KLSER Kaleseramik: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 4,3 milyar TL 4,6 milyar TL 4,0 milyar TL 3,5 milyar TL 3,1 milyar TL 2,8 milyar TL 2,6 milyar TL 2,3 milyar TL 2,1 milyar TL 2,4 milyar TL 4,3 milyar TL 1,9 milyar TL Brüt kâr 729 milyon TL 723 milyon TL 572 milyon TL 477 milyon TL 397 milyon TL 125 milyon TL −168 milyon TL −172 milyon TL 47 milyon TL 257 milyon TL 286 milyon TL 393 milyon TL FAVÖK 320 milyon TL 270 milyon TL 79 milyon TL 139 milyon TL −15 milyon TL −248 milyon TL −675 milyon TL −505 milyon TL −282 milyon TL −78 milyon TL −152 milyon TL 79 milyon TL Faaliyet kârı −179 milyon TL −231 milyon TL −292 milyon TL −240 milyon TL −403 milyon TL −579 milyon TL −1,0 milyar TL −824 milyon TL −595 milyon TL −144 milyon TL 21 milyon TL 62 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 170 milyon TL −72 milyon TL −1,6 milyar TL −475 milyon TL −747 milyon TL −628 milyon TL −1,3 milyar TL −946 milyon TL −722 milyon TL −527 milyon TL −515 milyon TL 256 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%5,1 +%22,9 — +%13,1 +%10,6 −%13,3 — −%31,3 −%33,2 −%27,5 — +%21,6 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — — — — — — −%330,3 −%289,7 — +%207,5 Marjlar Brüt marj %17,1 %15,9 %14,2 %13,6 %12,9 %4,4 −%6,5 −%7,4 %2,3 %10,8 %6,6 %20,2 FAVÖK marjı %7,5 %5,9 %2 %4 −%0,5 −%8,7 −%26,1 −%21,7 −%13,7 −%3,3 −%3,5 %4,1 Net kâr marjı %4 −%1,6 −%39 −%13,5 −%24,3 −%22,2 −%51,4 −%40,7 −%35 −%22,3 −%11,9 %13,2 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %10 −%4,5 −%104,9 −%26,8 −%42 −%33,9 −%73,6 −%47,7 −%35,1 −%25 −%26,5 %20,8 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −1,1 milyar TL 642 milyon TL 929 milyon TL 148 milyon TL 159 milyon TL −41 milyon TL −64 milyon TL −566 milyon TL −847 milyon TL −453 milyon TL 658 milyon TL 81 milyon TL Yatırım harcaması 257 milyon TL −451 milyon TL −233 milyon TL −324 milyon TL −384 milyon TL −453 milyon TL −638 milyon TL −412 milyon TL −185 milyon TL −342 milyon TL −530 milyon TL −199 milyon TL Serbest nakit akışı −757 milyon TL 191 milyon TL 838 milyon TL −170 milyon TL −152 milyon TL −494 milyon TL −702 milyon TL −978 milyon TL −1,0 milyar TL −821 milyon TL 345 milyon TL −127 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 20,6 milyar TL 20,5 milyar TL 19,2 milyar TL 18,4 milyar TL 18,4 milyar TL 17,5 milyar TL 15,5 milyar TL 15,6 milyar TL 15,8 milyar TL 15,0 milyar TL 12,5 milyar TL 10,0 milyar TL Dönen varlıklar 8,7 milyar TL 9,3 milyar TL 8,9 milyar TL 7,8 milyar TL 8,5 milyar TL 8,2 milyar TL 7,2 milyar TL 8,1 milyar TL 9,0 milyar TL 8,6 milyar TL 7,1 milyar TL 7,1 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 10,8 milyar TL 11,2 milyar TL 10,3 milyar TL 8,9 milyar TL 9,4 milyar TL 8,6 milyar TL 6,8 milyar TL 6,6 milyar TL 6,6 milyar TL 5,5 milyar TL 3,6 milyar TL 4,2 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 3,1 milyar TL 2,9 milyar TL 2,9 milyar TL 2,5 milyar TL 1,9 milyar TL 1,4 milyar TL 1,4 milyar TL 1,0 milyar TL 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL 929 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 6,8 milyar TL 6,4 milyar TL 6,0 milyar TL 7,1 milyar TL 7,1 milyar TL 7,4 milyar TL 7,2 milyar TL 7,9 milyar TL 8,2 milyar TL 8,4 milyar TL 7,8 milyar TL 4,9 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 555 milyon TL 626 milyon TL 565 milyon TL 812 milyon TL 1,2 milyar TL 1,4 milyar TL 1,5 milyar TL 1,6 milyar TL 2,3 milyar TL 2,5 milyar TL 2,3 milyar TL 2,6 milyar TL Finansal borç 8,7 milyar TL 7,3 milyar TL 6,8 milyar TL 7,0 milyar TL 6,7 milyar TL 6,2 milyar TL 5,4 milyar TL 4,7 milyar TL 4,4 milyar TL 3,6 milyar TL 2,4 milyar TL 2,2 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 8,1 milyar TL 6,7 milyar TL 6,3 milyar TL 6,2 milyar TL 5,5 milyar TL 4,8 milyar TL 3,9 milyar TL 3,1 milyar TL 2,1 milyar TL 1,0 milyar TL 99 milyon TL −366 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,81× 0,82× 0,86× 0,88× 0,90× 0,96× 1,05× 1,24× 1,37× 1,57× 1,94× 1,69× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %67,6 %69 %69 %61,5 %61,1 %57,3 %52,9 %48,6 %48,2 %43,8 %37,8 %50,8 Net borç / özkaynak %119,3 %104,2 %104,5 %87 %77,2 %65,4 %54,6 %39 %25,9 %12,1 %1,3 −%7,4
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.