HKTM Hidropar: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 183 milyon TL 220 milyon TL 313 milyon TL 128 milyon TL 182 milyon TL 138 milyon TL 291 milyon TL — — 105 milyon TL 383 milyon TL 109 milyon TL Brüt kâr 81 milyon TL 81 milyon TL 57 milyon TL 112 milyon TL 74 milyon TL 42 milyon TL 60 milyon TL — — 40 milyon TL 102 milyon TL 28 milyon TL FAVÖK 29 milyon TL 21 milyon TL −25 milyon TL 66 milyon TL 24 milyon TL 7 milyon TL 33 milyon TL — — 10 milyon TL 84 milyon TL 4 milyon TL Faaliyet kârı 12 milyon TL 13 milyon TL −39 milyon TL 67 milyon TL 4 milyon TL 8 milyon TL 29 milyon TL 0 milyon TL — 10 milyon TL −2 milyon TL 17 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −92 milyon TL −40 milyon TL −74 milyon TL −12 milyon TL −13 milyon TL −16 milyon TL −53 milyon TL — — −17 milyon TL −28 milyon TL 2 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%23,7 +%21,9 — −%31,6 +%21,1 −%4,9 — — — +%1,1 — +%12,5 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — — — — — — — — — −%68,9 Marjlar Brüt marj %44 %37 %18,1 %87,7 %40,6 %30,4 %20,5 — — %38,5 %26,6 %26 FAVÖK marjı %15,7 %9,7 −%8,1 %51,5 %13,4 %5,3 %11,4 — — %9,6 %21,9 %3,3 Net kâr marjı −%50,2 −%18 −%23,7 −%9,1 −%7,3 −%11,3 −%18,1 — — −%16,5 −%7,3 %2,2 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%35,6 −%15 −%30,1 −%4,6 −%5,6 −%10,2 −%36,7 — — −%13,8 −%25,2 %4,5 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 72 milyon TL 5 milyon TL −9 milyon TL 77 milyon TL −327 milyon TL 219 milyon TL 18 milyon TL 11 milyon TL 8 milyon TL −44 milyon TL 155 milyon TL −65 milyon TL Yatırım harcaması −4 milyon TL 3 milyon TL −142 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL −17 milyon TL 70 milyon TL −27 milyon TL −27 milyon TL −24 milyon TL −17 milyon TL −12 milyon TL Serbest nakit akışı 76 milyon TL 8 milyon TL −151 milyon TL 79 milyon TL −326 milyon TL 163 milyon TL 93 milyon TL −16 milyon TL −19 milyon TL −67 milyon TL 138 milyon TL −77 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 2,3 milyar TL 2,3 milyar TL 2,2 milyar TL 2,2 milyar TL 1,8 milyar TL 1,7 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL 717 milyon TL Dönen varlıklar 849 milyon TL 910 milyon TL 963 milyon TL 1,1 milyar TL 785 milyon TL 752 milyon TL 771 milyon TL 617 milyon TL 548 milyon TL 581 milyon TL 686 milyon TL 531 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 845 milyon TL 788 milyon TL 787 milyon TL 873 milyon TL 704 milyon TL 909 milyon TL 829 milyon TL 501 milyon TL 438 milyon TL 483 milyon TL 592 milyon TL 467 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 312 milyon TL 402 milyon TL 370 milyon TL 238 milyon TL 124 milyon TL 128 milyon TL 107 milyon TL 210 milyon TL 152 milyon TL 89 milyon TL 65 milyon TL 27 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 1,0 milyar TL 1,1 milyar TL 987 milyon TL 1,0 milyar TL 947 milyon TL 614 milyon TL 573 milyon TL 533 milyon TL 511 milyon TL 501 milyon TL 443 milyon TL 213 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 96 milyon TL 51 milyon TL 73 milyon TL 100 milyon TL 88 milyon TL 1 milyon TL 58 milyon TL 28 milyon TL 68 milyon TL 71 milyon TL 175 milyon TL 55 milyon TL Finansal borç 444 milyon TL 411 milyon TL 419 milyon TL 320 milyon TL 259 milyon TL 231 milyon TL 303 milyon TL 257 milyon TL 243 milyon TL 196 milyon TL 207 milyon TL 188 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 348 milyon TL 360 milyon TL 346 milyon TL 220 milyon TL 172 milyon TL 230 milyon TL 245 milyon TL 229 milyon TL 175 milyon TL 125 milyon TL 32 milyon TL 134 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,01× 1,16× 1,22× 1,21× 1,11× 0,83× 0,93× 1,23× 1,25× 1,20× 1,16× 1,14× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %51,4 %51,8 %52,6 %51,2 %45,8 %61,7 %60,9 %56,1 %52,6 %52,6 %59 %68,9 Net borç / özkaynak %33,6 %34,1 %35,1 %21,9 %18,1 %37,5 %42,7 %42,8 %34,3 %25 %7,2 %62,7
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.