HDFGS Hedef Girişim Sermayesi: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 35 milyon TL 47 milyon TL 901 milyon TL 161 milyon TL 65 milyon TL −29 milyon TL 205 milyon TL 102 milyon TL 8 milyon TL 70 milyon TL 339 milyon TL 274 milyon TL Brüt kâr 35 milyon TL 47 milyon TL 901 milyon TL 161 milyon TL 65 milyon TL −29 milyon TL 205 milyon TL 102 milyon TL 8 milyon TL 70 milyon TL 339 milyon TL 274 milyon TL FAVÖK 23 milyon TL 36 milyon TL 882 milyon TL 149 milyon TL 54 milyon TL −41 milyon TL 196 milyon TL 90 milyon TL 3 milyon TL 61 milyon TL 323 milyon TL 269 milyon TL Faaliyet kârı 23 milyon TL 35 milyon TL 884 milyon TL 169 milyon TL 42 milyon TL −41 milyon TL 333 milyon TL −36 milyon TL 3 milyon TL 90 milyon TL 352 milyon TL 282 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −65 milyon TL −22 milyon TL 365 milyon TL 332 milyon TL −100 milyon TL −257 milyon TL 205 milyon TL −217 milyon TL −125 milyon TL −145 milyon TL −458 milyon TL 282 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%59,2 — — +%18,5 +%514,2 −%116,9 — −%70,5 — — — +%112 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — — — — — — — — — — — +%110,4 Marjlar Brüt marj %100 %100 %100 %100 %100 — %100 %100 %100 %100 %100 %100 FAVÖK marjı %66,5 %75,4 %97,9 %93 %82,5 — %95,6 %88,5 %38 %87,6 %95,5 %98,3 Net kâr marjı −%185,8 −%45,8 %40,6 %206,5 −%153,7 — %100,1 −%213 — −%209,2 −%135,2 %103,1 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%6,1 −%2,1 %39 %41 −%14,8 −%49,1 %38,4 −%48,5 −%27,5 −%32,4 −%108,7 %86,5 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 311 milyon TL 355 milyon TL −14 milyon TL 179 milyon TL −437 milyon TL 224 milyon TL 358 milyon TL −129 milyon TL 404 milyon TL 0 milyon TL −146 milyon TL −1 milyon TL Yatırım harcaması — 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 2 milyon TL −2 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL 0 milyon TL Serbest nakit akışı 290 milyon TL 377 milyon TL 124 milyon TL 184 milyon TL −441 milyon TL 224 milyon TL 474 milyon TL −127 milyon TL 402 milyon TL 0 milyon TL −248 milyon TL 2 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 4,3 milyar TL 4,1 milyar TL 3,8 milyar TL 3,3 milyar TL 2,7 milyar TL 2,2 milyar TL 2,1 milyar TL 1,8 milyar TL 1,8 milyar TL 1,8 milyar TL 1,7 milyar TL 1,3 milyar TL Dönen varlıklar 8 milyon TL 18 milyon TL 19 milyon TL 213 milyon TL 513 milyon TL 101 milyon TL 148 milyon TL 88 milyon TL 182 milyon TL 114 milyon TL 118 milyon TL 205 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 4 milyon TL 4 milyon TL 5 milyon TL 13 milyon TL 4 milyon TL 117 milyon TL 3 milyon TL 5 milyon TL 5 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 3 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 2 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 1 milyon TL 3 milyon TL 4 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 4,3 milyar TL 4,1 milyar TL 3,7 milyar TL 3,2 milyar TL 2,7 milyar TL 2,1 milyar TL 2,1 milyar TL 1,8 milyar TL 1,8 milyar TL 1,8 milyar TL 1,7 milyar TL 1,3 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 6 milyon TL 16 milyon TL 19 milyon TL 207 milyon TL 473 milyon TL 45 milyon TL 101 milyon TL 77 milyon TL 178 milyon TL 110 milyon TL 85 milyon TL 179 milyon TL Finansal borç 3 milyon TL 3 milyon TL 2 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 4 milyon TL 4 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) −3 milyon TL −14 milyon TL −16 milyon TL −205 milyon TL −470 milyon TL −43 milyon TL −99 milyon TL −73 milyon TL −174 milyon TL −109 milyon TL −84 milyon TL −178 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,91× 4,47× 3,76× 16,39× 131,49× 0,87× 47,84× 16,31× 38,00× 67,12× 53,41× 76,00× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %0,1 %0,1 %0,2 %0,5 %0,2 %5,3 %0,2 %0,5 %0,5 %0,1 %0,2 %0,3 Net borç / özkaynak −%0,1 −%0,3 −%0,4 −%6,3 −%17,4 −%2,1 −%4,6 −%4,1 −%9,6 −%6,1 −%5 −%13,6
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.