KERVN Kervansaray Yatırım Holding: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 1 milyon TL — 0 milyon TL 2 milyon TL 0 milyon TL 1 milyon TL 2 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 69 milyon TL Brüt kâr 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 54 milyon TL FAVÖK −59 milyon TL 2 milyon TL −22 milyon TL −54 milyon TL −15 milyon TL 2 milyon TL −21 milyon TL −27 milyon TL −14 milyon TL 48 milyon TL −13 milyon TL 52 milyon TL Faaliyet kârı −264 milyon TL 880 milyon TL −327 milyon TL −520 milyon TL −245 milyon TL 45 milyon TL −218 milyon TL −249 milyon TL −352 milyon TL −56 milyon TL −401 milyon TL −47 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −1,4 milyar TL 1,4 milyar TL 603 milyon TL 289 milyon TL −895 milyon TL −16 milyon TL 160 milyon TL −172 milyon TL −1,4 milyar TL 253 milyon TL 647 milyon TL −575 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) >+%1.000 — — >+%1.000 −%72,4 −%60,5 — — — +%111,4 — +%176,2 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — −%21,4 −%436 −%104,7 — −%116 — — — — Marjlar Brüt marj %0 — — %6,3 — %0 %10 %0 −%50 %10 −%33,3 %77,8 FAVÖK marjı — — — — — %400 — — — — — %75 Net kâr marjı — — — — — — — — — — — −%836,2 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%120,7 %134 %98,2 %67,5 −%328,1 −%3,7 %33,5 −%43,3 −%590,7 %92,8 %466,9 %205,7 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −1,3 milyar TL 1,9 milyar TL −179 milyon TL −205 milyon TL −604 milyon TL −161 milyon TL 1,4 milyar TL 48 milyon TL 224 milyon TL −391 milyon TL 1,1 milyar TL −86 milyon TL Yatırım harcaması 2 milyon TL 0 milyon TL −11 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL −11 milyon TL 0 milyon TL −1 milyon TL Serbest nakit akışı −1,3 milyar TL 5,1 milyar TL −186 milyon TL −216 milyon TL −604 milyon TL −189 milyon TL −476 milyon TL 42 milyon TL 219 milyon TL −447 milyon TL −931 milyon TL −102 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 7,3 milyar TL 6,9 milyar TL 10,3 milyar TL 9,7 milyar TL 9,1 milyar TL 8,6 milyar TL 7,8 milyar TL 7,4 milyar TL 6,8 milyar TL 6,3 milyar TL 5,4 milyar TL 2,9 milyar TL Dönen varlıklar 448 milyon TL 537 milyon TL 314 milyon TL 97 milyon TL 130 milyon TL 133 milyon TL 107 milyon TL 72 milyon TL 73 milyon TL 128 milyon TL 25 milyon TL 17 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 1,3 milyar TL 1,4 milyar TL 7,5 milyar TL 7,1 milyar TL 6,8 milyar TL 6,0 milyar TL 5,4 milyar TL 5,5 milyar TL 5,0 milyar TL 4,9 milyar TL 4,5 milyar TL 4,1 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 1,7 milyar TL 1,6 milyar TL 674 milyon TL 1,3 milyar TL 1,5 milyar TL 1,1 milyar TL 794 milyon TL 571 milyon TL 1,0 milyar TL 494 milyon TL 538 milyon TL 76 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 4,7 milyar TL 4,3 milyar TL 2,5 milyar TL 1,7 milyar TL 1,1 milyar TL 1,8 milyar TL 1,9 milyar TL 1,6 milyar TL 968 milyon TL 1,1 milyar TL 555 milyon TL −1,1 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 7 milyon TL 6 milyon TL 6 milyon TL 6 milyon TL 6 milyon TL 5 milyon TL 5 milyon TL 5 milyon TL 5 milyon TL 5 milyon TL 5 milyon TL 4 milyon TL Finansal borç 133 milyon TL 129 milyon TL 5,2 milyar TL 5,0 milyar TL 4,8 milyar TL 4,2 milyar TL 3,8 milyar TL 3,9 milyar TL 4,0 milyar TL 4,0 milyar TL 3,7 milyar TL 3,4 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 127 milyon TL 122 milyon TL 5,2 milyar TL 5,0 milyar TL 4,8 milyar TL 4,2 milyar TL 3,8 milyar TL 3,9 milyar TL 4,0 milyar TL 4,0 milyar TL 3,7 milyar TL 3,4 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,34× 0,39× 0,04× 0,01× 0,02× 0,02× 0,02× 0,01× 0,01× 0,03× 0,01× 0,00× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %41 %43,6 %79,7 %86 %91,5 %82,5 %79,1 %82 %89,1 %85,9 %93 %145,1 Net borç / özkaynak %2,7 %2,9 %212,1 %293,7 %440,8 %234,5 %198,4 %248 %416,2 %365,8 %675 −%300,7
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.