HATEK Hateks Hatay Tekstil: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 265 milyon TL 246 milyon TL 292 milyon TL 219 milyon TL 204 milyon TL 231 milyon TL 235 milyon TL 185 milyon TL 164 milyon TL 165 milyon TL 288 milyon TL 176 milyon TL Brüt kâr 31 milyon TL 6 milyon TL 167 milyon TL −177 milyon TL 132 milyon TL −56 milyon TL −39 milyon TL 37 milyon TL −5 milyon TL 7 milyon TL 41 milyon TL 47 milyon TL FAVÖK −1 milyon TL −47 milyon TL 139 milyon TL −208 milyon TL 101 milyon TL −103 milyon TL −97 milyon TL −8 milyon TL −14 milyon TL −31 milyon TL −27 milyon TL 11 milyon TL Faaliyet kârı −35 milyon TL −78 milyon TL 199 milyon TL −223 milyon TL 110 milyon TL −89 milyon TL −52 milyon TL −8 milyon TL −8 milyon TL −9 milyon TL −27 milyon TL 53 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) −125 milyon TL −9 milyon TL −73 milyon TL 330 milyon TL −315 milyon TL 8 milyon TL −110 milyon TL −24 milyon TL 5 milyon TL −45 milyon TL −140 milyon TL −8 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) −%1,7 −%18,7 — −%11,5 −%8,2 +%1,8 — −%35,2 −%30,2 −%28,3 — +%54,9 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre — −%189,5 — — −%549,2 — — — — −%135,7 — −%208,1 Marjlar Brüt marj %11,8 %2,3 %57,3 −%81 %64,8 −%24,2 −%16,5 %19,9 −%2,8 %4 %14,1 %26,9 FAVÖK marjı −%0,4 −%19,1 %47,6 −%94,8 %49,3 −%44,4 −%41,4 −%4,4 −%8,2 −%19 −%9,3 %6,2 Net kâr marjı −%47,1 −%3,6 −%25,1 %150,9 −%154,4 %3,3 −%46,8 −%13,2 %2,9 −%27,6 −%48,5 −%4,3 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) −%29,7 −%2,1 −%18,8 %74 −%89,1 %1,9 −%30,2 −%6,5 %1,4 −%14,7 −%48,9 −%4,9 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit −112 milyon TL 242 milyon TL −156 milyon TL 285 milyon TL −128 milyon TL 40 milyon TL −123 milyon TL 52 milyon TL 90 milyon TL 2 milyon TL 94 milyon TL −52 milyon TL Yatırım harcaması −3 milyon TL −12 milyon TL −26 milyon TL −18 milyon TL −10 milyon TL −18 milyon TL −60 milyon TL −91 milyon TL −105 milyon TL −104 milyon TL 111 milyon TL −118 milyon TL Serbest nakit akışı −115 milyon TL 230 milyon TL −182 milyon TL 213 milyon TL −138 milyon TL 22 milyon TL −183 milyon TL −39 milyon TL −16 milyon TL −103 milyon TL 205 milyon TL −170 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 3,9 milyar TL 3,7 milyar TL 3,5 milyar TL 3,3 milyar TL 3,2 milyar TL 3,3 milyar TL 2,9 milyar TL 2,8 milyar TL 2,6 milyar TL 2,1 milyar TL 1,9 milyar TL 1,5 milyar TL Dönen varlıklar 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL 1,1 milyar TL 972 milyon TL 1,0 milyar TL 1,2 milyar TL 1,1 milyar TL 1,0 milyar TL 971 milyon TL 777 milyon TL 800 milyon TL 756 milyon TL Kısa vadeli yükümlülükler 1,1 milyar TL 1,0 milyar TL 969 milyon TL 1,2 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 1,2 milyar TL 1,1 milyar TL 1,0 milyar TL 850 milyon TL 703 milyon TL 777 milyon TL Uzun vadeli yükümlülükler 1,1 milyar TL 1,0 milyar TL 972 milyon TL 277 milyon TL 291 milyon TL 317 milyon TL 229 milyon TL 218 milyon TL 194 milyon TL 49 milyon TL 83 milyon TL 79 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 1,7 milyar TL 1,7 milyar TL 1,6 milyar TL 1,8 milyar TL 1,4 milyar TL 1,6 milyar TL 1,5 milyar TL 1,5 milyar TL 1,4 milyar TL 1,2 milyar TL 1,1 milyar TL 612 milyon TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 9 milyon TL 36 milyon TL 21 milyon TL 7 milyon TL 82 milyon TL 94 milyon TL 75 milyon TL 80 milyon TL 65 milyon TL 73 milyon TL 168 milyon TL — Finansal borç 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL 1,5 milyar TL 975 milyon TL 1,2 milyar TL 1,0 milyar TL 920 milyon TL 809 milyon TL 761 milyon TL 584 milyon TL 524 milyon TL 483 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 1,6 milyar TL 1,4 milyar TL 1,5 milyar TL 968 milyon TL 1,1 milyar TL 920 milyon TL 845 milyon TL 729 milyon TL 696 milyon TL 511 milyon TL 356 milyon TL 483 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 0,97× 1,06× 1,12× 0,81× 0,70× 0,93× 0,86× 0,96× 0,96× 0,91× 1,14× 0,97× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %56,5 %54,4 %55,4 %45,4 %55,7 %50,1 %50 %46,1 %46,6 %42,1 %40,7 %58,3 Net borç / özkaynak %95,2 %81 %92,9 %54,2 %77,8 %56,4 %58 %48,9 %50,1 %41,2 %31,1 %78,9
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.