EGEPO

Egepol Hastanesi: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Çeyreklik görünümde gelir tablosu raporun 3 aylık sütunlarından (≈: yaklaşık, kümülatif farkla). Kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

Mali tablolar, çeyreklik görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
Kalem	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	1Ç25	4Ç24 ≈	3Ç24	2Ç24	1Ç24	4Ç23 ≈	3Ç23
Gelir tablosu
Hasılat	488 milyon TL	438 milyon TL	384 milyon TL	325 milyon TL	288 milyon TL	287 milyon TL	296 milyon TL	249 milyon TL	349 milyon TL	208 milyon TL	287 milyon TL	137 milyon TL
Brüt kâr	80 milyon TL	53 milyon TL	56 milyon TL	42 milyon TL	34 milyon TL	74 milyon TL	40 milyon TL	80 milyon TL	84 milyon TL	57 milyon TL	64 milyon TL	52 milyon TL
FAVÖK	89 milyon TL	60 milyon TL	70 milyon TL	58 milyon TL	46 milyon TL	86 milyon TL	39 milyon TL	94 milyon TL	67 milyon TL	55 milyon TL	94 milyon TL	43 milyon TL
Faaliyet kârı	61 milyon TL	−6 milyon TL	20 milyon TL	17 milyon TL	0 milyon TL	17 milyon TL	−127 milyon TL	19 milyon TL	−15 milyon TL	2 milyon TL	5 milyon TL	20 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık)	−101 milyon TL	36 milyon TL	13 milyon TL	−8 milyon TL	−2 milyon TL	0 milyon TL	−67 milyon TL	70 milyon TL	160 milyon TL	−22 milyon TL	65 milyon TL	18 milyon TL
Hasılat, geçen yılın aynı çeyreğine göre (reel)	+%28,1	+%16,6	—	−%2,2	+%6,7	−%0,2	—	+%15,1	+%99,7	+%29,6	—	+%106,3
Net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göre	—	—	—	−%108,6	—	—	—	−%64,7	+%234,4	−%120,9	—	—
Marjlar
Brüt marj	%16,4	%12,2	%14,6	%12,8	%11,6	%25,8	%13,5	%32,1	%24,1	%27,1	%22,3	%38,2
FAVÖK marjı	%18,2	%13,6	%18,3	%17,9	%15,8	%29,8	%13,1	%37,8	%19,1	%26,2	%32,7	%31,1
Net kâr marjı	−%20,6	%8,3	%3,3	−%2,5	−%0,6	−%0,1	−%22,7	%28	%45,9	−%10,4	%22,4	%12,8
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%18,6	%6,9	%2,7	−%1,8	−%0,4	−%0,1	−%19,3	%20,3	%53,4	−%7,8	%26,3	%21,8
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	102 milyon TL	23 milyon TL	−162 milyon TL	221 milyon TL	−61 milyon TL	8 milyon TL	32 milyon TL	51 milyon TL	11 milyon TL	51 milyon TL	36 milyon TL	30 milyon TL
Yatırım harcaması	−21 milyon TL	−20 milyon TL	−79 milyon TL	−56 milyon TL	−9 milyon TL	−14 milyon TL	−35 milyon TL	−20 milyon TL	−27 milyon TL	−16 milyon TL	−53 milyon TL	−26 milyon TL
Serbest nakit akışı	74 milyon TL	11 milyon TL	−284 milyon TL	166 milyon TL	−69 milyon TL	−6 milyon TL	−2 milyon TL	32 milyon TL	−15 milyon TL	54 milyon TL	−4 milyon TL	11 milyon TL
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2,7 milyar TL	2,5 milyar TL	2,3 milyar TL	2,1 milyar TL	2,0 milyar TL	1,9 milyar TL	1,7 milyar TL	1,7 milyar TL	1,5 milyar TL	1,5 milyar TL	1,3 milyar TL	535 milyon TL
Dönen varlıklar	537 milyon TL	461 milyon TL	364 milyon TL	308 milyon TL	264 milyon TL	284 milyon TL	287 milyon TL	188 milyon TL	184 milyon TL	205 milyon TL	177 milyon TL	143 milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler	290 milyon TL	262 milyon TL	202 milyon TL	180 milyon TL	180 milyon TL	183 milyon TL	175 milyon TL	175 milyon TL	159 milyon TL	165 milyon TL	123 milyon TL	112 milyon TL
Uzun vadeli yükümlülükler	287 milyon TL	178 milyon TL	200 milyon TL	182 milyon TL	160 milyon TL	151 milyon TL	128 milyon TL	110 milyon TL	182 milyon TL	194 milyon TL	161 milyon TL	101 milyon TL
Özkaynak (ana ortaklık)	2,2 milyar TL	2,1 milyar TL	1,9 milyar TL	1,7 milyar TL	1,6 milyar TL	1,5 milyar TL	1,4 milyar TL	1,4 milyar TL	1,2 milyar TL	1,1 milyar TL	982 milyon TL	322 milyon TL
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	255 milyon TL	194 milyon TL	167 milyon TL	129 milyon TL	110 milyon TL	150 milyon TL	154 milyon TL	49 milyon TL	80 milyon TL	95 milyon TL	67 milyon TL	56 milyon TL
Finansal borç	41 milyon TL	42 milyon TL	42 milyon TL	44 milyon TL	57 milyon TL	59 milyon TL	62 milyon TL	64 milyon TL	106 milyon TL	106 milyon TL	105 milyon TL	102 milyon TL
Net borç (eksi: net nakit)	−215 milyon TL	−151 milyon TL	−125 milyon TL	−85 milyon TL	−54 milyon TL	−91 milyon TL	−92 milyon TL	16 milyon TL	26 milyon TL	11 milyon TL	38 milyon TL	46 milyon TL
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,85×	1,76×	1,80×	1,71×	1,47×	1,55×	1,64×	1,08×	1,16×	1,24×	1,44×	1,28×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%21,1	%17,3	%17,4	%17,3	%17,4	%17,9	%17,9	%17,1	%22,1	%24,5	%22,4	%39,9
Net borç / özkaynak	−%9,9	−%7,2	−%6,5	−%4,9	−%3,3	−%5,9	−%6,6	%1,1	%2,2	%1	%3,8	%14,3

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-13. Yatırım tavsiyesi değildir.