ICUGS Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat — — — 0 milyon TL — 0 milyon TL 161 milyon TL 29 milyon TL 64 milyon TL — 13 milyon TL 0 milyon TL Brüt kâr — 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL — 0 milyon TL 159 milyon TL 8 milyon TL 7 milyon TL 0 milyon TL 8 milyon TL 0 milyon TL FAVÖK — −6 milyon TL −9 milyon TL −6 milyon TL — −7 milyon TL 151 milyon TL 2 milyon TL 3 milyon TL −4 milyon TL 3 milyon TL −4 milyon TL Faaliyet kârı −6 milyon TL −5 milyon TL −213 milyon TL −3 milyon TL 12 milyon TL 8 milyon TL 148 milyon TL −2 milyon TL 0 milyon TL −8 milyon TL −2 milyon TL −4 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −9 milyon TL −20 milyon TL −181 milyon TL −13 milyon TL 2 milyon TL −6 milyon TL 119 milyon TL −23 milyon TL −11 milyon TL −13 milyon TL −2 milyon TL −3 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) — — — −%99,6 — — — — — — — — Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre −%498,2 — — — — — — — — −%136,8 — — Marjlar Brüt marj — — — %100 — — %99,1 %27,6 %10,5 — %61,4 — FAVÖK marjı — — — — — — %93,8 %5,2 %4,9 — %24,2 — Net kâr marjı — — — — — — %74,3 −%79 −%17,1 — −%12,1 — Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%7,6 −%18,4 −%172,1 −%8,7 %1,2 −%4,4 %86,2 −%22,6 −%11,2 −%13,4 −%13,9 −%93,6 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 2 milyon TL 3 milyon TL −5 milyon TL 0 milyon TL −2 milyon TL 6 milyon TL 310 milyon TL −158 milyon TL 185 milyon TL −374 milyon TL 176 milyon TL 8 milyon TL Yatırım harcaması — — — — — 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 2 milyon TL Serbest nakit akışı 2 milyon TL 3 milyon TL −5 milyon TL 2 milyon TL −3 milyon TL 6 milyon TL 390 milyon TL −393 milyon TL −6 milyon TL 2 milyon TL 13 milyon TL −11 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 556 milyon TL 525 milyon TL 497 milyon TL 642 milyon TL 609 milyon TL 568 milyon TL 625 milyon TL 466 milyon TL 449 milyon TL 428 milyon TL 277 milyon TL 88 milyon TL Dönen varlıklar 32 milyon TL 30 milyon TL 29 milyon TL 28 milyon TL 26 milyon TL 25 milyon TL 278 milyon TL 188 milyon TL 233 milyon TL 171 milyon TL 189 milyon TL 24 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 90 milyon TL 82 milyon TL 76 milyon TL 67 milyon TL 62 milyon TL 54 milyon TL 71 milyon TL 60 milyon TL 58 milyon TL 55 milyon TL 40 milyon TL 34 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 192 milyon TL 40 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 466 milyon TL 443 milyon TL 421 milyon TL 575 milyon TL 547 milyon TL 514 milyon TL 553 milyon TL 406 milyon TL 391 milyon TL 373 milyon TL 46 milyon TL 14 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 17 milyon TL 16 milyon TL 16 milyon TL 16 milyon TL 16 milyon TL 16 milyon TL 116 milyon TL 180 milyon TL 228 milyon TL 168 milyon TL 186 milyon TL 23 milyon TL Finansal borç — — — — — — 41 milyon TL 40 milyon TL 38 milyon TL 38 milyon TL 35 milyon TL 32 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −17 milyon TL −16 milyon TL −16 milyon TL −16 milyon TL −16 milyon TL −16 milyon TL −75 milyon TL −140 milyon TL −190 milyon TL −130 milyon TL −152 milyon TL 9 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,36× 0,36× 0,38× 0,41× 0,42× 0,47× 3,91× 3,14× 4,01× 3,14× 4,78× 0,69× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %16,2 %15,6 %15,2 %10,5 %10,2 %9,6 %11,4 %12,9 %13 %12,8 %83,4 %84 Net borç / özkaynak −%3,6 −%3,6 −%3,8 −%2,8 −%2,9 −%3,1 −%13,6 −%34,6 −%48,5 −%34,9 −%329,5 %66,7
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.