GENIL Gen İlaç: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 7,0 milyar TL 6,6 milyar TL 4,8 milyar TL 5,4 milyar TL 4,3 milyar TL 3,9 milyar TL 3,9 milyar TL 3,8 milyar TL 3,2 milyar TL 3,1 milyar TL 3,7 milyar TL 2,4 milyar TL Brüt kâr 1,5 milyar TL 2,0 milyar TL 1,1 milyar TL 1,0 milyar TL 894 milyon TL 828 milyon TL 717 milyon TL 738 milyon TL 595 milyon TL 631 milyon TL 673 milyon TL 480 milyon TL FAVÖK 775 milyon TL 1,3 milyar TL 347 milyon TL 676 milyon TL 467 milyon TL 359 milyon TL 221 milyon TL 424 milyon TL 377 milyon TL 369 milyon TL 373 milyon TL 302 milyon TL Faaliyet kârı 764 milyon TL 1,2 milyar TL 378 milyon TL 532 milyon TL 350 milyon TL 532 milyon TL 116 milyon TL 354 milyon TL 236 milyon TL 309 milyon TL 63 milyon TL 255 milyon TL Net kâr (ana ortaklık) 490 milyon TL 375 milyon TL 151 milyon TL 216 milyon TL 78 milyon TL 320 milyon TL 44 milyon TL 112 milyon TL −182 milyon TL 162 milyon TL −132 milyon TL 317 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%22,9 +%31,2 — +%6,3 +%0,7 −%9,9 — +%1,2 +%59,2 +%90,4 — +%77,9 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%377,1 −%10,4 — +%44,8 — +%43,2 — −%65,8 — — — +%28,6 Marjlar Brüt marj %21,3 %29,5 %22,4 %19,4 %20,8 %21,5 %18,6 %19,5 %18,9 %20,4 %18 %20,4 FAVÖK marjı %11,1 %19,5 %7,2 %12,6 %10,9 %9,3 %5,7 %11,2 %12 %11,9 %10 %12,8 Net kâr marjı %7 %5,7 %3,1 %4 %1,8 %8,3 %1,1 %3 −%5,8 %5,2 −%3,5 %13,4 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %15 %12,8 %5,8 %8,8 %3,5 %15,3 %2,4 %7 −%12,3 %11,4 −%10,9 %42,1 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 458 milyon TL −587 milyon TL 1,3 milyar TL 175 milyon TL 568 milyon TL −514 milyon TL 848 milyon TL 594 milyon TL 275 milyon TL 278 milyon TL −352 milyon TL 302 milyon TL Yatırım harcaması −64 milyon TL −253 milyon TL −490 milyon TL −191 milyon TL −115 milyon TL −189 milyon TL −13 milyon TL −427 milyon TL −35 milyon TL −117 milyon TL −146 milyon TL −270 milyon TL Serbest nakit akışı 88 milyon TL −972 milyon TL −813 milyon TL −128 milyon TL 448 milyon TL −777 milyon TL 809 milyon TL 567 milyon TL 88 milyon TL 796 milyon TL −605 milyon TL 7 milyon TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 23,6 milyar TL 22,3 milyar TL 19,5 milyar TL 17,3 milyar TL 16,3 milyar TL 14,2 milyar TL 12,3 milyar TL 10,2 milyar TL 9,9 milyar TL 8,9 milyar TL 7,7 milyar TL 5,5 milyar TL Dönen varlıklar 12,0 milyar TL 12,0 milyar TL 9,9 milyar TL 8,6 milyar TL 8,3 milyar TL 6,8 milyar TL 5,8 milyar TL 4,9 milyar TL 5,3 milyar TL 4,5 milyar TL 4,0 milyar TL 3,4 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 9,3 milyar TL 9,1 milyar TL 7,8 milyar TL 6,3 milyar TL 6,4 milyar TL 4,9 milyar TL 4,2 milyar TL 3,1 milyar TL 3,5 milyar TL 3,0 milyar TL 2,7 milyar TL 2,3 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 1,2 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 1,2 milyar TL 944 milyon TL 920 milyon TL 809 milyon TL 637 milyon TL 445 milyon TL 120 milyon TL 141 milyon TL 190 milyon TL Özkaynak (ana ortaklık) 13,1 milyar TL 11,7 milyar TL 10,3 milyar TL 9,8 milyar TL 8,9 milyar TL 8,4 milyar TL 7,3 milyar TL 6,4 milyar TL 5,9 milyar TL 5,7 milyar TL 4,8 milyar TL 3,0 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 229 milyon TL 1,4 milyar TL 2,1 milyar TL 523 milyon TL 541 milyon TL 413 milyon TL 636 milyon TL 640 milyon TL 188 milyon TL 802 milyon TL 714 milyon TL 919 milyon TL Finansal borç 5,3 milyar TL 4,8 milyar TL 3,1 milyar TL 2,3 milyar TL 1,9 milyar TL 1,9 milyar TL 1,1 milyar TL 1,6 milyar TL 1,3 milyar TL 1,5 milyar TL 1,3 milyar TL 938 milyon TL Net borç (eksi: net nakit) 5,1 milyar TL 3,4 milyar TL 999 milyon TL 1,8 milyar TL 1,3 milyar TL 1,5 milyar TL 512 milyon TL 944 milyon TL 1,1 milyar TL 697 milyon TL 574 milyon TL 19 milyon TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,29× 1,33× 1,27× 1,35× 1,30× 1,38× 1,38× 1,56× 1,50× 1,49× 1,46× 1,48× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %44,6 %47,4 %46,9 %43,5 %45,1 %41,2 %40,6 %37 %40,4 %35,6 %37 %44,9 Net borç / özkaynak %39 %29,3 %9,7 %18,3 %14,9 %17,9 %7 %14,7 %18,8 %12,2 %11,9 %0,6
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.