EREGL Ereğli Demir Çelik: mali tablolar Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
Çeyreklik Kümülatif (yılbaşından) Yıllık
⤓ Excel / CSV indir Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL. Kalem 2Ç26 1Ç26 4Ç25 ≈ 3Ç25 2Ç25 1Ç25 4Ç24 ≈ 3Ç24 2Ç24 1Ç24 4Ç23 ≈ 3Ç23 Gelir tablosu Hasılat 64,9 milyar TL 59,7 milyar TL 61,0 milyar TL 53,0 milyar TL 41,4 milyar TL 53,5 milyar TL 55,1 milyar TL 48,7 milyar TL 50,5 milyar TL 49,7 milyar TL 46,9 milyar TL 37,4 milyar TL Brüt kâr 5,9 milyar TL 4,8 milyar TL 6,7 milyar TL 4,2 milyar TL 3,9 milyar TL 3,8 milyar TL 2,4 milyar TL 4,3 milyar TL 6,2 milyar TL 7,0 milyar TL 4,7 milyar TL 4,8 milyar TL FAVÖK 6,6 milyar TL 5,8 milyar TL 7,5 milyar TL 4,7 milyar TL 4,1 milyar TL 4,1 milyar TL 2,6 milyar TL 4,5 milyar TL 6,4 milyar TL 7,5 milyar TL 5,1 milyar TL 5,2 milyar TL Faaliyet kârı 2,8 milyar TL 2,4 milyar TL 4,0 milyar TL 2,2 milyar TL 1,8 milyar TL 1,9 milyar TL 5,2 milyar TL 2,5 milyar TL 4,6 milyar TL 8,8 milyar TL 3,6 milyar TL 6,0 milyar TL Net kâr (ana ortaklık) 8,5 milyar TL 384 milyon TL −1,9 milyar TL 651 milyon TL 1,3 milyar TL 426 milyon TL 2,7 milyar TL 801 milyon TL 4,4 milyar TL 5,6 milyar TL 7,9 milyar TL 41 milyon TL Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel) +%56,7 +%11,5 — +%8,7 −%17,9 +%7,6 — +%30,3 +%35,1 +%89,3 — +%1,8 Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre +%554,3 −%10 — −%18,7 −%70,2 −%92,4 — >+%1.000 — >+%1.000 — −%98,4 Marjlar Brüt marj %9,1 %8,1 %11 %7,9 %9,3 %7,1 %4,4 %8,9 %12,4 %14,1 %10 %12,9 FAVÖK marjı %10,1 %9,8 %12,2 %8,9 %10 %7,7 %4,8 %9,3 %12,7 %15,1 %10,9 %14 Net kâr marjı %13,2 %0,6 −%3,1 %1,2 %3,2 %0,8 %4,9 %1,6 %8,7 %11,3 %16,8 %0,1 Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) %10,7 %0,5 −%2,6 %0,9 %2 %0,7 %4,5 %1,4 %8,1 %10,8 %17 %0,1 Nakit akışı (≈) İşletme faaliyetlerinden nakit 3,2 milyar TL 18,1 milyar TL 17,8 milyar TL 13,2 milyar TL 15,0 milyar TL 19,1 milyar TL 18,5 milyar TL 4,9 milyar TL 5,3 milyar TL 2,6 milyar TL 5,9 milyar TL 4,3 milyar TL Yatırım harcaması −1,9 milyar TL −2,8 milyar TL −4,4 milyar TL −3,3 milyar TL 3,5 milyar TL −11,2 milyar TL −13,2 milyar TL −8,6 milyar TL −8,1 milyar TL −5,2 milyar TL −8,1 milyar TL −5,1 milyar TL Serbest nakit akışı 1,2 milyar TL 14,8 milyar TL 11,6 milyar TL 9,4 milyar TL 12,8 milyar TL 14,0 milyar TL 10,7 milyar TL −5,7 milyar TL −4,7 milyar TL −4,0 milyar TL −1,8 milyar TL −2,3 milyar TL Bilanço (dönem sonu) Toplam varlıklar 599,1 milyar TL 576,7 milyar TL 558,5 milyar TL 523,6 milyar TL 492,4 milyar TL 454,8 milyar TL 425,2 milyar TL 405,2 milyar TL 363,0 milyar TL 349,9 milyar TL 310,0 milyar TL 277,6 milyar TL Dönen varlıklar 265,5 milyar TL 257,1 milyar TL 250,6 milyar TL 229,8 milyar TL 212,4 milyar TL 190,9 milyar TL 182,9 milyar TL 179,8 milyar TL 152,3 milyar TL 152,2 milyar TL 134,5 milyar TL 121,6 milyar TL Kısa vadeli yükümlülükler 148,8 milyar TL 126,6 milyar TL 116,9 milyar TL 102,5 milyar TL 90,2 milyar TL 72,8 milyar TL 76,3 milyar TL 83,0 milyar TL 92,6 milyar TL 101,8 milyar TL 89,3 milyar TL 76,8 milyar TL Uzun vadeli yükümlülükler 121,5 milyar TL 145,3 milyar TL 144,3 milyar TL 132,3 milyar TL 127,1 milyar TL 121,4 milyar TL 104,4 milyar TL 89,2 milyar TL 47,6 milyar TL 33,9 milyar TL 29,2 milyar TL 34,7 milyar TL Özkaynak (ana ortaklık) 318,6 milyar TL 295,5 milyar TL 287,8 milyar TL 279,8 milyar TL 266,5 milyar TL 252,5 milyar TL 236,9 milyar TL 226,0 milyar TL 216,3 milyar TL 208,0 milyar TL 186,2 milyar TL 161,8 milyar TL Nakit ve kısa vadeli yatırımlar 121,6 milyar TL 124,2 milyar TL 115,5 milyar TL 97,7 milyar TL 83,9 milyar TL 72,0 milyar TL 56,8 milyar TL 52,4 milyar TL 29,6 milyar TL 26,3 milyar TL 25,8 milyar TL 21,2 milyar TL Finansal borç 161,1 milyar TL 155,6 milyar TL 158,3 milyar TL 146,8 milyar TL 135,3 milyar TL 128,2 milyar TL 121,3 milyar TL 121,0 milyar TL 91,4 milyar TL 80,6 milyar TL 67,7 milyar TL 59,5 milyar TL Net borç (eksi: net nakit) 39,5 milyar TL 31,5 milyar TL 42,9 milyar TL 49,1 milyar TL 51,4 milyar TL 56,2 milyar TL 64,4 milyar TL 68,6 milyar TL 61,8 milyar TL 54,4 milyar TL 41,9 milyar TL 38,3 milyar TL Likidite ve kaldıraç Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) 1,78× 2,03× 2,14× 2,24× 2,35× 2,62× 2,40× 2,17× 1,64× 1,49× 1,51× 1,58× Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) %45,1 %47,1 %46,8 %44,8 %44,1 %42,7 %42,5 %42,5 %38,6 %38,8 %38,2 %40,2 Net borç / özkaynak %12,4 %10,7 %14,9 %17,5 %19,3 %22,2 %27,2 %30,3 %28,6 %26,2 %22,5 %23,7
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.