23,6 %8,3 −%58,2 −%32,6 −%108,8 %4,2 −%64,2 %13,2 −%40,6 %57,7 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −570 milyon TL −94 milyon TL 535 milyon TL 222 milyon TL 54 milyon TL −115 milyon TL −1,6 milyar TL 1,8 milyar TL −361 milyon TL −55 milyon TL −282 milyon TL 163 milyon TL Yatırım harcaması 44 milyon TL −82 milyon TL −75 milyon TL −94 milyon TL −134 milyon TL −34 milyon TL −66 milyon TL −48 milyon TL −75 milyon TL −49 milyon TL −165 milyon TL −41 milyon TL Serbest nakit akışı −568 milyon TL −176 milyon TL 836 milyon TL −561 milyon TL −47 milyon TL 412 milyon TL −1,8 milyar TL 3,4 milyar TL 165 milyon TL −113 milyon TL −1,1 milyar TL 95 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 15,0 milyar TL 12,8 milyar TL 11,7 milyar TL 12,1 milyar TL 10,7 milyar TL 10,8 milyar TL 9,7 milyar TL 10,7 milyar TL 10,4 milyar TL 10,6 milyar TL 8,9 milyar TL 7,1 milyar TL Dönen varlıklar 11,5 milyar TL 9,7 milyar TL 8,9 milyar TL 9,6 milyar TL 8,4 milyar TL 8,7 milyar TL 7,8 milyar TL 8,9 milyar TL 8,8 milyar TL 9,2 milyar TL 7,7 milyar TL 6,5 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 9,9 milyar TL 8,3 milyar TL 7,7 milyar TL 9,0 milyar TL 8,2 milyar TL 8,1 milyar TL 7,0 milyar TL 7,1 milyar TL 7,1 milyar TL 7,0 milyar TL 5,7 milyar TL 4,7 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 731 milyon TL 662 milyon TL 588 milyon TL 214 milyon TL 153 milyon TL 118 milyon TL 59 milyon TL 685 milyon TL 620 milyon TL 443 milyon TL 472 milyon TL 418 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 4,4 milyar TL 3,8 milyar TL 3,4 milyar TL 2,8 milyar TL 2,4 milyar TL 2,6 milyar TL 2,6 milyar TL 2,9 milyar TL 2,8 milyar TL 3,1 milyar TL 2,7 milyar TL 2,0 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 466 milyon TL 773 milyon TL 894 milyon TL 2,2 milyar TL 484 milyon TL 432 milyon TL 826 milyon TL 1,6 milyar TL 2,1 milyar TL 3,2 milyar TL 2,9 milyar TL 2,3 milyar TL Finansal borç 6,1 milyar TL 5,6 milyar TL 4,8 milyar TL 6,4 milyar TL 4,7 milyar TL 4,0 milyar TL 3,4 milyar TL 3,0 milyar TL 4,3 milyar TL 4,0 milyar TL 3,6 milyar TL 3,1 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 5,6 milyar TL 4,8 milyar TL 3,9 milyar TL 4,2 milyar TL 4,2 milyar TL 3,6 milyar TL 2,6 milyar TL 1,4 milyar TL 2,2 milyar TL 787 milyon TL 742 milyon TL 889 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,16× 1,16× 1,16× 1,06× 1,03× 1,09× 1,11× 1,26× 1,25× 1,31× 1,34× 1,37× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %71,1 %70,5 %70,8 %76,8 %78,1 %75,7 %72,8 %72,6 %73,6 %70,2 %69,4 %72,2 Net borç / özkaynak %128 %126,1 %112,8 %149 %178,6 %137,1 %97,3 %49,4 %81,4 %25 %27,4 %45
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.