IDGYO

İdealist GYO: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	2 milyon TL	1 milyon TL	2 milyon TL	23 milyon TL	1 milyon TL	1 milyon TL	5 milyon TL	−19 milyon TL	12 milyon TL	73 milyon TL	13 milyon TL	1 milyon TL
Brüt kâr	2 milyon TL	1 milyon TL	−1 milyon TL	−6 milyon TL	1 milyon TL	1 milyon TL	−8 milyon TL	−3 milyon TL	−7 milyon TL	−59 milyon TL	−4 milyon TL	1 milyon TL
FAVÖK	−9 milyon TL	−5 milyon TL	−7 milyon TL	—	—	−3 milyon TL	−11 milyon TL	−7 milyon TL	−10 milyon TL	−62 milyon TL	−6 milyon TL	−1 milyon TL
Faaliyet kârı	−73 milyon TL	−63 milyon TL	−11 milyon TL	−10 milyon TL	−2 milyon TL	−4 milyon TL	3 milyon TL	−7 milyon TL	−10 milyon TL	−62 milyon TL	−6 milyon TL	−1 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−81 milyon TL	−2 milyon TL	−82 milyon TL	−23 milyon TL	−5 milyon TL	−6 milyon TL	−24 milyon TL	−13 milyon TL	−21 milyon TL	−89 milyon TL	−8 milyon TL	−2 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	+%26,6	+%34	—	—	−%90,5	−%99,3	—	<−%1.000	>+%1.000	>+%1.000	—	+%310,9
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<−%1.000	—	−%172,9
Marjlar
Brüt marj	%100	%100	−%47,6	−%27,1	%100	%100	−%144,2	—	−%60	−%81	−%32,8	%100
FAVÖK marjı	−%387,5	−%383,3	−%338,1	—	—	−%457,1	−%207,7	—	−%80	−%85	−%50	−%111,1
Net kâr marjı	—	−%191,7	—	−%98,3	−%675	−%814,3	−%463,5	—	−%172,5	−%122	−%58,6	−%200
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%158	−%1,8	−%173,4	−%30,2	−%7,3	−%8	−%36,4	−%18,2	−%46,3	−%199,9	−%13	−%5,5
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−81 milyon TL	−67 milyon TL	25 milyon TL	−16 milyon TL	−11 milyon TL	−4 milyon TL	12 milyon TL	48 milyon TL	−8 milyon TL	−29 milyon TL	−100 milyon TL	−8 milyon TL
Yatırım harcaması	45 milyon TL	−45 milyon TL	52 milyon TL	−23 milyon TL	−18 milyon TL	−10 milyon TL	−34 milyon TL	−2 milyon TL	−1 milyon TL	0 milyon TL	−5 milyon TL	0 milyon TL
Serbest nakit akışı	−36 milyon TL	−112 milyon TL	−66 milyon TL	−39 milyon TL	−28 milyon TL	−15 milyon TL	−24 milyon TL	22 milyon TL	−20 milyon TL	−33 milyon TL	−105 milyon TL	−10 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	793 milyon TL	1,0 milyar TL	600 milyon TL	645 milyon TL	586 milyon TL	508 milyon TL	454 milyon TL	435 milyon TL	348 milyon TL	351 milyon TL	425 milyon TL	239 milyon TL
Dönen varlıklar	115 milyon TL	61 milyon TL	68 milyon TL	166 milyon TL	160 milyon TL	122 milyon TL	113 milyon TL	127 milyon TL	87 milyon TL	122 milyon TL	222 milyon TL	133 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	472 milyon TL	357 milyon TL	327 milyon TL	260 milyon TL	227 milyon TL	165 milyon TL	161 milyon TL	134 milyon TL	136 milyon TL	127 milyon TL	167 milyon TL	107 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	115 milyon TL	173 milyon TL	84 milyon TL	88 milyon TL	62 milyon TL	57 milyon TL	28 milyon TL	16 milyon TL	32 milyon TL	47 milyon TL	27 milyon TL	1 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	206 milyon TL	504 milyon TL	189 milyon TL	298 milyon TL	298 milyon TL	286 milyon TL	265 milyon TL	285 milyon TL	179 milyon TL	177 milyon TL	231 milyon TL	131 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	0 milyon TL	0 milyon TL	1 milyon TL	0 milyon TL	4 milyon TL	0 milyon TL	3 milyon TL	46 milyon TL	0 milyon TL	22 milyon TL	0 milyon TL	1 milyon TL
Finansal borç	448 milyon TL	325 milyon TL	249 milyon TL	177 milyon TL	136 milyon TL	99 milyon TL	78 milyon TL	101 milyon TL	127 milyon TL	130 milyon TL	91 milyon TL	25 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	448 milyon TL	325 milyon TL	248 milyon TL	177 milyon TL	132 milyon TL	99 milyon TL	76 milyon TL	55 milyon TL	127 milyon TL	107 milyon TL	91 milyon TL	23 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,24×	0,17×	0,21×	0,64×	0,71×	0,74×	0,70×	0,95×	0,64×	0,97×	1,33×	1,25×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%74,1	%51,3	%68,5	%53,8	%49,2	%43,7	%41,6	%34,5	%48,5	%49,4	%45,6	%45,1
Net borç / özkaynak	%217,8	%64,5	%130,8	%59,5	%44,4	%34,5	%28,6	%19,2	%70,7	%60,6	%39,4	%17,6

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.