KFEIN

Kafein Yazılım: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	734 milyon TL	798 milyon TL	1,0 milyar TL	725 milyon TL	477 milyon TL	492 milyon TL	805 milyon TL	403 milyon TL	330 milyon TL	298 milyon TL	571 milyon TL	220 milyon TL
Brüt kâr	58 milyon TL	144 milyon TL	229 milyon TL	108 milyon TL	67 milyon TL	98 milyon TL	217 milyon TL	86 milyon TL	55 milyon TL	90 milyon TL	168 milyon TL	56 milyon TL
FAVÖK	−28 milyon TL	64 milyon TL	179 milyon TL	50 milyon TL	−6 milyon TL	13 milyon TL	151 milyon TL	46 milyon TL	19 milyon TL	46 milyon TL	127 milyon TL	33 milyon TL
Faaliyet kârı	−65 milyon TL	40 milyon TL	170 milyon TL	52 milyon TL	−19 milyon TL	−11 milyon TL	113 milyon TL	18 milyon TL	13 milyon TL	30 milyon TL	86 milyon TL	26 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−77 milyon TL	−32 milyon TL	102 milyon TL	16 milyon TL	−36 milyon TL	−28 milyon TL	201 milyon TL	−76 milyon TL	52 milyon TL	25 milyon TL	7 milyon TL	51 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	+%16,4	+%23,8	—	+%253	+%7,2	+%19,7	—	−%7,3	−%1,5	+%4,6	—	+%95,7
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	—	−%151,2	−%180,8	—	—	−%64,6	—	—	+%163
Marjlar
Brüt marj	%7,9	%18,1	%21,9	%14,8	%14	%19,9	%27	%21,2	%16,8	%30,2	%29,5	%25,4
FAVÖK marjı	−%3,8	%8	%17,2	%6,9	−%1,2	%2,6	%18,7	%11,3	%5,7	%15,5	%22,2	%15,2
Net kâr marjı	−%10,5	−%4	%9,8	%2,2	−%7,5	−%5,7	%24,9	−%18,8	%15,7	%8,5	%1,3	%23,3
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%21,9	−%9,1	%31,6	%5,6	−%13,6	−%10,6	%81	−%37,9	%25,6	%14,3	%4,9	%66,7
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−9 milyon TL	−19 milyon TL	147 milyon TL	28 milyon TL	−77 milyon TL	−13 milyon TL	265 milyon TL	−235 milyon TL	2 milyon TL	20 milyon TL	132 milyon TL	54 milyon TL
Yatırım harcaması	−73 milyon TL	−85 milyon TL	−68 milyon TL	−58 milyon TL	−60 milyon TL	−37 milyon TL	−36 milyon TL	−33 milyon TL	−53 milyon TL	−10 milyon TL	−23 milyon TL	−10 milyon TL
Serbest nakit akışı	−82 milyon TL	−104 milyon TL	74 milyon TL	−30 milyon TL	−159 milyon TL	−101 milyon TL	30 milyon TL	−147 milyon TL	−26 milyon TL	144 milyon TL	109 milyon TL	44 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2,0 milyar TL	2,0 milyar TL	2,2 milyar TL	1,5 milyar TL	1,5 milyar TL	1,6 milyar TL	1,5 milyar TL	1,1 milyar TL	1,2 milyar TL	1,0 milyar TL	934 milyon TL	489 milyon TL
Dönen varlıklar	917 milyon TL	988 milyon TL	1,3 milyar TL	754 milyon TL	789 milyon TL	950 milyon TL	917 milyon TL	629 milyon TL	721 milyon TL	665 milyon TL	617 milyon TL	361 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	476 milyon TL	459 milyon TL	811 milyon TL	343 milyon TL	379 milyon TL	476 milyon TL	437 milyon TL	230 milyon TL	238 milyon TL	221 milyon TL	252 milyon TL	117 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	73 milyon TL	79 milyon TL	70 milyon TL	50 milyon TL	34 milyon TL	18 milyon TL	25 milyon TL	30 milyon TL	29 milyon TL	42 milyon TL	25 milyon TL	35 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	1,4 milyar TL	1,4 milyar TL	1,3 milyar TL	1,1 milyar TL	1,1 milyar TL	1,1 milyar TL	990 milyon TL	802 milyon TL	808 milyon TL	704 milyon TL	588 milyon TL	307 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	130 milyon TL	271 milyon TL	366 milyon TL	237 milyon TL	217 milyon TL	286 milyon TL	310 milyon TL	221 milyon TL	428 milyon TL	378 milyon TL	294 milyon TL	145 milyon TL
Finansal borç	21 milyon TL	18 milyon TL	13 milyon TL	9 milyon TL	11 milyon TL	10 milyon TL	11 milyon TL	15 milyon TL	20 milyon TL	20 milyon TL	12 milyon TL	20 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	−109 milyon TL	−253 milyon TL	−353 milyon TL	−228 milyon TL	−206 milyon TL	−276 milyon TL	−298 milyon TL	−206 milyon TL	−408 milyon TL	−358 milyon TL	−282 milyon TL	−125 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,93×	2,15×	1,65×	2,20×	2,08×	2,00×	2,10×	2,73×	3,03×	3,01×	2,45×	3,09×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%27,6	%27,2	%39,8	%25,4	%27,9	%31,4	%31,5	%23,1	%22,8	%25,1	%29,6	%31
Net borç / özkaynak	−%7,8	−%18,1	−%27,4	−%20,2	−%19,6	−%26	−%30,1	−%25,6	−%50,5	−%50,9	−%48	−%40,8

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.