FRIGO

Frigo Pak Gıda: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	470 milyon TL	277 milyon TL	257 milyon TL	263 milyon TL	383 milyon TL	260 milyon TL	229 milyon TL	211 milyon TL	108 milyon TL	240 milyon TL	328 milyon TL	134 milyon TL
Brüt kâr	27 milyon TL	16 milyon TL	−1 milyon TL	−34 milyon TL	−74 milyon TL	−54 milyon TL	31 milyon TL	50 milyon TL	25 milyon TL	103 milyon TL	112 milyon TL	51 milyon TL
FAVÖK	19 milyon TL	−13 milyon TL	−25 milyon TL	−44 milyon TL	−89 milyon TL	−72 milyon TL	23 milyon TL	43 milyon TL	23 milyon TL	93 milyon TL	97 milyon TL	41 milyon TL
Faaliyet kârı	−40 milyon TL	−35 milyon TL	−47 milyon TL	−23 milyon TL	−121 milyon TL	−82 milyon TL	19 milyon TL	42 milyon TL	23 milyon TL	71 milyon TL	79 milyon TL	35 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−41 milyon TL	−101 milyon TL	63 milyon TL	−29 milyon TL	−191 milyon TL	−110 milyon TL	11 milyon TL	20 milyon TL	86 milyon TL	−14 milyon TL	−85 milyon TL	25 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	−%6,9	−%18,6	—	−%43,9	+%162,4	−%21,7	—	+%59	−%54,4	−%28,8	—	+%0,8
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	−%118,9	−%263,7	—	—	—	—	—	—	−%34,2
Marjlar
Brüt marj	%5,8	%5,6	−%0,3	−%12,9	−%19,2	−%20,7	%13,5	%23,7	%23,4	%42,8	%34,2	%38,3
FAVÖK marjı	%4	−%4,8	−%9,7	−%16,7	−%23,3	−%27,5	%9,9	%20,6	%21,4	%38,8	%29,6	%30,7
Net kâr marjı	−%8,8	−%36,6	%24,5	−%10,8	−%49,9	−%42,4	%5	%9,5	%80,1	−%5,8	−%26	%18,7
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%11,6	−%28,6	%20,2	−%10,2	−%71,5	−%37	%3,8	%7,7	%36,7	−%7,1	−%61,2	%30,1
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	73 milyon TL	−63 milyon TL	85 milyon TL	200 milyon TL	215 milyon TL	−238 milyon TL	53 milyon TL	41 milyon TL	46 milyon TL	−172 milyon TL	−15 milyon TL	38 milyon TL
Yatırım harcaması	−13 milyon TL	−55 milyon TL	−38 milyon TL	−47 milyon TL	−34 milyon TL	−9 milyon TL	−80 milyon TL	−19 milyon TL	−14 milyon TL	0 milyon TL	−3 milyon TL	−11 milyon TL
Serbest nakit akışı	60 milyon TL	−118 milyon TL	47 milyon TL	153 milyon TL	181 milyon TL	−247 milyon TL	−28 milyon TL	22 milyon TL	32 milyon TL	−172 milyon TL	−16 milyon TL	26 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2,5 milyar TL	2,8 milyar TL	2,5 milyar TL	2,0 milyar TL	2,0 milyar TL	2,3 milyar TL	1,9 milyar TL	1,5 milyar TL	1,3 milyar TL	1,2 milyar TL	970 milyon TL	615 milyon TL
Dönen varlıklar	1,1 milyar TL	1,5 milyar TL	1,3 milyar TL	843 milyon TL	1,1 milyar TL	1,4 milyar TL	1,2 milyar TL	943 milyon TL	745 milyon TL	772 milyon TL	584 milyon TL	451 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	754 milyon TL	890 milyon TL	940 milyon TL	424 milyon TL	568 milyon TL	687 milyon TL	533 milyon TL	343 milyon TL	209 milyon TL	269 milyon TL	308 milyon TL	224 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	351 milyon TL	533 milyon TL	358 milyon TL	416 milyon TL	402 milyon TL	387 milyon TL	174 milyon TL	118 milyon TL	102 milyon TL	144 milyon TL	104 milyon TL	59 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	1,4 milyar TL	1,4 milyar TL	1,2 milyar TL	1,1 milyar TL	1,1 milyar TL	1,2 milyar TL	1,2 milyar TL	1,0 milyar TL	941 milyon TL	794 milyon TL	558 milyon TL	332 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	23 milyon TL	125 milyon TL	212 milyon TL	133 milyon TL	243 milyon TL	394 milyon TL	261 milyon TL	317 milyon TL	283 milyon TL	238 milyon TL	15 milyon TL	35 milyon TL
Finansal borç	415 milyon TL	459 milyon TL	457 milyon TL	383 milyon TL	473 milyon TL	453 milyon TL	158 milyon TL	123 milyon TL	78 milyon TL	97 milyon TL	110 milyon TL	124 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	392 milyon TL	334 milyon TL	246 milyon TL	249 milyon TL	230 milyon TL	59 milyon TL	−103 milyon TL	−194 milyon TL	−205 milyon TL	−141 milyon TL	94 milyon TL	89 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,41×	1,63×	1,40×	1,99×	1,96×	2,04×	2,20×	2,75×	3,56×	2,87×	1,89×	2,02×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%43,8	%50,2	%51	%42,9	%47,6	%47,4	%37,3	%30,7	%24,9	%34,2	%42,5	%45,9
Net borç / özkaynak	%27,6	%23,6	%19,7	%22,3	%21,5	%4,9	−%8,7	−%18,6	−%21,8	−%17,7	%16,9	%26,7

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.