KCAER Kocaer Çelik Sanayi: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 6,2 milyar TL 5,1 milyar TL 6,9 milyar TL 5,9 milyar TL 5,7 milyar TL 4,5 milyar TL 6,2 milyar TL 4,5 milyar TL 3,7 milyar TL 3,9 milyar TL 6,2 milyar TL 3,6 milyar TL Brüt kâr 1,4 milyar TL 942 milyon TL 1,3 milyar TL 945 milyon TL 1,1 milyar TL 964 milyon TL 716 milyon TL 783 milyon TL 668 milyon TL 702 milyon TL 1,1 milyar TL 858 milyon TL FAVÖK 1,0 milyar TL 715 milyon TL 926 milyon TL 588 milyon TL 814 milyon TL 653 milyon TL 391 milyon TL 539 milyon TL 505 milyon TL 489 milyon TL 854 milyon TL 637 milyon TL Faaliyet kârı 519 milyon TL 464 milyon TL 555 milyon TL 416 milyon TL 634 milyon TL 790 milyon TL 40 milyon TL 438 milyon TL 308 milyon TL 311 milyon TL 219 milyon TL 490 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 483 milyon TL 119 milyon TL 28 milyon TL 27 milyon TL 100 milyon TL 272 milyon TL 81 milyon TL −154 milyon TL 40 milyon TL 96 milyon TL 71 milyon TL 349 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%18,3 −%14,6 — %0 +%13,8 −%15,3 — −%9,2 −%26,2 −%11,5 — +%49,9 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%264,7 −%66,6 — — +%86,1 +%106,2 — — −%92,4 −%2,9 — +%165,6 Marjlar Brüt marj %23,1 %18,6 %18,6 %15,9 %19,9 %21,3 %11,6 %17,6 %18 %18,2 %18,4 %23,6 FAVÖK marjı %16,3 %14,1 %13,5 %9,9 %14,2 %14,4 %6,3 %12,1 %13,6 %12,6 %13,7 %17,5 Net kâr marjı %7,8 %2,4 %0,4 %0,5 %1,8 %6 %1,3 −%3,5 %1,1 %2,5 %1,1 %9,6 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %13 %3,5 %0,9 %0,9 %3,6 %10,5 %3,4 −%6,4 %1,8 %4,6 %4 %33,8 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −105 milyon TL −1,0 milyar TL 1,4 milyar TL −244 milyon TL −1,8 milyar TL 825 milyon TL 1,9 milyar TL −345 milyon TL −715 milyon TL 1,0 milyar TL 513 milyon TL 306 milyon TL Yatırım harcaması 253 milyon TL −129 milyon TL −271 milyon TL −410 milyon TL −271 milyon TL −217 milyon TL −408 milyon TL −533 milyon TL −145 milyon TL −229 milyon TL −32 milyon TL −99 milyon TL Serbest nakit akışı 19 milyon TL −890 milyon TL 985 milyon TL −326 milyon TL 491 milyon TL −1,9 milyar TL 1,5 milyar TL −169 milyon TL −1,2 milyar TL 747 milyon TL 1,4 milyar TL −82 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 31,5 milyar TL 28,7 milyar TL 26,2 milyar TL 23,6 milyar TL 23,0 milyar TL 21,6 milyar TL 19,8 milyar TL 18,5 milyar TL 15,9 milyar TL 14,4 milyar TL 12,2 milyar TL 10,5 milyar TL Dönen varlıklar 16,4 milyar TL 14,3 milyar TL 13,1 milyar TL 11,0 milyar TL 11,6 milyar TL 11,0 milyar TL 10,3 milyar TL 9,8 milyar TL 8,1 milyar TL 7,3 milyar TL 6,2 milyar TL 7,0 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 14,0 milyar TL 11,6 milyar TL 10,4 milyar TL 8,7 milyar TL 10,7 milyar TL 9,7 milyar TL 8,1 milyar TL 8,6 milyar TL 6,6 milyar TL 5,8 milyar TL 4,3 milyar TL 5,7 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 2,7 milyar TL 3,4 milyar TL 3,5 milyar TL 3,0 milyar TL 1,3 milyar TL 1,5 milyar TL 2,2 milyar TL 225 milyon TL 255 milyon TL 365 milyon TL 833 milyon TL 660 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 14,9 milyar TL 13,7 milyar TL 12,3 milyar TL 11,8 milyar TL 11,0 milyar TL 10,4 milyar TL 9,5 milyar TL 9,7 milyar TL 9,0 milyar TL 8,2 milyar TL 7,1 milyar TL 4,1 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 6,0 milyar TL 5,4 milyar TL 5,2 milyar TL 2,8 milyar TL 2,6 milyar TL 2,7 milyar TL 3,1 milyar TL 2,1 milyar TL 2,0 milyar TL 1,9 milyar TL 1,4 milyar TL 1,6 milyar TL Finansal borç 8,4 milyar TL 8,4 milyar TL 7,2 milyar TL 6,0 milyar TL 5,4 milyar TL 5,0 milyar TL 4,7 milyar TL 5,4 milyar TL 4,1 milyar TL 2,8 milyar TL 3,1 milyar TL 3,2 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 2,4 milyar TL 2,9 milyar TL 2,0 milyar TL 3,1 milyar TL 2,8 milyar TL 2,3 milyar TL 1,6 milyar TL 3,3 milyar TL 2,0 milyar TL 846 milyon TL 1,7 milyar TL 1,5 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,17× 1,23× 1,26× 1,27× 1,09× 1,13× 1,27× 1,14× 1,24× 1,26× 1,44× 1,24× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %52,7 %52,2 %52,9 %49,8 %51,9 %51,9 %52 %47,7 %43 %42,8 %42 %60,5 Net borç / özkaynak %16,2 %21,5 %16,4 %26,5 %25,5 %22,1 %16,9 %34 %22,7 %10,3 %24 %37,2
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.